Boekingsgegevens (tfcmg1258m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om betalings- en incassobatches boeken en optioneel ook journaliseren. U kunt desgewenst eerst de mutatiedatum en de betreffende perioden wijzigen.
Wanneer u de mutaties boekt voor een incassobatch met een ontvangst die is gekoppeld aan een ontvangstschemaregel of voor een betalingsbatch die is gekoppeld aan een betalingsschemaregel, zijn de volgende scenario's mogelijk:
- Als er geen niet-gerealiseerde koersverschillen zijn berekend of geboekt op schemaregelniveau:
- Als het selectievakje Doorboekingsgegevens vereist is ingeschakeld en de stappen voor aanvullende boekingen zijn ingesteld in de sectie Stappen van de sessie Betaal-/ontvangstwijze (tfcmg0540m000), wordt het niet-gerealiseerde koersverschil voor de schemaregel berekend en geboekt. In geval van toekenning van een gedeeltelijke ontvangst/betaling voor de schemaregel wordt het bedrag proportioneel verwerkt voor een specifieke schemaregel.
- Als het selectievakje Doorboekingsgegevens vereist is ingeschakeld en de stappen voor aanvullende boekingen niet zijn ingesteld in de sectie Stappen van de sessie Betaal-/ontvangstwijze (tfcmg0540m000), wordt het niet-gerealiseerde koersverschil voor de schemaregel tegengeboekt en worden de gerealiseerde koersverschillen berekend en geboekt. In geval van toekenning van een gedeeltelijke ontvangst/betaling voor de schemaregel wordt het bedrag proportioneel verwerkt voor de specifieke schemaregel.
- Als niet-gerealiseerde koersverschillen zijn berekend en geboekt op factuurniveau:
- Als het selectievakje Doorboekingsgegevens vereist is ingeschakeld en de stappen voor aanvullende boekingen zijn ingesteld in de sectie Stappen van de sessie Betaal-/ontvangstwijze (tfcmg0540m000), wordt het niet-gerealiseerde koersverschil voor de factuur berekend en geboekt op factuurniveau.
- Als het selectievakje Doorboekingsgegevens vereist is ingeschakeld en de stappen voor aanvullende boekingen niet zijn ingesteld in de sectie Stappen van de sessie Betaal-/ontvangstwijze (tfcmg0540m000), wordt het niet-gerealiseerde koersverschil op factuurniveau tegengeboekt en worden de gerealiseerde koersverschillen berekend en geboekt.
- Boekingsgegevens
-
- Mutatiedatum
-
Toets de mutatiedatum in die wordt gebruikt als betaaldatum voor de betalingen in de geselecteerde perioden.
- Boekingsperiode
-
Toets de boekingsperiode in.
Toets de financiële mutaties in volgens de verdeling per boekingsperiode om een lijst op te vragen met alle mutaties die in de desbetreffende periode zijn aangemaakt.
- Verslagperiode
-
Toets de verslagperiode in.
Verslagperioden zijn de tweede verdeling van het jaar in perioden. U kunt verslagperioden gebruiken bij het rapporteren vanuit het grootboek en voor financiële overzichten.
Verslagperioden kunnen alleen worden vastgelegd als het selectievakje Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) is ingeschakeld.
in de sessie - Belastingperiode
-
Toets de BTW-periode in.
U kunt BTW-perioden gebruiken om de BTW-bedragen van financiële mutaties vast te leggen.