Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de te betalen inkoopfacturen te selecteren in de openstaande posten van de module Crediteurenadministratie.

Op basis van verschillende selectiecriteria wordt er een proforma betalingsbatch aangemaakt die wordt verwerkt voor betaling.

Als u openstaande posten selecteert voor betaling, zoekt LN naar niet-toegewezen vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relaties. LN genereert automatisch een verslag van de relaties waarvoor dergelijke documenten bestaan.

U kunt verkoopfacturen en creditnota's verrekenen met inkoopfacturen.

U kunt inkoopfacturen alleen selecteren voor betaling als aan deze voorwaarden wordt voldaan:

De factuur heeft de status Gefiatteerd.
Het veld Gefiatteerd voor betaling van de factuur staat op Ja of Niet van toepassing.
Er is geen blokkeringsreden gekoppeld aan de factuur.

Facturen selecteren

Selectie

Financiële crediteurengroep

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële relatiegroepen

Factureren-door relatie

Gebruik de pijl voor bladeren om de relatie te selecteren.

Vervaldatum

Wanneer de selectie wordt gemaakt op basis van de vervaldatum, de kortingsdatum en de datum van de kredietbeperking, wordt de factuur geselecteerd als ten minste één van deze datums binnen een van de geselecteerde datumreeksen valt.

Kortingsdatum

Als de factuur binnen de geselecteerde kortingsperiode valt, wordt het kortingsbedrag alleen afgetrokken als de kortingsdatum op of vóór de geplande betaaldatum valt.
Het bedrag kan weer worden gewijzigd met de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).

Totaalbedrag per relatie

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

De lokale valuta
Twee rapporteringsvaluta's

Opties

Ononderbroken betalingsrun

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een ononderbroken betalingsrun gebruikt om betalingen voor de geselecteerde facturen te doen aan Relaties.

Het veld Default identificatie betaalproces is beschikbaar als u dit selectievakje hebt ingeschakeld.

Euro gebruiken voor EMU-facturen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de euro gebruikt als valuta voor het doen van betalingen voor alle facturen waarin EMU-valuta's (Europese Monetaire Unie) worden gebruikt.

Inclusief facturen zonder betaalwijze

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden facturen waarvoor geen betaalwijze in het betaaladvies aanwezig is, opgenomen in de batch.

Per. betalingsopdrachten selecteren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden ook periodieke betalingsopdrachten in de geselecteerde reeks opgenomen voor betaling.

Geplande betaaldatum periodieke betalingsopdracht

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN selecteert de periodieke betalingsopdrachten op basis van de geplande betaaldatum of het schema voor de periodieke betalingsopdrachten.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN selecteert de periodieke betalingsopdrachten op basis van de Geplande betaaldatum die u invoert in de huidige sessie.

Verwerken

Default identificatie betaalproces

Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000).

Betalingsbatch

Gebruik de pijl voor bladeren om de code van een betalingsbatch te selecteren.

Default waarde

Het batchnummer wordt automatisch aan de selectierun toegekend. U kunt dit nummer wijzigen om betalingen aan de bestaande batch toe te voegen.

Geplande betaaldatum

Toets de geplande betaaldatum in voor de geselecteerde inkoopfacturen.

Default waarde

Als het selectievakje Geplande betaal-/onvangstdatum is Vervaldatum factuur is ingeschakeld in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000), wordt de waarde default in deze sessie weergegeven.

Een bankopdracht of betaling via diskette kan enkele dagen of weken vóór de geplande betaaldatum bij de bank worden ingediend, maar de betalingen worden pas op de opgegeven datum gedaan.

Verkoop en credit

Opties

Verkoopfacturen verrekenen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden verkoopfacturen in het betaaladvies opgenomen voor het verrekenen van de inkoopfacturen.

Default waarde

Als u het selectievakje Betalingen verrekenen met verkoopfacturen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, is dit selectievakje default ingeschakeld.

Dat gebeurt als de overeenkomende factureren-aan relatie ook de factureren-door relatie van deze inkoopfacturen is.

Creditnota's verkoop in betaalprocedure

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden creditnota's voor verkoop opgenomen in de selectie voor het betaaladvies.

Default waarde

Als u het selectievakje Creditnota's verkoop in betaalprocedure in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, is dit selectievakje default ingeschakeld.

Dat gebeurt als de overeenkomende factureren-aan relatie ook de factureren-door relatie van de geselecteerde inkoopfactuur is.