Afstemming betalingen/ontvangsten (tfcmg2104s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de status van gedeeltelijke ontvangsten/betalingen aan te geven.

Als u deze sessie wilt starten, selecteert u Gedeeltelijk op het veld Status betaaldocument van de sessie Afstemming betalingen (tfcmg2103s000).

Bankrelatie

Selecteer de betalen-door bankrelatie voor de afstemming van betalingen/ontvangsten.

Betaaldocument

De mutatiesoort van het document voor de betaling onderweg.

Document voor betaling onderweg

Het nummer van het ontvangst-/betaaldocument onderweg.

Restbedrag

Het restbedrag.

Restbedrag = totale betalingsbedrag - bedrag afstemming.

Volgnummer

Het identificatienummer voor de gecombineerde betaling op een betaaldocument.

Status betaling onderweg

De Status betaling onderweg van de betaling onderweg.

Bedrag bankafschrift

Het betaalde of ontvangen bedrag, uitgedrukt in de bank valuta.

Bedrag onderweg

Het betalingsbedrag onderweg.

Bedrag in EV

Het bedrag van de betaling onderweg in de eigen valuta.