Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (tfcmg1130s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om voor afzonderlijke bankrelaties de default kenmerken te muteren voor internationale betalingen in het DTAZV-bestandsformaat.
De default kenmerken worden in de sessie Buitenlandse betalingen verwerken (Duitsland) (tfcmg1262m000) gebruikt voor de opgegeven bankrelatie.
Deze defaults zijn van toepassing op betalingen die worden gedaan door Duitse banken in Duitsland aan ontvangers buiten Duitsland.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie voor gecombineerde betalingen.
U kunt deze code aan de betaling koppelen in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).
- Codes
-
- Klantcode (bank)
-
De klantcode of het nummer van het bedrijf bij de bank.
- Bedrijfsnummer bij Bundesbank
-
Het nummer van uw bedrijf bij de Bundesbank.
- Diversen
-
- Alleen specificatie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de specificatiegegevens van de betalen-door bank naar de Bundesbank verzonden.
- Toewijzing default provisie
-
Selecteer de default provisiecode voor betalingen die worden uitgevoerd door deze bankrelatie.
- Specificatie 1-4
-
Voer de specificatie in.
De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan, bijvoorbeeld:
- Alleen betalen aan begunstigde.
- Alleen betalen per cheque.
- Betalen na identificatie.
- Runtime-informatie
-
- Huidige datum
-
De huidige betaaldatum.
- Volgnummer
-
Het aantal DTAZV-betalingsbestanden voor de betalen-door bank dat is aangemaakt op de Huidige datum.