Betalingen handmatig samenstellen (tfcmg1145s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om handmatig de betalingen samen te stellen die niet automatisch kunnen worden gedaan in LN.

Bijvoorbeeld: In LN kunt u twee betalingen combineren. U kunt echter verkoopfacturen niet verrekenen met de betalingen.

Betalingsbatch

Selecteer de betalingsbatch om een betaaladvies voor handmatige betalingen aan te maken.

Relatie

Toets de code van de betalen-aan relatie in om betalingen te doen.

Valuta

De valuta die wordt gebruikt voor betalingen voor de Betalingsbatch en Relatie.

Betaalwijze (ontvangst)

Selecteer de betaalwijze voor de opgegeven Betalingsbatch en Relatie.

Betalen aan bank

Selecteer de bankrelatie voor de opgegeven Betalingsbatch en Relatie.

Betaaldatum

Selecteer de datum om gecombineerde betalingen te doen voor de opgegeven Betalingsbatch en Relatie.

Reden van betaling

Geef een reden voor betaling op wanneer u een buitenlandse relatie in een ander land betaalt in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000).

Volgnummer

Selecteer een volgnummer waartoe de betaling hoort voor de opgegeven Betalingsbatch en Relatie

Soort g-rekening

Selecteer het type rekening.

Bankrelatie

Selecteer de betalen-door bankrelatie voor de Betalingsbatch en Relatie

Bedrag in VV

Het betalingsbedrag in vreemde valuta.

Bedrag in EV

Het totale betalingsbedrag in de eigen valuta

Bedrag in EV

Het te betalen bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Referentie

Toets de referentie tekst in.

Overmakingsovereenkomst

Selecteer de code van de overmakingsovereenkomst om de onderaannemingsfactuur te betalen.

Dit veld is alleen beschikbaar als u onderaannemingsfacturen wilt betalen.

Betaaldocument

Het nummer van het betaaldocument.

Betaaldatum

De datum waarop het bedrag dat is vastgelegd op het veld Bedrag in VV, moet zijn betaald.

Betaald

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de betaling uitgevoerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de betaling worden gedaan via een cheque.

Bankkosten

Selecteer een optie.

  • Kosten gedeeld

    De bankkosten worden gedeeld door de verzender en de ontvanger.

  • Kosten betaald door verzender

    De bankkosten worden betaald door de verzender.

  • Kosten betaald door ontvanger

    De bankkosten worden betaald door de ontvanger.

  • Expressekosten betaald door ontvanger

    Alleen de expressekosten worden betaald door de ontvanger.

  • Geen

    Er worden geen bankkosten betaald.