Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om betalingen over te boeken en de rapporten voor de betalingen af te drukken.

U kunt deze sessie aan een betaalwijze koppelen in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).

De opmaak van het rapport is gebaseerd op de geselecteerde waarde op het veld Rapport voor betaling/ontvangst in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).

Deze sessie vormt het onderdeel Sessies voor aanmaken van mutaties van de stap Document verzonden naar bank in de sessie Rapporten (wissels) per betaalwijze en stap (tfcmg0515m000). Als het document voor de te betalen wissels naar de bank is verzonden, genereert LN de bestanden of worden de verslagen afgedrukt die u voor de stap Document verzonden naar bank hebt geselecteerd.

Selectie

Betalingsbatch

Het nummer van de betalingsbatch.

Betaalwijze (ontvangst)

De betaalwijze die u hebt gedefinieerd in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).

Bankrelatie

De betalen-door bankrelatie die is vastgelegd in:

Parameters CMG (tfcmg0100s000)
Betaaladviezen (tfcmg1509m000)

Gegevens overboeking

Eerste chequenummer

Het chequenummer uit het chequeregister.

Default wordt het eerste beschikbare chequenummer weergegeven.

Identificatie afzender

De identificatiecode van de persoon die de betalingen doet.

Identificatie bestand

De identificatiecode van het betalingsbestand.

Vaste omschrijving

Toets de omschrijving in die aan de overboeking van de betaling is gekoppeld.

Betaaldatum

De datum waarop betalingen worden gedaan.

Achtervoegsel (Norma 68 of 34-1)

Geef indien van toepassing het gebruikte achtervoegsel op voor Spaanse betalingen.

XML-uitvoer converteren

De opties van tekensetconversie van XML-uitvoer.

Geen conversie
Het XML-bestand wordt aangemaakt in UTF-8 formaat.
Basistekenset
Na het aanmaken van het XML-bestand in UTF-8 formaat worden tekens die niet aan de EPC SEPA-specificatie voldoen, geconverteerd naar punten.
Uitgebreide tekenset
Na het aanmaken van het XML-bestand in UTF-8 formaat worden tekens die niet voldoen aan de SEPA-specificatie van de EPC, geconverteerd naar tekens die de originele tekens het dichtst benaderen. Het '&'-teken wordt bijvoorbeeld geconverteerd naar het '+'-teken.

Deze drie opties volgen de aanbevelingen van de EPC (European Payments Council). Voor Duitse klinkers kan de gebruiker bijvoorbeeld de optie Uitgebreide tekenset kiezen. In dit geval worden specifieke tekens als volgt geconverteerd: Ä naar A, Ö naar O, Ü naar U en ß naar s.

Leesbare XML-uitvoer aanmaken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er extra spaties en tabs toegevoegd die de leesbaarheid van het gegenereerde XML-bestand verbeteren. Dit stelt u in staat om handmatig op fouten te controleren. Het is raadzaam om dit selectievakje uit te schakelen indien de gegenereerde bestanden rechtstreeks door een ander systeem worden verwerkt.