Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (tfcmg1530m000)
Met deze sessie worden de default waarden voor de gegevens voor buitenlandse betalingen opgehaald. Deze gegevens kunt u muteren in de sessie Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (tfcmg1130s000).
De default waarden worden gebruikt voor de betalingsrun in de sessie Buitenlandse betalingen verwerken (Duitsland) (tfcmg1262m000). U kunt de detailsessie starten om een record toe te voegen of te wijzigen.
In het menu kunt u op klikken om de gegevens te selecteren die u wilt weergeven.
Deze defaults zijn van toepassing op betalingen die worden gedaan door Duitse banken in Duitsland aan ontvangers buiten Duitsland.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie voor gecombineerde betalingen.
U kunt deze code aan de betaling koppelen in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).
- Klantcode (bank)
-
De klantcode of het nummer van het bedrijf bij de bank.
- Bedrijfsnummer bij Bundesbank
-
Het nummer van uw bedrijf bij de Bundesbank.
- Huidige datum
-
De huidige betaaldatum.
- Volgnummer
-
Het aantal DTAZV-betalingsbestanden voor de betalen-door bank dat is aangemaakt op de Huidige datum.
- Alleen specificatie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de specificatiegegevens van de betalen-door bank naar de Bundesbank verzonden.
- Toewijzing default provisie
-
Selecteer de default provisiecode voor betalingen die worden uitgevoerd door deze bankrelatie.
- Specificatie 1-4
-
Voer de specificatie in.
De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan, bijvoorbeeld:
- Alleen betalen aan begunstigde.
- Alleen betalen per cheque.
- Betalen na identificatie.