Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de periodieke betalingsopdrachten muteren voor een factureren-door relatie.
Als u een betalingsschema aan een periodieke betalingsopdracht koppelt, moeten de boekingsgegevens van de afzonderlijke betalingen in het betalingsschema doorgaans allemaal gelijk zijn.
Als u een betalingsschema kopieert, vraagt LN u of u ook de boekingsgegevens wilt kopiëren.
- Als u Ja kiest, worden de boekingsgegevens en de belastinggegevens van de betalingsschemaregels gekopieerd naar de betalingsschemaregels van de nieuwe periodieke betalingsopdracht.
- Als u Nee kiest, wordt het betalingsschema gekopieerd, maar moet u voor elke regel in het betalingsschema de boekingsgegevens intoetsen in de sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1115s000).
- U kunt geen periodieke betalingsopdrachten aanmaken voor mutaties met betrekking tot wissels, omdat de betaaladviesregels voor een wissel kunnen worden gesplitst in betaaladviesregels voor lagere bedragen, terwijl periodieke betalingsopdrachten, zelfstandige betalingen en onderaannemingsfacturen niet kunnen worden gesplitst.
- Als de periodieke betalingsopdracht wordt gebruikt om ingehouden inkomstenbelasting te betalen, kunt u de belastinggegevens opvragen, invoeren of wijzigen.
- Relatie
-
De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.
- Order
-
Het nummer van de periodieke betalingsopdracht.
- Ordergegevens
-
- Boekingsmethode
-
Een methode die aangeeft hoe de ordergegevens moeten worden geboekt.
Voor Kosten kunt u de grootboekrekening op een van de volgende manieren opgeven:
- In de sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1115s000).
- Als u het selectievakje inschakelt en u een mutatieschema koppelt aan de periodieke betalingsopdracht, geeft u de grootboekrekeningen op in de sessie Mutatiesjabloonregels (tfgld0113m000).
Voor Vooruitbetaling moet u tevens de categorie van de periodieke betalingsopdrachten selecteren. De mutaties worden geboekt op de grootboekrekeningen die zijn opgegeven voor de relatiegroep.
- Categorie
-
De categorie voor de vooruitbetaling.
Als u het selectievakje in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren.
- Materiële vaste activa
-
Bijvoorbeeld leveringen en voorraden van:
- Land
- Eigenschappen
- Machines
- Materieel
- Vooruitbetalingen en gebouwen in aanbouw
- Immateriële activa
-
Bijvoorbeeld:
- Concessies
- Licenties
- Goodwill
- Vooruitbetalingen
- Voorraden
-
Bijvoorbeeld:
- Grondstoffen
- Halffabrikaten
- Eindproducten
- Vooruitbetalingen
- Overige activa
-
Bijvoorbeeld:
- Aandelen in gelieerde bedrijven
- Claims en andere eigendommen
- Claims op leveringen
- Claims tegen gelieerde bedrijven
- Valuta
-
De valuta die voor de betaling van de periodieke betalingsopdrachten wordt gebruikt.
- Koersbepaling
-
De koersbepaling die voor de periodieke betalingsopdracht wordt gebruikt.
Default waarde
Documentdatum
- Koers
-
De valutakoers waarmee het mutatiebedrag van de mutatievaluta naar de eigen valuta wordt geconverteerd.
- Koersfactor
-
De waarde waardoor de valutakoers moet worden gedeeld om bedragen in vreemde valuta te converteren naar de eigen valuta.
-
De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.
- Bedrag
-
Het bedrag van de opdracht is het totaalbedrag van de geselecteerde periodieke betalingsopdracht, uitgedrukt in de valuta die is vastgelegd op het veld Valuta.
- Bedrag in EV
-
Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Bedrag in EV
-
Het bedrag van de opdracht uitgedrukt in de eigen valuta.
- Belastingland/-code
-
Het belastingland voor de mutatie.
NBU hebt alleen toegang tot dit veld als de boekingsmethode op het veld Boekingsmethode op Vooruitbetaling staat.
- Belastingcode
-
De belastingcode van de mutatie.
NBU hebt alleen toegang tot dit veld als de boekingsmethode op het veld Boekingsmethode op Vooruitbetaling staat.
- Betalen-aan relatie
-
De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.
- Kopen-van relatie
-
De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.
- Referentie
-
De referentie tekst die in de gegevens van de periodieke betalingsopdracht verschijnt.
- Nummer belastingaangifte
-
Als LN de periodieke betalingsopdracht genereert voor het betalen van een belastingaangifte, is dit het nummer van de belastingaangifte.
- Status periodieke betalingsopdracht
-
Status periodieke betalingsopdracht
- Budgetuitzondering
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft er zich een budgetuitzondering of een fout voorgedaan in de sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1515m000).
U corrigeert het probleem door het bedrag te verlagen of door een andere budgetrekening te gebruiken. Hiertoe kiest u een andere grootboekrekening en/of andere dimensies. Als er zich in dit gebied geen fout heeft voorgedaan, moet de budgetbewaker de uitzondering oplossen. Een instellingsfout moet worden verholpen in het gebied waarin deze zich heeft voorgedaan.
NBDit selectievakje is alleen zichtbaar als de functionaliteit voor Budgetbewaking wordt toegepast.
- Eigen belastinggegevens
-
- Registratiecode
-
De code van de registratie.
- Identificatienummer
-
Het unieke identificatienummer voor de periodieke betalingsopdracht.
- Wettelijke naam
-
De naam die wettelijk is goedgekeurd.
- Belastinggegevens relatie
-
- Belastingland
-
De naam van het land waarin belasting wordt betaald.
- Belastingstaat/provincie
-
De naam van de staat waarin belasting wordt betaald.
- Identificatienummer
-
Het unieke identificatienummer voor de periodieke betalingsopdracht.
- Wettelijke naam
-
De naam die wettelijk is goedgekeurd.
- Betalingsgegevens
-
- Betalingsgegevens
-
- Betaaldocument
-
Het originele financiële bedrijf van de inkooporder.
De inkoopfactuur wordt betaald en de ingehouden belasting die verschuldigd is bij de factuurbetaling, wordt geregistreerd in het originele financiële bedrijf.
- Mutatiesoort betaling
-
De mutatiesoort van het betaaldocument.
- Documentnummer betaling
-
Het serienummer van het betaaldocument.
- Betalingsregelnummer
-
Het regelnummer van het betaaldocument.
- Betalingsbatch
-
Het boekjaar waarin de betalingsbatch is aangemaakt.
- Betalingsbatch
-
Het nummer van de betalingsbatch.
- Factuurdocument
-
Het financiële bedrijf van de inkooporder.
Het financiële bedrijf wordt gebruikt om de inkoopfactuur te betalen en het bedrag van de ingehouden belasting te registreren.
- Mutatiesoort factuur
-
De mutatiesoort van het factuurdocument.
- Documentnummer
-
Het serienummer van het factuurdocument.
- Schemanummer
-
Het regelnummer van het betalingsschema.
Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.
- Factuurregelnummer
-
Het regelnummer op de factuur.
- Volgnummer
-
Het volgnummer van de regel op de factuur.
- Betaalwijze
-
Toets de betaalwijze in die u wilt koppelen aan de periodieke betalingsopdracht. U kunt geen betaalwijze selecteren als het veld Type betaling/ontvangst op Wissel staat.
- Bank van relatie
-
Toets de bankrelatie in van de eenmalige relatie die in de sessie Adres eenmalige relatie (tfcmg1508m000) is opgegeven.
- Rekening
-
Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.
- Internationaal bankrekeningnummer
-
International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.
- Reden van betaling
-
De reden voor buitenlandse betaling, vastgelegd in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000).
- Code additionele omschrijving
-
De code voor een additionele omschrijving, vastgelegd in de sessie Additionele omschrijving per reden (tfcmg0131m000).
NBDit veld is alleen zichtbaar en beschikbaar in de volgende situaties:
- Reden voor buitenlandse betaling is geselecteerd op het tabblad Diversen van de detailsessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).
- Voor deze periodieke betalingsopdracht wordt Additionele omschrijving gebruiken geselecteerd in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000).
- Additionele omschrijving
-
De tekst van een additionele omschrijving, vastgelegd in de sessie Additionele omschrijving per reden (tfcmg0131m000).
NBDit veld is alleen zichtbaar en beschikbaar in de volgende situaties:
- Reden voor buitenlandse betaling is geselecteerd op het tabblad Diversen van de detailsessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).
- Voor deze periodieke betalingsopdracht wordt Additionele omschrijving gebruiken geselecteerd in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000).
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom voor de mutatie.
- Eenmalige betaling
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de periodieke betalingsopdracht niet in termijnen betaald.
- Geplande betaaldatum
-
Toets de geplande betaaldatum in. Deze datum wordt gebruikt als vervaldatum voor het genereren van betaaladviezen.
NBDit veld is alleen toegankelijk als het selectievakje Eenmalige betaling is ingeschakeld.
- Bedrag betaald in EV
-
Het bedrag dat met de periodieke betalingsopdracht wordt betaald.
- Betaaldocument
-
De mutatiesoort van het betaaldocument.
- Betaaldocument
-
Het serienummer van het betaaldocument.
- Mutatiesjabloon
-
Het mutatieschema voor de periodieke betalingsopdracht.
Het mutatieschema bepaalt de tegenrekeningen en dimensies voor de periodieke betalingsopdracht.
Dit veld is alleen beschikbaar als de periodieke betalingsopdracht de status Vrij heeft.
- Kopieeropties
-
- Betalingsschema kopiëren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het betalingsschema van de huidige periodieke betalingsopdracht naar een nieuwe opdracht gekopieerd.
NBU hebt alleen toegang tot dit veld in de kopieermodus.
- Eerste geplande betaaldatum
-
Toets de eerste betaaldatum in voor de nieuwe periodieke betalingsopdracht.
LN berekent de resterende betaaldatums op basis van het betalingsschema dat voor de oorspronkelijke order is opgegeven.
Voorbeeld
Het betalingsschema van de oorspronkelijke periodieke betalingsopdracht omvat de volgende betaaldatums:
01-01-2011, 01-03-2011, 01-04-2011.
Als dit betalingsschema wordt gekopieerd, genereert LN de volgende betaaldatums voor de nieuwe order, die als eerste betaaldatum 01-03-2011 heeft:
01-03-2011, 29-03-2011, 30-04-2011.
NB- U hebt alleen toegang tot dit veld in de kopieermodus.
- Als Status periodieke betalingsopdracht op de waarde Vrij staat, kunnen periodieke betalingsopdrachten worden gewijzigd.
- Dimensies
-
- Verzamelrekening
-
Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen.
In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen.
Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen.
- Dimensies
-
Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
Als de periodieke betalingsopdracht van het type Vooruitbetaling is, moet u de dimensies opgeven. U kunt maximaal twaalf dimensies opgeven.
- Dimensieomschrijving
-
De omschrijving van een dimensiesoort.
De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000).