Toe te kennen bedragen intoetsen (tfcmg2107s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om handmatig de bedragen in te toetsen die moeten worden toegekend aan de relevante verkoop- of inkoopfactuur.
- Als de valuta (mutatie) voor de Vooruitontvangst of Niet-toegekende ontvangst dezelfde is als de valuta van de toe te kennen factuur, wordt het veld Bedrag in bankvaluta default gevuld met de valutakoers (bank-mutatie) van de vooruitontvangst of niet-toegekende ontvangst. De waarde van het veld kan niet worden gewijzigd en wordt weergegeven als: [Bankvaluta] = x [vreemde valuta].
- Als u het Toe te kennen bedrag in Bankvaluta wijzigt, wordt het Toe te kennen bedrag in Factuurvaluta ook aangepast.
- Als u het Toe te kennen bedrag in Factuurvaluta wijzigt, wordt het Toe te kennen bedrag in Bankvaluta ook aangepast.
- Relatie
-
De relatie.
- Bedrijf
-
Het bedrijf waarin de verkoopfactuur is ingevoerd.
- Factuurdocument
-
De mutatiesoort van het document.
- Document
-
Het documentnummer identificeert een factuur in een bepaalde mutatiesoort.
- Nummer schemaregel
-
Het regelnummer van het betalingsschema.
Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.
- Saldo
-
Het saldo van de factuur.
- Type toekenning
-
Hiermee wordt aangegeven op welke manier het niet-toegekende bedrag/vooruitbetalingsbedrag wordt afgeboekt.
- Type toekenning
-
Hiermee wordt het type toekenning aangegeven die is gerelateerd aan de niet-toegekende ontvangst.
Toegestane waarden
- Automatisch
-
Afhankelijk van wat het grootste bedrag is, kunt u het gehele factuurbedrag offsetten tegen de ontvangst of de ontvangst volledig offsetten tegen de factuur.
- Nee
-
De vooruitontvangst wordt niet toegekend aan de factuur.
- Handmatig
-
Het ontvangen bedrag wordt gedeeltelijk toegekend aan de factuur. U kunt het toegekende bedrag invoeren, alsmede de korting, de toeslag voor late ontvangst en eventuele verschilbedragen.
- Kasontvangstverschillen
-
De factuur wordt verrekend met een kasontvangst.
- Onkosten
-
Een vooruitbetaling wordt verrekend met de onkosten van een medewerker.
NBBij het boeken van het restbedrag op de rekening voor niet-toegekende ontvangsten is dit veld ingesteld op Handmatig.
- Toe te kennen bedrag
-
Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.
De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:
- Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
- Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.
- Toe te kennen bedrag
-
Het bedrag dat u wilt toekennen.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit het veld Restbedrag in de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000).
- Toe te kennen bedrag
-
Het bedrag in de factuurvaluta.
- Kortingsbedrag
-
Het kortingsbedrag van de factuur.
Als het selectievakje in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).
- Kortingsdatum
-
De kortingsdatum van de factuur.
- Kredietbeperking
-
Het bedrag van de kredietbeperking.
- Datum kredietbeperking
-
De datum van de kredietbeperking.
- Betalingsverschil
-
Het betalingsverschil.
Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).
- Bedrag factorprovisie
-
Het bedrag van de factorprovisie.
De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.
- Bedrag factorprovisie
-
Het bedrag van de factorprovisie in de eigen valuta.
- Restbedrag
-
Het bedrag dat nog moet worden toegekend.
- Restbedrag
-
De valuta van het factuurbedrag.
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom van de mutatie.
- Kwestie
-
De kwestiecode die de toekenning van het restbedrag van de factuur aangeeft.