Specificaties buitenlandse betalingen (Duitsland) (tfcmg1131s000)

Toets de betalingsbatch in.

Samengestelde betalingen worden in de opgegeven batch opgenomen.

De ontvangst-/betaalwijze die wordt gebruikt voor de betaling van inkoopfacturen en de incasso van verkoopfacturen.

De code van de bankrelatie die moet worden gebruikt voor gecombineerde betalingen.

U kunt deze bankrelatie koppelen aan betalingen in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).

Toets de code van de betalen-aan relatie in die wordt gebruikt voor het genereren van een betaaladvies.

Toets de bankrelatie van de geselecteerde betalen-aan relatie in om een betaaladvies te genereren.

Toets de datum in waarop de gecombineerde betaling aan de crediteur moet worden gedaan.

Het volgnummer dat wordt gebruikt om verschillende gecombineerde betalingen binnen de opgegeven criteria aan te maken.

Selecteer de default provisiecode voor de samengestelde betaling.

Toets het default type betaling in voor deze bankrelatie.

Voer de specificatie in.

De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan, bijvoorbeeld:

• Alleen betalen aan begunstigde.
• Alleen betalen per cheque.
• Betalen na identificatie.

Gebruik dit veld om extra informatie met betrekking tot de specificaties op te slaan.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de specificatiegegevens van de betalen-door bank naar de Bundesbank verzonden.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de specificatiegegevens geregistreerd voor de samengestelde betaling.

Het mutatiebedrag in de eigen valuta.

De reden voor de betaling wordt gebruikt voor buitenlandse betalingen.

Het totale mutatiebedrag in de opgegeven valuta.

Het totaalbedrag in de eigen valuta.

Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Toets het bedrag in de referentievaluta in.