Afstemming betalingen/ontvangsten (tfcmg2104s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de status van gedeeltelijke ontvangsten/betalingen aan te geven.
Als u deze sessie wilt starten, selecteert u Gedeeltelijk op het veld Status betaaldocument van de sessie Afstemming betalingen (tfcmg2103s000).
- Bankrelatie
-
Selecteer de betalen-door bankrelatie voor de afstemming van betalingen/ontvangsten.
- Betaaldocument
-
De mutatiesoort van het document voor de betaling onderweg.
- Document voor betaling onderweg
-
Het nummer van het ontvangst-/betaaldocument onderweg.
- Restbedrag
-
Het restbedrag.
Restbedrag = totale betalingsbedrag - bedrag afstemming.
- Volgnummer
-
Het identificatienummer voor de gecombineerde betaling op een betaaldocument.
- Status betaling onderweg
-
De Status betaling onderweg van de betaling onderweg.
- Bedrag bankafschrift
-
Het betaalde of ontvangen bedrag, uitgedrukt in de bank valuta.
- Bedrag onderweg
-
Het betalingsbedrag onderweg.
- Bedrag in EV
-
Het bedrag van de betaling onderweg in de eigen valuta.