Disketten-Begleitzettel aanmaken (Duitsland) (tfcmg1261m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een Duitse bankopdracht (betaling) op diskette aan te maken.
U kunt deze sessie starten in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).
- Betalingsbatch
-
Het nummer van de betalingsbatch.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De betaalwijze die in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) is gedefinieerd.
- Bankrelatie
-
De betalen-door bankrelatie die is vastgelegd in:
- Parameters CMG (tfcmg0100s000)
- Betaaladviezen (tfcmg1509m000)
- Eerste chequenummer
-
Default wordt het eerste chequenummer uit het chequeregister weergegeven.
- Identificatie afzender
-
De identificatie van de afzender.
- Identificatie bestand
-
De identificatie van het betalingsbestand.
- Vaste omschrijving
-
Toets de omschrijving in die aan de overboeking van de betaling is gekoppeld.
- Betaaldatum
-
De datum waarop betalingen worden gedaan.