Te betalen wissels (tfcmg1125s000)

De betaalwijze van de te betalen wissel.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het nummer van de te betalen wissel dat is gegenereerd op basis van de nummergroep en nummerserie die u in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt ingetoetst.

Het wisselnummer dat LN afdrukt op de wissel.

Als het vereiste wisselnummer afwijkt van het gegenereerde wisselnummer, voert u het echte wisselnummer in. Als het wisselnummer voor de wisselsoort wordt gevalideerd op basis van Modulo-11, valideert LN het wisselnummer wanneer u de gegevens opslaat.

De huidige status van de te betalen wissel.

Als u een te betalen wissel aanmaakt, wordt de status default gezet op Open. Tijdens het verwerken van de te betalen wissel worden de statuswaarden bereikt die overeenkomen met de stappen die u voor de betaalwijze hebt geselecteerd.

De betalen-aan relatie.

Als de wissel een factuur vervangt, wordt hier de factureren-door relatie van de factuur weergegeven.

De financiële afdeling waarvoor de wissel moet worden geregistreerd.

LN Geeft als default de afdeling weer die u voor de relatie hebt gedefinieerd in de sessie Betalen-aan relatie (tccom4124s000).

Als het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u een afdeling selecteren. Vervolgens kunt u een verslag genereren met de saldi voor wissels per relatie en per afdeling.

De valuta van de wissel.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De bank die wordt gebruikt voor de betaling van de te betalen wissel. Als u dit veld leeg laat, kunt u automatisch een bank aan de wissel toekennen in de sessie Te betalen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg1526m000).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

U kunt een reden voor de betaling selecteren.

De bank van de betalen-aan relatie waaraan u de betaling voor de te betalen wissel doet. Als u dit veld leeg laat, kunt u automatisch een bank aan de wissel toekennen in de sessie Te betalen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg1526m000).

De partij die de bankkosten betaalt.

De adviesbatch waaruit de adviesregels worden gebruikt voor het genereren van de te betalen wissel. Als de wissel is verwerkt, kunt u het batchnummer niet meer wijzigen.

De datum waarop u de te betalen wissel hebt aangemaakt en de wissel de status Afgegeven heeft bereikt.

De betalingscondities die van toepassing zijn op de wissel.

LN gebruikt de gegevens over de betalingscondities om de vervaldatum van de wissel te berekenen.

De vervaldatum van de te betalen wissel.

LN gebruikt de gegevens over de betalingscondities om de vervaldatum van de wissel te berekenen. Als de vervaldatum is aangebroken, moet de wissel worden gehonoreerd.

De datum waarop de te betalen wissel kan worden geïncasseerd. De incassodatum is de werkelijke vervaldatum, aangepast aan algemene feestdagen.

Het wisselbedrag in de valuta van de wissel.

De eigen valuta waarin het wisselbedrag wordt weergegeven. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het bedrag van wissel in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Als er zegelbelasting moet worden betaald voor de wissel, wordt hier het bedrag van de zegelbelasting in de valuta van de wissel weergegeven.

De mutatiesoort van het betaaldocument voor de wissel.

In LN wordt de mutatiesoort opgehaald uit de sessie Parameters wissels (tfcmg0112s000).

Als u een betaling voor de wissel hebt gedaan, wordt hier het documentnummer weergegeven van het betaaldocument.

LN genereert het documentnummer op basis van de Mutatieserie voor te betalen wissels die u in de sessie Parameters wissels (tfcmg0112s000) hebt ingevoerd.

De dimensie waarop de betaling moet worden geboekt.

Als de wissel is aangemaakt nadat een eerdere wissel is geannuleerd, wordt hier het nummer van de eerdere wissel weergegeven.

De gebruikersidentificatie van de gebruiker die de wissel heeft aangemaakt.

De datum waarop u de ontvangst van de wissel hebt geregistreerd en de wissel de status Ontvangen heeft bereikt.

Als de wissel naar een relatie is verzonden, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Verzonden naar relatie heeft bereikt.

Als de wissel naar een relatie is verzonden en is geaccepteerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Geaccepteerd/verzonden heeft bereikt.

Als de wissel is vervallen, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Vervallen heeft bereikt.

Als de wissel is verrekend, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Verrekend heeft bereikt.

Als de wissel niet is gehonoreerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Niet gehonoreerd heeft bereikt.

Als de wissel is geannuleerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Geannuleerd heeft bereikt.

Als de wissel ongeldig is geworden, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Ongeldig heeft bereikt.

Als de wissel is geannuleerd, wordt hier de reden voor de annulering weergegeven.