Samengestelde betalingen (tfcmg1504s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van de samengestelde betalingen weer te geven.
- Betalingsgegevens
-
- Betalingsbatch
-
De financiële betalingsbatch waarvoor de mutaties voor de betalingen onderweg zijn aangemaakt.
- Betalen-aan relatie
-
De betalen-aan relatie waaraan de betalingen worden gedaan.
- Valuta
-
De valuta waarin betalingen worden gedaan.
- Betalingsgegevens
-
- Betaalwijze
-
De betaalwijze van de betalingen onderweg.
- Bank van relatie
-
De bankrelatie van de crediteur die wordt gebruikt om een betaaladvies te genereren.
- Geplande betaaldatum
-
De datum waarop betalingen aan de crediteur moeten worden gedaan.
- Reden van betaling
-
Met de reden voor de betaling wordt aangegeven waarom een betaling wordt gedaan, met name voor buitenlandse betalingen.
- Factureren-door relatie
-
De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.
- Factuurbedrijf
-
Het financiële bedrijf waarin de factuur is aangemaakt.
- Volgnummer
-
Het volgnummer dat wordt gebruikt als de batch uit meerdere betalingen bestaat.
- Bedrag
-
Het totaalbedrag van de samengestelde betaling in de opgegeven betalingsbatch.
- Bedrag in EV
-
Het te betalen bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie van de betalen-door relatie.
- Betaaldocument
-
Het nummer van het betaaldocument. Dit nummer bestaat uit de mutatiesoort, het documentnummer en het volgnummer.
- Betaaldatum
-
De datum waarop de betaling door de bank wordt gedaan.
- Referentie
-
De referentie tekst die op het betaaladvies wordt afgedrukt.
- Soort g-rekening
-
Met het type rekening wordt de mutatiesoort aangegeven waarnaar de grootboekrekening verwijst.
- Overmakingsovereenkomst
-
De code van de overmakingsovereenkomst die aan de betaling van de onderaannemingsfactuur is gekoppeld.
- Overmakingsspecificatie
-
Een overzicht van de betalingen die tot nu toe zijn gedaan als resultaat van de overmakingsovereenkomst.
- Betaald per cheque
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bedrag betaald met een cheque.
- Geboekt
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de gecombineerde betaling op de financiële rekeningen geboekt.
- Bedrag in EV
-
Het bedrag in de eigen valuta.