Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om gebruikers te autoriseren om betalingen en incasso's te verwerken.

U kunt gebruikers autoriseren voor het goedkeuren van betalingsbatches en incassobatches.

U kunt een maximumbedrag of volledige autorisatie instellen voor:

Betalingen die geen betrekking hebben op facturen, zoals periodieke betalingsopdrachten
Bankkosten
Betalingsverschillen

U kunt het maximumbedrag voor betalingen en betalingen zonder factuur opgeven voor elke combinatie van gebruiker en relatie. De maximumbedragen voor bankkosten en betalingsverschillen zijn van toepassing op afzonderlijke facturen.

Voor elke gebruiker kunt u de maximumbedragen opgeven waarvoor zij bevoegd zijn of kunt u het selectievakje Volledige autorisatie voor betalingsverschillen inschakelen.

Fiatteringsgegevens

Gebruiker

De gebruiker die bevoegd is om de betaling goed te keuren.

Fiatteringsgegevens

Maximumbedrag per betalen-aan relatie

Het maximumbedrag dat de gebruiker kan goedkeuren voor een betaling aan een betalen-aan relatie.

Valuta

De lokale valuta van het financiële bedrijf.

Volledige autorisatie voor betalingen zonder factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de gebruiker volledige autorisatie voor betalingen zonder factuur.

betalingen zonder factuur zijn de volgende soorten betalingen:

vooruitbetalingen
niet-toegekende betalingen
zelfstandige betalingen
periodieke betalingsopdrachten
kasmutaties

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u het maximumbedrag voor betalingen zonder factuur opgeven.

Maximumbedrag voor betalingen zonder factuur

Het maximumbedrag waarvoor de gebruiker betalingen zonder factuur kan aanmaken.

Volledige autorisatie voor bankkosten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de gebruiker volledige autorisatie voor het aanmaken van mutaties voor bankkosten.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u het maximumbedrag voor bankkosten opgeven.

Minimumbedrag voor bankkosten

Het maximumbedrag per factuur waarvoor de gebruiker mutaties voor bankkosten kan aanmaken.

Volledige autorisatie voor betalingsverschillen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de gebruiker volledige autorisatie voor het aanmaken van mutaties voor betalingsverschillen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u het maximumbedrag voor betalingsverschillen opgeven.

Max. positief bedrag voor betalingsverschillen

Het positieve maximumbedrag per factuur waarvoor de gebruiker mutaties voor betalingsverschillen kan aanmaken.

Max. negatief bedrag voor betalingsverschillen

Het negatieve maximumbedrag per factuur waarvoor de gebruiker mutaties voor betalingsverschillen kan aanmaken.

ID betaler

Een code waarmee de gebruiker wordt geïdentificeerd die de betalingsbestanden aanmaakt en er verantwoordelijk voor is.

Het identificatienummer van de betaler wordt vermeld in uw contract met de bank. Het identificatienummer is vereist in Nordic-bankbestanden.

Omdat meerdere medewerkers acties voor één bankrekening kunnen uitvoeren, moet de operator-ID van de persoon die het betalingsbestand heeft aangemaakt in het betalingsbestand worden opgenomen. In de meeste gevallen heeft de directeur van het bedrijf een operator-ID die wordt gebruikt voor alle rekeningen van het bedrijf, ongeacht de gebruiker van de rekening.

Betalingen

Soort gebruiker voor betalingen

Selecteer Normal user of Super-user.

Goedkeuring betalingsbatch

Het autorisatieniveau van de gebruiker.

Selecteer het gewenste niveau:

Niet geautoriseerd
Geautoriseerd voor eigen batches
Geautoriseerd voor batches van anderen
Geautoriseerd voor alle batches

Dit veld is alleen beschikbaar als Goedkeuring betalingsbatch is geselecteerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

Bedrag goedkeuring betalingsbatch

Het maximumbedrag dat de gebruiker mag fiatteren.

Dit veld is alleen beschikbaar als Goedkeuring betalingsbatch is geselecteerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

Incasso's

Soort gebruiker voor incasso's

Selecteer Normal user of Super-user.

Goedkeuring incassobatch

Het autorisatieniveau van de gebruiker.

Selecteer het gewenste niveau:

Niet geautoriseerd
Geautoriseerd voor eigen batches
Geautoriseerd voor batches van anderen
Geautoriseerd voor alle batches

Dit veld is alleen beschikbaar als Goedkeuring incassobatch is geselecteerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

Bedrag goedkeuring incassobatch

Het maximumbedrag dat de gebruiker mag fiatteren.

Dit veld is alleen beschikbaar als Goedkeuring incassobatch is geselecteerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

Toegestane marges voor betalingsverschillen

Maximum percentage bij lager factuurbedrag

Het maximaal toegestane negatieve betalingsverschil, uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag.

Voer het maximale percentage voor het negatieve betalingsverschil in dat is toegestaan in LN. Dit percentage moet altijd worden samengenomen met het bedrag dat is ingevoerd op het veld Factuurbedrag lager dan verwacht. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale negatieve betalingsverschil.

Maximum percentage bij hoger factuurbedrag

Het maximaal toegestane positieve betalingsverschil, uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag.

Voer het maximale percentage voor het positieve betalingsverschil in dat is toegestaan in LN. Dit percentage moet altijd worden samengenomen met het bedrag dat is ingevoerd op het veld Factuurbedrag hoger dan verwacht. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale positieve betalingsverschil.

Factuurbedrag lager dan verwacht

Het bedrag van het maximaal toegestane negatieve betalingsverschil.

Voer het maximale negatieve betalingsverschil in dat is toegestaan in LN. Dit bedrag moet altijd worden samengenomen met het percentage dat is gedefinieerd op het veld Maximum percentage bij lager factuurbedrag. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale negatieve betalingsverschil.

Factuurbedrag hoger dan verwacht

Het bedrag van het maximaal toegestane positieve betalingsverschil.

Toets het maximale positieve betalingsverschil in dat is toegestaan in LN. Dit bedrag moet altijd worden samengenomen met het percentage dat is gedefinieerd op het veld Maximum percentage bij hoger factuurbedrag. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale positieve betalingsverschil.