Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen aan inkoopfacturen te koppelen.
Wanneer u een niet-toegekende betaling of vooruitbetaling toekent aan een betalingsschemaregel, wordt het volgende verwerkt:
- Als niet-gerealiseerde koersverschillen worden berekend en geboekt op het schemaregelniveau of niet is berekend, wordt het niet-gerealiseerde koersverschil voor de schemaregel tegengeboekt en wordt het gerealiseerde koersverschil berekend en geboekt. In geval van toekenning van een gedeeltelijke betalingsopdracht voor de schemaregel wordt het bedrag proportioneel verwerkt voor de specifieke schemaregel.
- Als niet-gerealiseerde koersverschillen worden berekend en geboekt op factuurniveau, wordt het niet-gerealiseerde koersverschil tegengeboekt op factuurniveau en wordt het gerealiseerde koersverschil geboekt op factuurniveau.
U kunt niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen ook toekennen aan andere niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen als in de documenten dezelfde valuta en koers worden gebruikt.
Als u de vooruitbetalingen wilt toekennen aan onkosten, klikt u op Nieuw. Selecteer op het veld Type toekenning de waarde Onkosten. Vervolgens kunt u de gegevens invoeren in de sessie Betalingsbedragen voor toekenning intoetsen (tfcmg2119s000). Zie Onkosten van medewerkers toekennen aan vooruitbetalingen voor meer informatie.
Als u deze sessie wilt starten, selecteert u Niet-toegekende betaling op het veld Document van de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000).
Betalingsbevoegdheid
Als de geselecteerde inkoopfactuur niet is gefiatteerd voor betaling, geeft LN een waarschuwing weer.
- Restbedrag incl. belastinginhouding
-
Het resterende saldobedrag inclusief het bedrag van de belastinginhouding.
- Restbedrag incl. belastinginhouding
-
De valuta waarin het restbedrag (inclusief het bedrag van de belastinginhouding) wordt uitgedrukt.
- Factuurgegevens
-
- Factureren-door relatie
-
De code voor de bank van de factureren-door relatie.
- Bedrijf
-
Het bedrijf waaraan de inkoopfacturen zijn gekoppeld.
- Document
-
Het documentnummer dat aan de mutatiesoort is gekoppeld. Dit nummer wordt gebruikt om de inkoopfactuur te identificeren.
- Bankreferentie
-
Een uniek nummer dat door banken wordt gebruikt voor het aanduiden van elke factuur. Het bankreferentienummer is een string die uit 20 of meer cijfers bestaat en zodanig is samengesteld dat hierop een nummercontrole kan worden uitgevoerd om de geldigheid te controleren.
In sommige landen is het bankreferentienummer een belangrijk onderdeel van debiteuren- en crediteurenmutaties, met name als betalingsbewijzen worden gebruikt. Als bankreferentienummers worden gebruikt, moet het bankreferentienummer voorkomen op het factuurdocument, op het betalingsbewijs (indien van toepassing) en op het betaaldocument.
- Document
-
De mutatiesoort van de inkoopfactuur.
- Saldo in factuurvaluta
-
Het saldo van het factuurbedrag in de factuurvaluta.
- Type toekenning
-
Het type toekenning dat aan een factuur is gekoppeld.
Toegestane waarden
- Automatisch
-
Afhankelijk van wat het grootste bedrag is, kunt u het gehele factuurbedrag offsetten tegen de ontvangst of de ontvangst volledig offsetten tegen de factuur.
- Nee
-
De vooruitontvangst wordt niet toegekend aan de factuur.
- Handmatig
-
Het ontvangen bedrag wordt gedeeltelijk toegekend aan de factuur. U kunt het toegekende bedrag invoeren, alsmede de korting, de toeslag voor late ontvangst en eventuele verschilbedragen.
- Kasontvangstverschillen
-
De factuur wordt verrekend met een kasontvangst.
- Onkosten
-
Een vooruitbetaling wordt verrekend met de onkosten van een medewerker.
NBU kunt deze waarde alleen instellen op Onkosten als u in deze sessie gegevens hebt aangemaakt met de optie Nieuw.
- Toekennen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het factuurbedrag geselecteerd voor toekenning.
- Regel
-
Het regelnummer van de inkoopfactuur.
- Nummer schemaregel
-
Het regelnummer van het betalingsschema.
Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.
- Documentdatum
-
De datum waarop de factuur is aangemaakt.
- Vervaldatum
-
De vervaldatum van de factuur.
- Factuurnummer crediteur
-
Het nummer dat de crediteur gebruikt om de factuur te identificeren.
- Factuurbedrag
-
Het totale factuurbedrag.
- Valuta
-
De valuta die in de inkoopfactuur wordt gebruikt.
- Bedrag in bankvaluta
-
- Toe te kennenbedrag inbankvaluta
-
Het bedrag in de bankvaluta dat moet worden toegekend aan de factuur.
- Belastingland
-
De code van het belastingland.
- Belastingbedrag in betalingsvaluta
-
Het belastingbedrag voor een factuur, uitgedrukt in de betalingsvaluta.
- Bedrag in factuurvaluta
-
- Toe te kennenbedrag ineigen valuta
-
Het bedrag dat moet worden toegekend aan een factuur in de eigen valuta.
- Kortingsbedrag
-
Het kortingsbedrag dat is opgegeven op de factuur.
Als het selectievakje in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).
- Betalingskorting ineigen valuta
-
Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Kortingsdatum
-
De datum waarop de korting op de factuur wordt toegepast.
- Kredietbeperking
-
Het bedrag van de kredietbeperking.
- Kredietbeperkingin eigen valuta
-
Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Datum kredietbeperking
-
De datum waarna de kredietbeperking wordt berekend.
- Betalingsverschil
-
Het betalingsverschil.
Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).
- Betalingsverschil ineigen valuta
-
Het betalingsverschil in de eigen valuta.
- Restbedrag
-
De resterende niet-toegekende bedragen/vooruitbetalingen die kunnen worden toegekend aan de facturen.
- Valuta
-
De valuta waarin het resterende bedrag van niet-toegekende betalingen/vooruitbetalingen wordt uitgedrukt.
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom.
- Referentie mutatie
-
De referentie tekst.
- Geblokkeerd
-
Met dit veld wordt de status van de factuur aangegeven als de factuur is geblokkeerd.
- Belastinginhouding van toepassing
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de belastinginhouding van toepassing op de factuur.
- Brutobedrag
-
Het totaalbedrag dat bestaat uit het factuurbedrag en het bedrag van de belastinginhouding.
Het brutobedrag is gelijk aan het factuurbedrag als belastinginhouding op vooruitbetalingen toegestaan is.
Belastinginhouding op vooruitbetalingen is alleen toegestaan als het selectievakje in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is.
- Inhouding inkomstenbelasting
-
Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.
- Inhouding sociale verzekeringsbijdrage
-
Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.
- Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel)
-
Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).