Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de defaults voor crediteurenbetalingen op te slaan en te muteren voor een bepaalde combinatie van bank en betaalwijze.
Tijdens een ononderbroken betalingsrun wordt het betaalproces niet onderbroken om informatie van de gebruiker te vragen. In plaats daarvan worden in LN de defaults gebruikt die in deze sessie en de sessie Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) zijn gemuteerd.
- Default identificatie betaalproces
-
Selecteer een default identificatie voor het betaalproces waarvoor u de Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000) wilt opgeven.
- Bankrelatie
-
De betalen-door bankrelatie waarbij de defaults voor betaling horen.
NBBankrelaties worden opgegeven in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De betaalwijze waaraan de defaults zijn gekoppeld.
NBU kunt geen betaal-/ontvangstwijzen van het type Wissel selecteren voor automatische betaal-/incassoprocessen.
- Huidige datumals mutatiedatum gebruiken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de huidige datum als datum voor het doen van de betalingen gebruikt.
- Mutatiedatum
-
Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Huidige datumals mutatiedatum gebruiken is uitgeschakeld.
In dat geval moet u de betaaldatum opgeven.
- Volgende beschikbare cheque gebruiken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het volgende beschikbare chequenummer gebruikt voor het verwerken van de betalingen.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Chequeregister gebruiken in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) is ingeschakeld.
- Eerste cheque
-
Toets het chequenummer in.
Dit veld is alleen toegankelijk als het selectievakje Volgende beschikbare cheque gebruiken is uitgeschakeld.
NBIn deze sessie kunt u Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).
- Identificatie afzender
-
Selecteer de gebruiker die de betalingen doet.
- Identificatie bestand
-
Toets de identificatiecode in van het betalingsbestand.
- Vaste omschrijving
-
Toets de omschrijving in die aan de overboeking van de betaling is gekoppeld.
- Apparaat voor betalingen/ontvangsten
-
Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop de rapporten voor de betalingen moeten worden afgedrukt.
- Apparaat voor extra rapport
-
Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop de extra rapporten voor de betalingen moeten worden afgedrukt.
- Fysiek document als bijlage (Norma 32)
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt aangegeven dat er een fysieke wissel aan het Norma 32-bestand is gekoppeld wanneer dit naar de bank wordt verzonden.
- Bestaande bestanden overschrijven
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden bestaande bestanden overschreven tijdens het afdrukken.