Betaaladviesregels (tfcmg1101m000)

Voer de betalingsbatch in om een betaaladvies te genereren.

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

Selecteer het bedrijf dat wordt gebruikt voor mutaties met betrekking tot de betalingsbatch en factureren-door relatie die op de velden Betalingsbatch en Factureren-door relatie zijn ingevoerd.

Selecteer een betaaladviessoort.

Inkoopfactuur

Het betaaladvies heeft betrekking op een inkoopfactuur. Inkoopfactuurgegevens worden vastgelegd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

Niet-toegekende betaling

Het betaaladvies heeft betrekking op de niet-toegekende betalingen van een inkoopfactuur. Niet-toegekende betalingen worden opgeslagen als openstaande posten en worden in de volgende sessies aan facturen gekoppeld:

• Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
• Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)

Periodieke betalingsopdracht

Het betaaladvies heeft betrekking op een periodieke betaling zonder factuur. Gegevens van periodieke betalingen worden gedefinieerd in de sessie Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000).

Verkoopfactuur

Het betaaladvies heeft betrekking op een verkoopfactuur. Verkoopfactuurgegevens worden gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000). U kunt een verkoopfactuur verrekenen met een of meer inkoopfacturen, mits de factureren-aan relatie tevens een factureren-door relatie van uw bedrijf is.

Creditnota verkoop

Het betaaladvies heeft betrekking op een verkoopcreditnota. Gegevens van verkoopcreditnota's worden gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000) of in de module Verkoop. U kunt een verkoopcreditnota beschouwen als een inkoopfactuur en deze factuur in het betaaladvies opnemen, mits de factureren-aan relatie tevens een factureren-door relatie van uw bedrijf is.

Creditnota inkoop

Het betaaladvies heeft betrekking op een inkoopcreditnota. Gegevens voor inkoopcreditnota's worden gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Creditnota's kunnen worden gebruikt om openstaande (inkoop)facturen te verrekenen.

Zelfstandige betaling

Het betaaladvies heeft betrekking op een zelfstandige betaling.

Vooruitbetaling

De betaling heeft betrekking op een vooruitbetaling van een inkoopfactuur. Vooruitbetalingen worden opgeslagen als openstaande posten en worden in de volgende sessies aan facturen gekoppeld:

• Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
• Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Voer een mutatiesoort en documentnummer in voor de geselecteerde factuur of creditnota.

U kunt geen wissel documenten selecteren, omdat de betaaladviesregels voor wissels kunnen worden gesplitst in betaaladviesregels voor lagere bedragen, terwijl periodieke betalingsopdrachten, zelfstandige betalingen en onderaannemingsfacturen niet kunnen worden gesplitst.

Er wordt een factuurnummer toegekend als u de mutatiesoort aan het document koppelt.

Het factuurnummer wordt gebruikt om het betaaladvies aan te maken.

Het unieke documentnummer waarmee een factuur met een bepaalde mutatiesoort wordt geïdentificeerd.

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Met het volgnummer wordt de regel van de periodieke betalingsopdracht aangegeven waarnaar het betaaladvies verwijst.

Als u meerdere niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen opneemt, worden op dit veld de volgnummers van de vooruitbetalingen of niet-toegekende betalingen weergegeven die u in het betaaladvies opneemt.

De categorie voor de vooruitbetaling.

Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren.

Materiële vaste activa

Bijvoorbeeld leveringen en voorraden van:

• Land
• Eigenschappen
• Machines
• Materieel
• Vooruitbetalingen en gebouwen in aanbouw

Immateriële activa

Bijvoorbeeld:

• Concessies
• Licenties
• Goodwill
• Vooruitbetalingen

Voorraden

Bijvoorbeeld:

• Grondstoffen
• Halffabrikaten
• Eindproducten
• Vooruitbetalingen

Overige activa

Bijvoorbeeld:

• Aandelen in gelieerde bedrijven
• Claims en andere eigendommen
• Claims op leveringen
• Claims tegen gelieerde bedrijven

Als dit selectievakje is ingeschakeld, behoort de factuur tot de order voor onderaanneming.

Geeft aan of de inkoopfactuurgerelateerde gegevens zijn opgenomen in de facturering met QR in Zwitserland.

Bedraggegevens

Betalen-aan relatie

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Originele betalen-aan relatie

De betalen-aan relatie van de openstaande post.

Valuta

Selecteer de valuta waarin betalingen worden gedaan.

Koers

De koers waartegen een mutatievaluta kan worden gewisseld in de eigen valuta.

Te betalen bedrag

Het bedrag dat moet worden betaald.

• Facturen: het openstaande saldo.
• Periodieke betalingsopdrachten: het vervallen bedrag.
• Diversen: geen default waarde.

U kunt het bedrag in de facturen en periodieke betalingsopdrachten converteren naar de valuta die in het veld Valuta is opgegeven.

Als u een betaaladvies wilt aanmaken voor alleen de relatie die op het veld Factureren-door relatie is opgegeven, kunt u dit bedrag wijzigen.

Saldo

Het openstaande factuurbedrag.

De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.

Bedrag in factuurvaluta

Het factuurbedrag.

Bedrag in

Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Bedrag in

De eigen valuta waarnaar het factuurbedrag wordt geconverteerd.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Kredietbeperking

Het bedrag van de kredietbeperking.

De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in:

• Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
• Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)

Bedrag in

De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Korting

Het kortingsbedrag van de factuur.

Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Bedrag in

Het kortingsbedrag van de factuur in de eigen valuta.

Betalingsverschil

Het bedrag van het betalingsverschil.

Bedrag in

Het betalingsverschil uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Factorprovisie in

Het bedrag van de factorprovisie.

De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.

De valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.

Bedrag in

Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in een andere valuta.

Belastinggegevens

Belastingland/-code

U hebt toegang tot dit veld als u het volgende selecteert:

• Vooruitbetaling in het veld Soort advies.
• Het selectievakje Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

Geef in het veld Minimumbedrag voor belastingberekening in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) aan vanaf welk minimumbedrag belasting moet worden berekend bij vooruitbetalingen.

Als dit bedrag dat is opgegeven in het veld Minimumbedrag voor belastingberekening lager is dan het bedrag van de vooruitbetaling, geef dan het belastingland of de belastingcode op.

NB

De belastinggegevens moeten van toepassing zijn op de financiële mutatie waarvoor u een betaaladvies wilt aanmaken.

Groepsbelastingcode

Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie.

Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:

• BTW
• Inhouding inkomstenbelasting
• Inhouding sociale verzekeringsbijdragen

Belastingbedrag in betalingsvaluta

Toets het belastingbedrag in.

NB

Dit veld is alleen toegankelijk als het veld Belastingland/-code een waarde bevat.

Symbool variabele

De 10-cijferige code die de betaalreferentie aangeeft en wordt gebruikt om de betaling toe te kennen voor crediteur, contract of betaler.

NB

• Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Tsjechië of Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
• De default waarde bestaat uit de eerste tien cijfers van het nummer voor de Factuur crediteur, als de Factuur crediteur is opgegeven in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

Specifiek symbool

De 10-cijferige numerieke code die de classificatie van binnenkomende betalingen aangeeft.

NB

Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Tsjechië of Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).

Symbool constante

De 4-cijferige numerieke code die het betalingsdoel aangeeft.

NB

• De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Relatie (tccom4100s000).
• Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Tsjechië of Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).

Referentie

Voer de referentie tekst in die u in het betaaladvies wilt afdrukken.

Registratiedocumentnummer

Het documentnummer (zoals een crediteurbetalingsidentificatie) geregistreerd bij de bankmutaties voor vooruitbetalingen.

NB

• Dit veld is alleen van toepassing als:
  • de selectievakjes Slowakije en/of Tsjechië zijn ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) en
  • het selectievakje Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld.
• De waarde op dit veld bevat maximaal dertig tekens.
• Deze waarde kan worden gewijzigd als de Soort advies op Vooruitbetaling staat.

Betalingsgegevens

Betalingsovereenkomst

Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling.

Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel.

Betaalwijze

Selecteer de code van de betaalwijze die aan de betalingsbatch is gekoppeld.

Geplande betaaldatum

De datum waarop het bedrag dat is vastgelegd in het veld Te betalen bedrag, moet zijn betaald.

NB

• Deze waarde moet worden uitgedrukt in de UTC-tijdzone.
• Als de waarde Bank van relatie wordt opgegeven in deze sessie:
  • Deze waarde moet groter dan of gelijk zijn aan Startdatum in de sessie Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4525m000).
  • Deze waarde moet alleen kleiner dan of gelijk zijn aan Einddatum in de sessie Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4525m000) als de Einddatum niet gelijk is aan nul.

U kunt een default betaaldatum voor facturen en creditnota's instellen in:

• Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
• Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)

Type betaling

Een code waarmee het type betaling wordt aangegeven.

Voor een correcte verwerking van de betalingsopdracht heeft de bank de indicator voor het betalingstype nodig. U definieert voor elk type betaling een code in de sessie Typen betalingen (tfcmg0504m000).

Reden van betaling

Gebruik de pijl voor bladeren om een reden voor betaling te selecteren. Redenen worden opgegeven in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000).

Additionele omschrijving

De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden.

Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen.

Bankgegevens

Bankrelatie

Selecteer de bankrelatie die u aan dit betaaladvies wilt koppelen.

Bankrekening

Een bankrekening van uw bedrijf.

Internationaal bankrekeningnummer

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

Internationale bankcode

De internationale identificatiecode voor de bank volgens de SWIFT-regels (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Nationale bank

Een alfanumerieke code waarmee een binnenlandse bank wordt aangeduid.

Bank van relatie

Selecteer de bankrelatie van de betalen-aan relatie om een betaaladvies te genereren.

Bankrekening

Het bankrekeningnummer van de relatie.

Gebruikt voor QR-facturering

Geeft aan of de inkoopfactuurinformatie wordt gebruikt voor facturering met QR in Zwitserland.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Zwitserland in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.

Internationaal bankrekeningnummer

Het internationale bankrekeningnummer van de relatie.

Bankkosten

De extra kosten die door de bank worden gemaakt tijdens het verwerken van mutaties.

Kosten gedeeld

De bankkosten worden gedeeld door de bank en het bedrijf.

Kosten betaald door verzender

De bankkosten worden betaald door de verzender.

Kosten betaald door ontvanger

De bankkosten worden betaald door de ontvanger.

Expressekosten betaald door ontvanger

De speciale kosten die de bank heeft gemaakt voor het verwerken van de mutaties, worden betaald door de ontvanger.

Geen

Bij het verwerken van de betalingen worden geen bankkosten gemaakt.

Overeengekomen kosten betaald d. ontv.

De ontvanger betaalt de bankkosten die zijn overeengekomen door de verzender en de bank.

Internationale bankcode

De internationale identificatiecode voor de bank volgens de SWIFT-regels (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Controle bankreferentie

De soort controle van het bankreferentienummer dat wordt gebruikt door banken in het land van het financiële bedrijf.

Als u bankreferentienummers in facturen en betaaldocumenten wilt opnemen, selecteert u een andere waarde dan Niet van toepassing voor Controle bankreferentie in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

10-proef

LN gebruikt het Noorse 10-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator < toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

11-proef

LN gebruikt het Noorse 11-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator > toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Proef Finland

LN gebruikt het Finse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Modulo 10 (recursieve) proef

LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

10- of 11-proef

LN gebruikt eerst het algoritme 10-proef. Als deze controle mislukt, wordt het algoritme 11-proef gebruikt. Een van deze controles moet slagen. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Geen controle

LN controleert geen bankreferentienummers. De operator - wordt toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal. U kunt deze optie gebruiken voor bankreferentienummers die niet kunnen worden gecontroleerd met de beschikbare proefalgoritmen.

Niet van toepassing

De functionaliteit voor bankreferentienummers is niet beschikbaar.

Controle gestructureerde crediteurref.

LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. U kunt deze optie gebruiken als het selectievakje Gebruikt voor facturering met QR is ingeschakeld en het Internationaal bankrekeningnummer is opgegeven.

Default van bedrijf

LN gebruikt de waarde Controle bankreferentie die is gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

Nationale bank

Een alfanumerieke code waarmee de binnenlandse bank van de relatie wordt geïdentificeerd.

Dimensies

Dimensie

De eerste dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt.

Dimensie 2

De tweede dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt.

Dimensie 3 - 12

De overige dimensies waarop de mutatie moet worden geboekt.

Dimensieomschrijving

De omschrijving van de dimensies.

Wisselgegevens

Nummer te betalen wissel

Als het betaaladvies bij een te betalen wissel hoort, wordt hier het wisselnummer weergegeven.

Reden kasstroom

De reden voor de kasstroom van de mutatie.

Belastinginhouding van type Bij betaling

Netto te betalen bedrag aan relatie

Het netto te betalen factuurbedrag.

Inhouding inkomstenbelasting

Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.

Inhouding sociale verzekeringsbijdrage

Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.

Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel)

Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).