Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de boekingsgegevens voor wissels te definiëren en te genereren.
Omdat u pas een bank kunt toekennen als u de wissel daadwerkelijk naar de bank hebt verzonden, kunt u de boekingsgegevens voor wissels niet per bank muteren. Om deze reden worden de boekingsgegevens voor wissels per betaalwijze gemuteerd.
Voor elke betaal-/ontvangstwijze voor wissels moet u boekingsgegevens vastleggen voor de debet- en creditboekingen voor elke wisselstap waarvoor boeking is vereist.
Als u boekingsgegevens voor de betaalwijze wilt genereren, klikt u in het betreffende menu in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) op .
Het boekingsschema moet aan de volgende condities voldoen:
- Voor elke stap moet een debet- en creditboeking worden vastgelegd. Alle boekingen moeten in evenwicht zijn. De verzamelrekening wordt niet tegengeboekt in een andere stap.
- Als het rekeningtype Vorige stap tegenboeken wordt gebruikt, moet deze rekening voor te ontvangen wissels altijd worden gecrediteerd en voor te betalen wissels altijd worden gedebiteerd.
- Het rekeningtype Ontvangen document of Te betalen document is alleen beschikbaar als u het selectievakje Factuur vervangen door wissel hebt uitgeschakeld.
Als u het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep hebt uitgeschakeld voor het type wissel in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000), hoeft u deze sessie niet uit te voeren. In dit geval genereert LN het boekingsschema op basis van de grootboekrekeningen die u hebt geselecteerd voor de wisselstappen in de bijbehorende sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) van de module Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie.
- Betaalwijze
-
De betaal-/ontvangstwijze waaraan het boekingsschema voor de wissel is gekoppeld.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Stap
-
De procedurestap waarvoor u de boekingsgegevens vastlegt. U moet boekingsgegevens vastleggen voor elke procedurestap voor wissels die u hebt geselecteerd op het tabblad Wissels in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).
- Volgnummer
-
Het volgnummer dat in LN voor elke set met boekingsgegevens wordt gegenereerd.
- Type rekening
-
Het type rekening voor de boeking.
- Debet/credit
-
Het type boeking dat is gegenereerd op de grootboekrekening.
- Grootboekrekening
-
De grootboekrekeningen waarop de stap voor de wissel moet worden geboekt.
- Omschrijving grootboekrekening
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Dimensie 1
-
De dimensie waarop de stap voor de wissel moet worden geboekt.
- Soort bedrag
-
Het soort bedrag.
In de volgende situaties moet het soort bedrag de waarde Totaalbedrag hebben:
- Als aftrekposten niet zijn toegestaan voor de betaalwijze. De gegevens met betrekking tot aftrekposten zijn in dit geval niet beschikbaar.
- Als het rekeningtype wordt gebruikt voor de eerste stap en voor Type rekening een van de volgende waarden is opgegeven:
- Verzamelrekening
- Betalingen/ontvangsten onderweg
- Document te ontvangen
- Document te betalen
Anders is het soort bedrag Bedrag betaald.
- Aftrek boeken
-
Het type rekening waarop aftrekposten moeten worden geboekt.
U kunt alleen een rekeningtype selecteren als u het selectievakje voor de methode in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt ingeschakeld.
Mogelijke typen rekeningen zijn:
- Tussenrekening. De aftrekposten worden geboekt op de grootboekrekening die u voor mutaties van de soort Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) hebt geselecteerd in de sessie Aftrek ontvangsten onderweg.
- Werkelijke rekening. De aftrekposten worden geboekt op de grootboekrekening die u hebt geselecteerd voor mutaties van de soort Korting of voor mutaties van de soort Betalingsverschil in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000).
Als de wissel de factuur vervangt, moet u Werkelijke rekening selecteren. Als de wissel de factuur vervangt, kunnen de aftrekposten niet worden geboekt op tussenrekeningen omdat de factuur is afgesloten en de wissel voor het nettobedrag is.