Buitenlandse betalingen verwerken (Duitsland) (tfcmg1262m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om een bankopdracht voor betaling in het DTAZV-bestandsformaat aan te maken.

U moet een specificatie muteren als u betalingen wilt overboeken.

Als de specificatiesleutel niet beschikbaar is, gebruikt LN de waarden die default zijn opgegeven in de sessie Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (tfcmg1130s000).

Betalingsbatch

Het nummer van de betalingsbatch.

Betaalwijze (ontvangst)

De betaalwijze die wordt gebruikt om betalingen te doen.

Deze is gedefinieerd in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).

Bankrelatie

De code van de bankrelatie die wordt gebruikt voor gecombineerde betalingen.

U kunt deze code aan de betalingen koppelen in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).

NB

U moet de bankrelatie opgeven in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).

Lokaal pad

Wanneer u betalingsopdrachten aanmaakt met een ontvangstwijze waarvoor het selectievakje XML-bestand is ingeschakeld, wordt er een XML-bestand aangemaakt op de server. Als u een lokaal pad opgeeft, wordt het XML-bestand ook op uw computer aangemaakt.