Samengestelde betaaladviesregels (tfcmg1503m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de samengestelde betalingen weer te geven.
- Betalingsbatch
-
De betalingsbatch voor de crediteurenmutaties onderweg.
- Betalen-aan relatie
-
De betalen-aan relatie waaraan de betalingen worden gedaan.
- Valuta
-
De valuta waarin de betalingen worden gedaan.
- Betaalwijze
-
De betaalwijze van de betalingen onderweg.
- Bank van relatie
-
De bankrelatie waaraan betalingen moeten worden gedaan.
- Geplandebetaaldatum
-
De vervaldatum van de gecombineerde betaling.
- Reden voorbetaling
-
De reden voor betaling waarmee wordt aangegeven waarom een betaling wordt gedaan. De reden voor betaling wordt gebruikt voor buitenlandse betalingen.
- Volgnummer
-
Het volgnummer dat wordt gebruikt als de batch uit meerdere betalingen bestaat.
- Betaald
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn betalingen gedaan.
- Mutatiebedrag
-
Het betalingsbedrag in de valuta die op het veld Valuta is opgegeven.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie van de betalen-door relatie.
- Betaaldocument
-
Het nummer van het betaaldocument. Dit nummer bestaat uit de mutatiesoort, het documentnummer en het volgnummer.
- Betaaldatum
-
De datum waarop de betaling door de bank wordt gedaan.
- Referentie
-
De referentie tekst die op het betaaladvies wordt afgedrukt.
- Soort g-rekening
-
Met het type rekening wordt de mutatiesoort aangegeven waarnaar de grootboekrekening verwijst.
- Bankkosten
-
De extra kosten die door de bank worden gemaakt tijdens het verwerken van mutaties.
-
De bankkosten worden gedeeld door de bank en het bedrijf.
- Kosten betaald door verzender
-
De bankkosten worden betaald door de verzender.
- Kosten betaald door ontvanger
-
De bankkosten worden betaald door de ontvanger.
- Expressekosten betaald door ontvanger
-
De speciale kosten die de bank heeft gemaakt voor het verwerken van de mutaties, worden betaald door de ontvanger.
- Geen
-
Bij het verwerken van de betalingen worden geen bankkosten gemaakt.
- Overeengekomen kosten betaald d. ontv.
-
De ontvanger betaalt de bankkosten die zijn overeengekomen door de verzender en de bank.
-
- Overmakingsovereenkomst
-
De code van de overmakingsovereenkomst die aan de betaling van de onderaannemingsfactuur is gekoppeld.
- Overmakingsspecificatie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bedrag betaald met een cheque.
- Geboekt
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de gecombineerde betaling op de financiële rekeningen geboekt.
- Factureren-door relatie
-
De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.
- Factuurbedrijf
-
Het financiële bedrijf waarin de factuur is aangemaakt.