Betalingen handmatig samenstellen (tfcmg1246m000)

Het nummer van de betalingsbatch.

De code van de betalen-aan relatie.

De valuta waarin betalingen worden gedaan.

De bankrelatie van de factureren-door relatie die wordt gebruikt voor het genereren van het betaaladvies.

De bankrekening van de geselecteerde factureren-door relatie.

De datum waarop het bedrag dat is vermeld in het veld Te betalen bedrag wordt betaald.

De default datum wordt berekend op basis van de vervaldatum die is gekoppeld aan facturen en creditnota's in:

• Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
• Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)

De code van de reden voor betaling.

U kunt de reden voor betaling gebruiken om betalingen te scheiden in het IRS 1099-rapport.

De code van de factureren-door relatie.

Het volgnummer voor het samenstellen van betalingen.

Het soort betaaladvies.

De mutatiesoort van de factuur.

Het documentnummer identificeert een factuur in een bepaalde mutatiesoort.

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Dit nummer geeft de regel van de periodieke betalingsopdracht aan waarnaar het betalingsadvies verwijst.

De bankrelatie van de factureren-door relatie.

Dit is het bedrag dat moet worden betaald.

• Voor facturen: het openstaande saldo.
• Voor periodieke betalingsopdrachten: het vervallen bedrag.
• Diversen: geen default waarde.

Deze bedragen worden altijd geconverteerd naar de geselecteerde valuta.

Als u een betaaladvies wilt aanmaken voor een deel van het openstaande bedrag, kunt u het bedrag op dit veld wijzigen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de betaling een samengestelde betaling.