Banken toekennen aan betalingen (tfcmg1250m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om automatisch een bankrelatie toe te kennen aan een betalingsbatch.
LN zoekt naar een bankrelatie, zoals wordt beschreven in Niet-geregistreerde bankrelaties. Als geen bankrelatie wordt gevonden, start LN de sessie Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000) en moet u een bankrelatie selecteren.
- Betalingsbatch
-
Selecteer de betalingsbatch.
U kunt alleen batches selecteren die zijn aangemaakt in:
- Betaaladviezen (tfcmg1509m000)
- Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)
- Default identificatie betaalproces
-
Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000).
- Tekst voor overmaking
-
Toets de tekst in die u wilt afdrukken op de overmakingsspecificatie.
- Eigen valuta
-
De valuta waarin betalingen worden gedaan.