Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1256m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de gecombineerde betalingen die in een betalingsbatch zijn opgenomen op betaalwijze te sorteren.
U kunt deze sessie alleen uitvoeren voor betalingen die zijn gefiatteerd in de sessie Betalingen controleren (tfcmg1255m000).
LN voert de volgende controles uit op de goedgekeurde betalingen:
Stap 1: controleren of de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) is gestart voor het aanmaken van nieuwe betalingen.
Stap 2: controleren of alle betalingen zijn aangemaakt.
A: Als dit het geval is, start LN de sessie Betalingen boeken (tfcmg1257m000).
B: Als niet alle betalingen zijn uitgevoerd, wordt de betaalprocedure afgebroken.
- Betalingsbatch
-
Selecteer de betalingsbatch voor de betalingsprocedure waarvoor u een betalingsopdracht wilt aanmaken.
U kunt alleen batches selecteren die zijn verwerkt in:
- Betaaladviezen (tfcmg1509m000)
- Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)
- Default identificatie betaalproces
-
Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000).
- Tekst voor overmaking
-
Toets de tekst in die u wilt afdrukken op de overmakingsspecificatie.
- Eigen valuta
-
De valuta waarin betalingen worden gedaan.