Specificaties buitenlandse betalingen (Duitsland) (tfcmg1531m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de betalingsspecificaties van Duitse bankrelaties voor ontvangers buiten Duitsland op te halen. Deze specificaties kunt u muteren of ophalen in de sessie Specificaties buitenlandse betalingen (Duitsland) (tfcmg1131s000).
- Betalingsbatch
-
Het batchnummer van samengestelde betalingen.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De ontvangst-/betaalwijze voor inkoopfacturen of incasso's.
- Bankrelatie
-
De code van de bankrelatie voor gecombineerde betalingen.
Deze code wordt gekoppeld aan betalingen in de sessie Betaaladviezen (tfcmg1509m000).
- Betalen-aan relatie
-
De identificatiecode van de betalen-aan relatie.
- Betalenaan bank
-
De bankrelatie van de geselecteerde betalen-aan relatie die wordt gebruikt om een betaaladvies te genereren.
- Volgnummer
-
Het volgnummer van de gecombineerde betalingen.
- Geplandebetaaldatum
-
De datum waarop de gecombineerde betaling aan de crediteur moet worden gedaan.
- Mutatiebedrag
-
Het totaalbedrag van de gecombineerde betalingen.
- Valuta
-
De valuta waarin betalingen worden gedaan.