Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000)

De bankrelatie.

De betaal- of ontvangstwijze.

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor de betaalwijze.

De grootboekrekening die aan de bankrelatie en betaalwijze is gekoppeld.

Het documentnummer dat voor betalingen onderweg wordt gebruikt.

Toets de dimensies in.

Het pad waarnaar de bestanden met betalingen/incasso's worden geschreven.

Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven. Bijvoorbeeld:

/home/username/~~ maakt een bestand aan met de huidige datum, Voorbeeld: 10

/home/username/~~~~ maakt een bestand aan met een naam die is afgeleid van de huidige dag en maand, bijvoorbeeld 1010.

/home/username/~~~~~~~~ maakt een bestand aan met een naam die is afgeleid van de huidige dag, de huidige maand en het huidige jaar, bijvoorbeeld 10102001.

U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. De pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt.

/home/username/~~~~~~~~.# maakt 9 bestanden op één dag aan, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. Bijvoorbeeld: 10102001.1 t/m 10102001.9

/home/username/~~~~~~~~.## maakt 99 bestanden op één dag aan, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. Bijvoorbeeld: 10102001.01 t/m 10102001.99

/home/username/~~~~~~~~.### maakt 999 bestanden aan, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. Bijvoorbeeld: 10102001.001 t/m 10102001.999

Toets het aantal dagen in dat nodig is voor de verwerking van een bankorder. Hieronder valt ook de tijd die nodig is om de diskette te verzenden als de uitvoersoort op het veld Soort uitvoer in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) de waarde Elektronisch heeft.

Afboekingsdagen zijn nodig voor automatische afstemming in de sessie Selectie voor automatische debiteurenafstemming (tfcmg2121s000).