Afstemming betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2102s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de ontvangst-/betaaldocumenten te selecteren die door de bank zijn verwerkt.
Om toegang te krijgen tot deze sessie, selecteert u een mutatie die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).
Selecteer voor deze mutatiesoort Debiteurenafstemming op het veld Type mutatie van de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000) om de ontvangsten af te stemmen.
Als u betalingen wilt afstemmen, selecteert u Crediteurenafstemming op dit veld.
In deze sessie worden de betaaldocumenten onderweg weergegeven waarvoor geen bankcode is ingevoerd en de documenten die aan een bank zijn gekoppeld (in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000)) waarvoor de bankmutatiesoort overeenkomt met de huidige mutatiesoort.
- Bankrelatie
-
Selecteer de betalen-door bankrelatie.
- Openstaand bedrag in eigen valuta
-
De code voor de eigen valuta.
- Betalingsbatch
-
De betalingsbatch (incasso). Voor betalingen onderweg (ontvangsten) die handmatig worden verwerkt, wordt de betalingsbatch (incasso) niet weergegeven.
- Document voor betaling onderweg
-
De mutatiesoort van het betaaldocument onderweg.
- Document voor betaling onderweg
-
Het nummer van het betaaldocument onderweg.
- Relatie
-
Voer de Relaties in waarvoor u een ontvangst of een betaling wilt registreren.
- Status betaaldocument
-
U kunt verschillende facturen van één relatie combineren in één gecombineerd betalingsformulier.
Een set betalingsformulieren kan worden beschouwd als één set betalingen onderweg.
Selecteer de status voor de betalingen onderweg.
- Openstaand bedrag in bankvaluta
-
Het openstaande bedrag, uitgedrukt in de valuta die door de bank wordt gebruikt.
- Openstaand bedrag in eigen valuta
-
Het openstaande bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Valuta
-
De valuta van het betaaldocument.
- Bedrag onderweg
-
Het bedrag onderweg van de betalen-door bankrelatie.
- Chequenummer/Betalingsnummer relatie
-
Het chequenummer dat wordt gebruikt voor deze betaling.
- Geplande verrekeningsdatum
-
De geplande datum waarop de betaling moet worden gedaan.
- Aanmaakdatum betaling/ontvangst onderweg
-
De datum waarop het document onderweg is aangemaakt.