Boekingsgegevens (tfcmg1258m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om betalings- en incassobatches boeken en optioneel ook journaliseren. U kunt desgewenst eerst de mutatiedatum en de betreffende perioden wijzigen.

NB

Wanneer u de mutaties boekt voor een incassobatch met een ontvangst die is gekoppeld aan een ontvangstschemaregel of voor een betalingsbatch die is gekoppeld aan een betalingsschemaregel, zijn de volgende scenario's mogelijk:

  • Als er geen niet-gerealiseerde koersverschillen zijn berekend of geboekt op schemaregelniveau:
    • Als het selectievakje Doorboekingsgegevens vereist is ingeschakeld en de stappen voor aanvullende boekingen zijn ingesteld in de sectie Stappen van de sessie Betaal-/ontvangstwijze (tfcmg0540m000), wordt het niet-gerealiseerde koersverschil voor de schemaregel berekend en geboekt. In geval van toekenning van een gedeeltelijke ontvangst/betaling voor de schemaregel wordt het bedrag proportioneel verwerkt voor een specifieke schemaregel.
    • Als het selectievakje Doorboekingsgegevens vereist is ingeschakeld en de stappen voor aanvullende boekingen niet zijn ingesteld in de sectie Stappen van de sessie Betaal-/ontvangstwijze (tfcmg0540m000), wordt het niet-gerealiseerde koersverschil voor de schemaregel tegengeboekt en worden de gerealiseerde koersverschillen berekend en geboekt. In geval van toekenning van een gedeeltelijke ontvangst/betaling voor de schemaregel wordt het bedrag proportioneel verwerkt voor de specifieke schemaregel.
  • Als niet-gerealiseerde koersverschillen zijn berekend en geboekt op factuurniveau:
    • Als het selectievakje Doorboekingsgegevens vereist is ingeschakeld en de stappen voor aanvullende boekingen zijn ingesteld in de sectie Stappen van de sessie Betaal-/ontvangstwijze (tfcmg0540m000), wordt het niet-gerealiseerde koersverschil voor de factuur berekend en geboekt op factuurniveau.
    • Als het selectievakje Doorboekingsgegevens vereist is ingeschakeld en de stappen voor aanvullende boekingen niet zijn ingesteld in de sectie Stappen van de sessie Betaal-/ontvangstwijze (tfcmg0540m000), wordt het niet-gerealiseerde koersverschil op factuurniveau tegengeboekt en worden de gerealiseerde koersverschillen berekend en geboekt.

Boekingsgegevens
Mutatiedatum

Toets de mutatiedatum in die wordt gebruikt als betaaldatum voor de betalingen in de geselecteerde perioden.

Boekingsperiode

Toets de boekingsperiode in.

Toets de financiële mutaties in volgens de verdeling per boekingsperiode om een lijst op te vragen met alle mutaties die in de desbetreffende periode zijn aangemaakt.

Verslagperiode

Toets de verslagperiode in.

Verslagperioden zijn de tweede verdeling van het jaar in perioden. U kunt verslagperioden gebruiken bij het rapporteren vanuit het grootboek en voor financiële overzichten.

Verslagperioden kunnen alleen worden vastgelegd als het selectievakje Verslagperioden in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) is ingeschakeld.

Belastingperiode

Toets de BTW-periode in.

U kunt BTW-perioden gebruiken om de BTW-bedragen van financiële mutaties vast te leggen.