Betalingen handmatig samenstellen (tfcmg1545m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens voor het handmatig samenstellen van betalingen op te vragen. Deze gegevens kunt u muteren in de detailsessie Betalingen handmatig samenstellen (tfcmg1145s000).
Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en pas dan de betalingsbatch verwerken.
- Betalingsbatch
-
Selecteer de betalingsbatch voor het handmatig doen van betalingen.
- Betalen-aan relatie
-
Selecteer de code van de betalen-aan relatie voor de geselecteerde betalingsbatch.
- Valuta
-
De valuta waarin betalingen worden gedaan.
- Betaalwijze
-
De code voor de betaalwijze.
- Bank van relatie
-
De code voor de betalen-aan bankrelatie.
- Geplandebetaaldatum
-
De datum waarop betalingen worden gedaan.
- Reden van betaling
-
De code voor de reden voor de betaling.
- Volgnummer
-
Het volgnummer van de betalingen in de batch.
- Type rekening
-
Het type rekening.
- Bankrelatie
-
De code voor de betalen-door bankrelatie.
- Bedrag
-
Het totale betalingsbedrag in de opgegeven valuta.