Betal.-/incassobatch voor genereren XML-bestand selecteren (tfcmg0224m000)

Selecteer Ontvangst of Betaling indien van toepassing.

Een batch met geselecteerde facturen die betaald moeten worden.

Het batchnummer voor de incasso's.

De bankrelatie.

De code van de XML-layout.

Het versienummer.

De identificatiecode van de persoon die de betalingen doet.

De identificatie van het betalingsbestand.

De tekst die wordt weergegeven in de overmakingsspecificatie.

Toets de omschrijving in die aan de overboeking van de betaling is gekoppeld.

De code die moet worden afgedrukt op het verslag.

De datum waarop het XML-bestand voor betalingen wordt gegenereerd.

De datum waarop het XML-bestand voor incasso's wordt gegenereerd.

De naam en locatie van het betalingsbestand op de server.

Wanneer u incasso-opdrachten aanmaakt met een ontvangstwijze waarbij het selectievakje XML-bestand is geselecteerd, wordt er een XML-bestand aangemaakt op de server. Als u een lokaal pad opgeeft, wordt het XML-bestand ook op uw computer aangemaakt. Deze optie is niet beschikbaar als de applicatie wordt uitgevoerd in een webbrowser.

De opties van tekensetconversie van XML-uitvoer. Deze drie opties volgen de aanbevelingen van de EPC (European Payments Council). Voor Duitse klinkers kan de gebruiker bijvoorbeeld de optie Uitgebreide tekenset kiezen. In dit geval worden specifieke tekens als volgt geconverteerd: Ä naar A, Ö naar O, Ü naar U en ß naar s.

Toegestane waarden

• Basistekenset
• Uitgebreide tekenset
• Geen conversie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er extra spaties en tabs toegevoegd die de leesbaarheid van het gegenereerde XML-bestand verbeteren. Dit stelt u in staat om handmatig op fouten te controleren. Het is raadzaam om dit selectievakje uit te schakelen indien de gegenereerde bestanden rechtstreeks door een ander systeem worden verwerkt.