Rapporten (wissels) per betaalwijze en stap (tfcmg0515m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de rapporten voor een betaal-/ontvangstwijze te definiëren die moeten worden gegenereerd wanneer een bepaalde stap voor een wissel wordt uitgevoerd.
Met de Sessies voor aanmaken van mutaties worden de betalingen/ontvangsten naar de bank overgeboekt.
De rapporten die u voor een bepaalde betaal-/ontvangstwijze en wisselstap vastlegt, worden afgedrukt wanneer de stap via deze sessie is verwerkt. U kunt maximaal twee rapporten aan een stap koppelen.
- Betaalwijze
-
De wijze voor de wissel waarvoor u de rapporten definieert. Als deze wijze wordt gebruikt, wordt het rapport bij de opgegeven stap afgedrukt.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Stap
-
Als deze stap is uitgevoerd, wordt het rapport afgedrukt.
- Soort uitvoer
-
Het type rapport dat u wilt aanmaken.
- Voor een afgedrukt rapport selecteert u Papier.
- Als u een bestand wilt aanmaken, selecteert u Elektronisch. Als u Elektronisch selecteert, moet u een bestandspad intoetsen op het veld Pad voor betalingen/ontvangsten.
LN haalt de bestandsindeling op van het rapport dat u op de velden Rapport en Extra rapport hebt geselecteerd.
- Apparaat voor bestand met betalingen
-
Het apparaat waarnaar u het gegenereerde betalingsbestand wilt verzenden.
- Apparaat verplicht
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u een apparaat intoetsen voor het betalingsbestand.
- Apparaat rapport voor betaling
-
Het bestandstype of de printer waarnaar u het gegenereerde betalingsrapport wilt verzenden.
- Sessies voor aanmaken van mutaties
-
De sessie waarin de betaling/ontvangst naar de bank wordt overgeboekt. Als een wissel via deze sessie is verwerkt, worden in LN de rapporten gegenereerd.
Voor het opgeven van de toepasselijke sessie, zoomt u naar de sessie Sessies voor rapporten betaal-/ontvangstwijzen (tfcmg0530m000).
- Sessies voor aanmaken van mutaties
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Rapport
-
Het eerste bestand of rapport dat wordt gegenereerd als de wissel naar de bank wordt verzonden. U moet een waarde op dit veld intoetsen.
Voor het opgeven van de rapportengroep zoomt u naar de sessie Rapporten betalingen/ontvangsten (tfcmg0531m000).
- Rapport
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Extra rapport
-
Het tweede bestand of rapport dat wordt gegenereerd als de wissel naar de bank wordt verzonden. Als slechts één bestand of rapport vereist is, laat u dit veld leeg.
Voor het opgeven van de rapportengroep zoomt u naar de sessie Rapporten betalingen/ontvangsten (tfcmg0531m000).
- Extra rapport
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Pad voor betalingen/ontvangsten
-
Het pad in de default home directory waarin de betalings-/ontvangstbestanden worden opgeslagen. Als u geen bestand wilt genereren, laat u dit veld leeg.