Status betaling onderweg (tfcmg2112s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de mutaties te muteren die moeten worden geboekt voor de betalingsstatus die in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000) zijn gedefinieerd. Statuswaarden voor betalingen zijn gekoppeld aan een betaalwijze en bankrelatie.
Deze sessie is gekoppeld aan de sessie Status betalingen onderweg (tfcmg2512m000).
Als u deze sessie wilt activeren, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank. Daarnaast moet u ook Status betalingen onderweg (tfcmg2512m000) als hoofdsessie en Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000) als vervolgsessie selecteren. U kunt deze selectie maken in het veld Mutatiesoort in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000).
- Bankrelatie
-
De bankrelatie voor betalingen onderweg.
- Document voor betaling onderweg
-
Het documentnummer van het document voor de betaling onderweg.
Het documentnummer bestaat uit de mutatiesoort en het documentnummer.
- Document voor betaling onderweg
-
Het documentnummer van de betaling onderweg, vastgelegd in de sessie Betalingen onderweg (tfcmg2110s000).
Als betalingen Onderweg zijn, wordt dit documentnummer toegekend.
- Relatie
-
De code van de relatie. De relatie die u hier opgeeft, zal de betalingen ontvangen.
- Valuta
-
De valuta die wordt gebruikt voor betalingen onderweg of ontvangsten onderweg.
- Bedrag
-
Het bedrag van alle betalingen die worden gedaan met dit betaaldocument.
- Status betaal-/ontvangstprocedure
-
De stap in de betalingsprocedure geeft het huidige verwerkingsstadium van een document aan. De boekingen voor de verschillende stadia zijn vastgelegd in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000).
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De betaalwijze die aan het document van de betaling onderweg is gekoppeld.
- Chequenummer
-
Toets het chequenummer in van de cheque die voor betalingen wordt gebruikt. U kunt een serie cheques definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).
Toegestane waarden
Het chequenummer moet zijn opgenomen in het chequeregister. De status van de cheque moet Betaald zijn.
- Geplande verrekeningsdatum
-
De geplande afboekingsdatum voor het doen van de betalingen.