Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000)

Toets het nummer in van de betalingsbatch waaraan u de bankrelatie koppelt.

Betalingsbatches worden aangemaakt in de sessie Banken toekennen aan betalingen (tfcmg1250m000).

De code van de bankrelatie die aan de geselecteerde betalingsbatch is toegekend.

De valuta code die aan de geselecteerde bankrekening is toegekend in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).

Het saldo op de geselecteerde bankrekening.

Betalingen onderweg en ontvangsten onderweg worden niet opgenomen in het saldo.

Toets het maximale bedrag in dat van de geselecteerde bankrekening kan worden opgenomen.

Als het betalingsbedrag hoger is dan het opgegeven bedrag, wordt het resterende bedrag op een andere rekening gedebiteerd volgens de prioriteiten die aan de rekening zijn toegekend.

U kunt prioriteiten aan bankrekeningen toekennen via het veld Prioriteit

in de sessie Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000).

De prioriteit van de bankrekeningen.

Gecombineerde betalingen in de geselecteerde batch worden verwerkt op basis van de prioriteit die aan de rekeningen is toegekend.

Als de prioriteit nul [0] is, worden geen betalingen gedaan vanaf deze bankrekening.

Selecteer een valuta.

Default waarde

Als het selectievakje Andere valuta's toegestaan in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000) uitgeschakeld is, kunt u geen valuta invoeren. Default wordt de valuta weergegeven die is gekoppeld aan de geselecteerde bankrelatie.