Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de defaults voor crediteurenbetalingen op te vragen en te muteren.

Tijdens een ononderbroken betalingsrun wordt het betaalproces niet onderbroken om informatie van de gebruiker te vragen, maar worden de in deze sessie gedefinieerde defaults gebruikt.

U kunt de defaults per bank en per betaalwijze muteren in de sessie Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000).

Default identificatie betaalproces

De default identificatiecode van het betaalproces.

Boeking

Huidige datum als mutatiedatum gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de huidige datum als de mutatiedatum gebruikt.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u de datum invoeren op het veld Mutatiedatum.

Mutatiedatum

Selecteer de mutatiedatum.

Boekingsperiode

Toets de boekingsperiode in.

Toets de financiële mutaties in volgens de verdeling per boekingsperiode om een lijst op te vragen met alle mutaties die in de desbetreffende periode zijn aangemaakt.

Verslagperiode

Toets de verslagperiode in.

Verslagperioden zijn de tweede verdeling van het jaar in perioden. U kunt verslagperioden gebruiken bij het rapporteren vanuit het grootboek en voor financiële overzichten.

Verslagperioden kunnen alleen worden vastgelegd als het selectievakje Verslagperioden in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) is ingeschakeld.

Belastingperiode

Toets de BTW-periode in.

U kunt BTW-perioden gebruiken om de BTW-bedragen van financiële mutaties vast te leggen.

Na boeking automatisch journaliseren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden betalings- en incassobatches na boeking automatisch gejournaliseerd.

Apparaat

Apparaat voor controleverslag: Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop het controleverslag moet worden afgedrukt.
Apparaat voor uitzonderingenverslag: Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop de uitzonderingenverslagen moeten worden afgedrukt.
Controleverslag afdrukken: Selecteer een van de beschikbare opties voor het afdrukken van controleverslagen.
Apparaat voor cheques: Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop het chequeverslag moet worden afgedrukt.
Apparaat voor overmakingsspecificaties: Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop de overmakingsspecificaties moeten worden afgedrukt.
Apparaat voor journaliseringsverslag: Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop het journaliseringsverslag moet worden afgedrukt.

Tekst voor overmaking

Toets de tekst in die u op de overmakingsspecificatie wilt afdrukken.