Buitenlandse betalingen verwerken (Duitsland) (tfcmg1262m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een bankopdracht voor betaling in het DTAZV-bestandsformaat aan te maken.
U moet een specificatie muteren als u betalingen wilt overboeken.
Als de specificatiesleutel niet beschikbaar is, gebruikt LN de waarden die default zijn opgegeven in de sessie Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (tfcmg1130s000).
- Betalingsbatch
-
Het nummer van de betalingsbatch.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De betaalwijze die wordt gebruikt om betalingen te doen.
Deze is gedefinieerd in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).
- Bankrelatie
-
De code van de bankrelatie die wordt gebruikt voor gecombineerde betalingen.
U kunt deze code aan de betalingen koppelen in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).
NBU moet de bankrelatie opgeven in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).
- Lokaal pad
-
Wanneer u betalingsopdrachten aanmaakt met een ontvangstwijze waarvoor het selectievakje
is ingeschakeld, wordt er een XML-bestand aangemaakt op de server. Als u een lokaal pad opgeeft, wordt het XML-bestand ook op uw computer aangemaakt.