Betalingen verwerken (tfcmg1240m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om betalingen te combineren in een batch.

Als het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is, kunt u een batch pas samenstellen als een bevoegde gebruiker de batch heeft goedgekeurd.

Betalingen aan relaties kunnen aan een batch worden toegevoegd als de betalingen dezelfde waarde hebben voor:

Valuta
Betalen-aan relatie
Bankrelatie
Betaalwijze
Betaaldatum
Reden voor betaling

Het aantal betalingen dat kan worden gecombineerd, is afhankelijk van:

De optie voor samenstellen
De limiet voor samenstellen

Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en pas dan de betalingsbatch verwerken.

Selectie

Betalingsbatch

Selecteer de betalingsbatch.

U kunt alleen batches selecteren die zijn aangemaakt in:

Betaaladviezen (tfcmg1509m000)
Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)

Default identificatie betaalproces

Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000).

Default bankrelatie

Selecteer de default bankrelatie voor het doen van betalingen.

Tekst voor overmaking

Geef de tekst op die u wilt afdrukken op de overmakingsspecificatie.

Overmaking-ID in referentie opnemen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maken het batchnummer en de samenstellingsvolgorde deel uit van de referentie voor de geselecteerde betalingsbatches. Dit selectievakje optimaliseert het betalings- en/of ontvangstproces voor de toekenning en afstemming van elektronische bankafschriften.

Achtervoegsel (Norma 68 of 34-1)

Geef indien van toepassing het gebruikte achtervoegsel op voor Spaanse betalingen.

Instellingen

Eigen valuta: De valuta waarin betalingen worden gedaan.