Te betalen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg1526m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de te betalen wissels te bekijken waarvoor de volgende stap kan worden verwerkt, volgens de betaalwijze die aan de wissel is gekoppeld.
Voor elke wissel wordt met het selectievakje Status bijwerken aangegeven of de wissel is geselecteerd voor verwerking.
Als goedkeuring van betalingsbatches vereist is, moet de batch worden goedgekeurd in de sessie Betaaladvies (tfcmg1609m000).
- Nummer wissel
-
Het nummer van de wissel.
- Betalen-aan relatie
-
De betalen-aan relatie waarnaar u de wissel hebt verzonden.
- Bank voor betaling
-
De bank die wordt gebruikt voor de betaling van de wissel.
- Betaalwijze
-
De betaalwijze van de wissel.
- Wisseldocument
-
De mutatiesoort van het betaaldocument onderweg dat voor de wissel is gegenereerd.
- Document voor betaling onderweg
-
Het documentnummer van het betaaldocument onderweg dat voor de wissel is gegenereerd.
- Vervaldatum
-
De datum waarop de wissel vervalt.
- Valuta
-
De valuta van de wissel.
- Bedrag
-
Het wisselbedrag in de valuta van de wissel.
- Naar bank
-
De bank van de relatie waaraan u de betaling wilt doen.
- Status bijwerken
-
Als u de te betalen wissel wilt verwerken, schakelt u dit selectievakje in.
Vervolgens wordt de volgende stap voor de te betalen wissel uitgevoerd (zoals vastgelegd voor de betaalwijze van de te betalen wissel die aan de wissel is gekoppeld).
Als u in het menu geschikt op klikt, worden alle selectievakjes ingeschakeld. Klik op om alle selectievakjes uit te schakelen.