Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de grootboekrekeningen te definiëren die worden gebruikt om de mutaties te boeken voor de bank/betaalwijze die is opgegeven in de sessies Betaalwijze (tfcmg0140s000) en Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000).

Bankrelatie

Toets de bankrelatie in die aan de betaalwijze is gekoppeld, zodat u de boekingsgegevens kunt vastleggen.

Betaalwijze (ontvangst)

De betaal-/ontvangstwijze is gekoppeld aan de bankrelatie die op het veld Bankrelatie is geselecteerd, zodat de boekingsgegevens kunnen worden gedefinieerd.

Stap in betaalprocedure

Toets het verwerkingsstadium in van een document dat is gekoppeld aan de bankrelatie en aan de betaal-/ontvangstwijze.

Aan elk stadium zijn verschillende mutaties gekoppeld.

Volgnummer

Met het volgnummer wordt het nummer aangegeven van de boekingsgegevens die bij de geselecteerde stap in de ontvangst-/betaalprocedure horen.

LN verhoogt default het nummer.

Type rekening

Met het type rekening wordt het type grootboekrekening aangegeven dat voor de boeking wordt gebruikt tijdens het verwerken van de volgende stappen.

Debet of credit

Selecteer de optie Debet of de optie Credit. Deze optie wordt gebruikt tijdens het aanmaken van mutaties.

Grootboekrekening

Dit veld is beschikbaar als het veld Type rekening op Invoer gezet is. Toets een grootboekrekening in die is gekoppeld aan het geselecteerde type rekening.

Dimensies

Voer de dimensies in.

Toegestane waarden

Gebruik de dimensie-instellingen (Verplicht, Optioneel of Niet gebruikt) om waarden op dit veld in te toetsen.

Soort bedrag

Geef het soort bedrag op dat op de grootboekrekening moet worden geboekt.

Boeken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de mutatie geboekt.

In LN wordt de instelling van dit selectievakje automatisch bepaald.

Aftrek

Kies de rekening waarop u de aftrekposten wilt boeken.