Betaal-/ontvangstwijze (tfcmg0140s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de betaal-/ontvangstwijze voor facturen te muteren.

Op het tabblad Stappen kunt u de stappen selecteren die LN moet uitvoeren en waarvoor financiële boekingen moeten worden aangemaakt.

Sommige stappen zijn uitsluitend beschikbaar voor te betalen wissels en andere alleen voor te ontvangen wissels. Andere stappen zijn alleen beschikbaar nadat u bepaalde eerdere stappen hebt geselecteerd. Voor een aantal stappen kunt u opgeven dat deze optioneel zijn.

Als een wissel wordt aangemaakt, wordt geaccepteerd, naar de bank wordt verzonden, wordt geëndosseerd of vervalt, legt LN telkens de bijbehorende status vast. Uit de status van een wissel blijkt altijd de laatste verwerkingsstap die op de wissel is uitgevoerd.

Betaal-/ontvangstwijze

De code van de betaalwijze. De betaalwijze wordt gebruikt om de procedures/processen vast te leggen voor betalingen/ontvangsten.

Details

Betalingsgegevens

Ontvangst/betaling

Met dit veld wordt aangegeven of de betaalwijze naar een Betaling of naar een Ontvangst verwijst.

Type betaling/ontvangst

Het type betaling of ontvangst van de betaal-/ontvangstwijze. Het type betaling of ontvangst bepaalt hoe LN de betaling of ontvangst verwerkt.

Automatisch: Er wordt een automatisch ontvangst- of betalingsproces gestart. Als het een automatische ontvangst betreft, worden verkoopfacturen geselecteerd voor incasso. Als het een automatische betaling betreft, worden inkoopfacturen opgenomen in de betalingsprocedure.
Handmatig: U moet het ontvangst- of betalingsproces handmatig uitvoeren.
Wissel: De betaling of ontvangst wordt verricht door het aanmaken van een wissel.

Type wissel

Als Type betaling/ontvangst de waarde Wissel heeft, is dit het type wissel dat is gedefinieerd in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000).

Negatieve betaling voor creditnota's toegestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN negatieve bedragen in de betalingsbestanden toegestaan.

Als de bank betalingen met negatieve bedragen kan verwerken, schakelt u dit selectievakje in. Een betalingsbedrag kan bijvoorbeeld negatief zijn als u facturen en creditnota's voor de betalingsrun selecteert en het totaal van de creditnota's hoger is dan het totaal van de facturen.

Sommige banken bieden de service om negatieve betalingen een bepaalde periode te bewaren en de betalingen vervolgens te compenseren met positieve bedragen van dezelfde klant voor dezelfde relatie. Als de overeengekomen bewaarperiode is verstreken, wordt het resterende bedrag naar de klant overgeboekt.

Maximumbedrag

De referentievaluta van het bedrijf.

Maximumbedrag

Toets het maximumbedrag in dat u de relatie kunt betalen via deze betaalwijze.

Dit bedrag wordt uitgedrukt in de referentievaluta.

Als het betalingsbedrag groter is dan dit bedrag, gebruikt LN de betaalwijze die u selecteert op het veld Alternatieve betaal-/ontvangstwijze.

U hebt toegang tot dit veld als de betaalwijze is bedoeld voor automatische betalingen.

Alternatieve betaal-/ontvangstwijze

De alternatieve betaalwijze is de betaalwijze die moet worden gebruikt als het te betalen bedrag groter is dan het maximumbedrag dat op het veld Maximumbedrag is ingevoerd.

Voorbeeld

U selecteert betaalwijze B3. Deze betaalwijze is gereserveerd voor betalingsopdrachten. U toetst 15.000 in als het maximumbedrag en selecteert C3 als de alternatieve betaalwijze. Betalingen groter dan 15.000 worden bijvoorbeeld per cheque gedaan. Als wordt geprobeerd een crediteur 16.000 te betalen via betaalwijze B3 (in de automatische betaalprocedure), wordt in LN automatisch via C3 in plaats van via B3 betaald.

De alternatieve betaalwijzen moeten ook in deze sessie worden gedefinieerd.

Type betaling

Een code waarmee het type betaling wordt aangegeven.

Voor een correcte verwerking van de betalingsopdracht heeft de bank de indicator voor het betalingstype nodig. U definieert voor elk type betaling een code in de sessie Typen betalingen (tfcmg0504m000).

Referentie halen uit (Norma 19)

Het type incasso procedure.

Toegestane waarden

Niet van toepassing: Default waarde.
Incassoregel: De tekst die op het veld Referentie van de sessie Incassoadviesregels (tfcmg4101m000) wordt ingevoerd, wordt in het verslag opgenomen wanneer het veld Soort advies op Vooruitontvangst is ingesteld. Als het veld Soort advies op Verkoopfactuur is ingesteld, worden de documentnummers in het verslag opgenomen.
Samengestelde incassoregel: De tekst die op het veld Referentie van de sessie Samengestelde incasso's (tfcmg4504s000) wordt ingevoerd, moet in het rapport worden opgenomen.

Dit veld is beschikbaar als het veld Ontvangst/betaling op Ontvangst staat en de rapportengroep Norma 19 is.

Selectie overzicht

Soort uitvoer

Selecteer een van de beschikbare uitvoersoorten.

Als u Elektronisch selecteert, moet u een pad voor het bestand opgeven in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000).

Betaling/ontvangst opgemaakt door

De methode die wordt gebruikt voor de opmaak van de betalingsbestanden.

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Soort uitvoer op Elektronisch is ingesteld.

Toegestane waarden

ERP-systeem: Infor LN maakt het XML-bestand (voor betalingen of incasso's) aan op basis van de definitie van de XML-indeling in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000).
Extern systeem: Infor LN publiceert de CreditTransferBOD (voor betalingen) of DebitTransferBOD (voor incasso's). Deze BOD's worden gepubliceerd naar ION en geconverteerd naar een land-/bankspecifieke indeling met behulp van een externe applicatie (bijvoorbeeld Infor Local.ly).
Niet van toepassing

XML-bestand

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de code en het pad voor een XML-bestandslayout in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000) invoeren.

Schakel dit selectievakje in als u de functionaliteit voor SEPA wilt gebruiken.
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het selectievakje Rapport voor betaling/ontvangst niet beschikbaar.

Sessie voor aanmaken betalingen/ontvangsten

Geef de sessie op die wordt gebruikt om documenten en sequentiële bestanden aan te maken voor ontvangsten en betalingen.

Voor het opgeven van de toepasselijke sessie, zoomt u naar de sessie Sessies voor rapporten betaal-/ontvangstwijzen (tfcmg0530m000).

Rapport voor betaling/ontvangst

U kunt rapportengroepen gebruiken om het type extra rapporten/ASCII-bestanden te definiëren dat moet worden afgedrukt tijdens het verwerken van betalingen/incasso's. De bankbestanden worden gegenereerd wanneer u de betalingsbatch verwerkt in de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000).

Voor het opgeven van de rapportengroep zoomt u naar de sessie Rapporten betalingen/ontvangsten (tfcmg0531m000).

Als u een rapportengroep selecteert die betalingsbewijzen ondersteunt, moet u een pad voor het bestand opgeven in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000).

Extra rapport

Voer het extra rapport in om het type extra rapport of ASCII-bestand vast te leggen dat moet worden afgedrukt tijdens het verwerken van betalingen of incasso's.

Voor het opgeven van de rapportengroep zoomt u naar de sessie Rapporten betalingen/ontvangsten (tfcmg0531m000).

Hash-algoritme

Het algoritme op basis waarvan de hashwaarde wordt berekend en afgedrukt op het SEPA-specificatieverslag.

Dit veld is alleen van toepassing als de waarde op het veld Betalingsgegevens of Extra rapport is ingesteld op 69 - Specificatierapport SEPA-betalingen of 70 Begeleidend document SEPA.

Rapportageopties

Default apparaat rapport

Als u Papier hebt geselecteerd, voert u het default printernummer in om het betaaldocument af te drukken.

Als u Elektronisch hebt geselecteerd, geeft u het type bestand op.

Apparaat verplicht

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan het pad dat op het veld Default apparaat rapport is ingevoerd, niet worden gewijzigd.

Deze waarde is verplicht als het veld Soort uitvoer op Elektronisch gezet is.

Default apparaat extra rapport

Het nummer van de default printer waarop het rapport voor betaling wordt afgedrukt.

Incassoprocedure

Voor Duitse bankbestanden is dit de procedure die wordt gebruikt voor incasso's.

Als u de sessie Diskettebetalingen (incasso's) aanmaken (Duitsland) (tfcmg4261s000) op het veld Sessie voor aanmaken betalingen/ontvangsten selecteert als de sessie waarin u het bankbestand wilt aanmaken, kunt u het type incassomethode selecteren waarvoor u de betaalwijze wilt gebruiken.

De volgende incassomethoden zijn beschikbaar:

Afboeking
De afboekingsprocedure voor incasso's (Duits: Abbuchungsverfahren). Als deze procedure wordt gebruikt, kan de betaler het geld niet terugvorderen.
Machtiging
De gemachtigde incassoprocedure (Duits: Einzugsermächtigungsverfahren). Als deze procedure wordt gebruikt, kan de betaler het betaalde geld binnen een beperkte periode terugvorderen.

Het onderscheid is nodig om Duitse bankbestanden aan te maken in de sessie Diskettebetalingen (incasso's) aanmaken (Duitsland) (tfcmg4261s000). De default waarde is Afboeking.

Betaalwijze

Geeft aan hoe u het betalingsbestand overdraagt aan de bank.

Tele: Elektronische betaling.
Bunsho: Magnetische tape
Niet van toepassing: De betaalwijze is niet relevant voor de bankkosten.

Karakter buitenlandse betaling

...

Opties

Samenstelling documenten

Optie voor samenstellen

De methode die wordt gebruikt om facturen of betalingsschemaregels samen te stellen op een betaaldocument.

Limiet voor samenstellen

Het maximum aantal facturen of het maximum aantal karakters in de gecombineerde referenties van de facturen dat kan worden samengesteld op één betaaldocument.

Als u Overmaking selecteert bij Optie voor samenstellen, is dit veld niet beschikbaar.

Actie voor samenstellen

De actie die LN uitvoert als het aantal facturen of het aantal karakters in de gecombineerde referenties van de facturen de limiet voor het samenstellen overschrijdt.

Nummeren per

De methode voor de nummering van de mutaties in het betaaldocument.

Aantal documenten

Het maximum aantal mutaties dat kan worden opgenomen in één betaaldocument.

Als u Aantal documenten selecteert op het veld Nummeren per, kunt u een waarde invoeren.

Reden van betaling

Reden aan buitenlandse betalingen toekennen

Schakel dit selectievakje in als u een reden voor betaling aan de betalingsgegevens in het bankbestand wilt toevoegen.

Voor Nordic-bankbestanden moet u een redencode en een additionele omschrijving voor de reden aan de betalingsgegevens toevoegen als u betalingen in vreemde valuta doet.

Minimumbedragvoor reden

Als u hogere betalingsbedragen wilt gebruiken dan het bedrag in dit veld, moet u een reden voor de betaling intoetsen.

Voor betalingen met een lager bedrag dan het minimumbedrag hoeft u geen reden in te toetsen.

Stappen betaling/ontvangst onderweg

Stap 1

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het document voor de betaling onderweg ontvangen.

Stap 2

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het document voor de betaling onderweg geaccepteerd of verzonden.

Stap 3

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het document voor de ontvangst onderweg naar de bank verzonden.

Doorboekingsgegevens vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten de boekingsgegevens per bank/betaalwijze worden gemuteerd in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de betaaldocumenten verwerken zonder boekingen te doen.

Als Type betaling/ontvangst op Wissel staat, is dit selectievakje ingeschakeld en niet beschikbaar. Als u het boekingsschema voor betaal-/ontvangstwijzen voor wissels wilt definiëren en genereren, klikt u in het menu geschikt op Boekingsschema wissels genereren.

Opties

Bankrekening vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de relatie waarvoor u de betaal- of ontvangstwijze gebruikt, een bankrekening hebben.

U kunt de bankrekeningen in de volgende sessies definiëren:

Bankrekeningen per betalen-door relatie (tccom4515m000)
Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4525m000)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN het bankrekeningnummer af op facturen en op de betalingsrapporten die u voorbereidt in de volgende sessies:

Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000)
Disketten-Begleitzettel aanmaken (Duitsland) (tfcmg1261m000)
Buitenlandse betalingen verwerken (Duitsland) (tfcmg1262m000)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en er geen bankrekening aanwezig is, wordt in de sessie Betalingen controleren (tfcmg1255m000) een controlefout weergegeven.

IBAN-rekening vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, controleert LN of het IBAN van een crediteur of debiteur beschikbaar is wanneer een betaling of incassoadvies wordt gecontroleerd.

De controle is een van de eerste stappen in het betalings- en incassoproces. Als een IBAN ontbreekt, wordt een verslag afgedrukt waarin staat voor welke crediteur of debiteur het IBAN ontbreekt.

Bankadres vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN het adres van de bank van de relatie af op facturen die u genereert in Facturering. Het adres moet in de sessie Adressen (tccom4530m000) zijn gedefinieerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en er geen adres aanwezig is, wordt in de sessie Betalingen controleren (tfcmg1255m000) een controlefout weergegeven.

Chequeregister gebruiken

Een functie met behulp waarvan cheques vooraf kunnen worden genummerd. De voorgenummerde cheques kunnen later worden gebruikt in de betaalprocedure.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn cheques alleen beschikbaar voor betalingsmutaties.

De cheques moeten in de sessie Chequeregister (tfcmg2115s000) worden gedefinieerd.

Geplande betaal-/onvangstdatum is Vervaldatum factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt voor de geplande betaal-/incassodatum in het betaal-/incassoadvies de vervaldatum van de factuur gebruikt.

Dit is van invloed op de volgende sessies:

Incassoadviesregels (tfcmg4101m000)
Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000)
Betaaladvies (tfcmg1609m000)
Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)

Geplande betaal-/ontv.datum is Betaal-/ontv.datum wissel

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt voor de geplande betaal-/incassodatum in het betaal-/incassoadvies de betaaldatum van de wissel gebruikt.

Dit is van invloed op de volgende sessies:

Incassoadviesregels (tfcmg4101m000)
Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000)
Betaaladvies (tfcmg1609m000)
Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)

Redencode gebruiken voor samenstellen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de reden voor betaling ook gebruikt als criterium voor samenstellingen in de sessie Betalingen handmatig samenstellen (tfcmg1145s000).

Internationaal bankrekeningnummer gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN het internationale bankrekeningnummer van de bank voor betalingen en incasso's.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN het bankrekeningnummer van de relatie voor betalingen en incasso's.

U kunt het internationale bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van relaties vastleggen in de volgende sessies:

Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4125s000)
Bankrekeningen per betalen-door relatie (tccom4115s000)

Overmakingsspecificatie afdrukken (Italië)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN voor betalingen met deze betaalwijze een overmakingsbericht tijdens de automatische betalingsprocedure.

De overmakingsspecificatie bevat gegevens over de facturen en de afzonderlijke betalingen. Het overmakingsbericht wordt afgedrukt met de sessie Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg1270m000). De layout van de overmakingsspecificatie voldoet aan de Italiaanse vereisten.

Doorboekingsgegevens vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten de boekingsgegevens per bank/betaalwijze worden gemuteerd in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de betaaldocumenten verwerken zonder boekingen te doen.

Factureren-door relatie voor samenstellen gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN de factureren-rolrelatie als een van de samenstellingscriteria voor het samenstellen van een betaling of incasso.

Factuurbedrijf voor samenstellen gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN het factuurbedrijf als een van de samenstellingscriteria voor het samenstellen van een betaling of incasso.

Automatische incasso vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet een geldige incassomachtiging zijn gekoppeld aan een incassoadvies.

Incassomachtigingen worden gemuteerd in de sessie Automatische incasso's (tfcmg0127m000).

Valuta/land

Opties

Buitenland toegestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de betaal-/ontvangstwijze worden gebruikt in combinatie met buitenlandse bankrekeningen.

Vreemde valuta toegestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u betalings-/ontvangstmutaties in vreemde valuta verwerken.

Valuta

Selecteer de valuta die moet worden gebruikt bij deze betaalwijze.

Schakel het selectievakje Vreemde valuta toegestaan niet in als u dit veld wilt activeren.
Bij het genereren van bankbestanden kunt u niet in één bestand betalingen in verschillende valuta's opnemen.
U moet afzonderlijke betaalwijzen vastleggen als u de betalingen in verschillende valuta's wilt genereren.
Deze betaalwijze kan alleen worden gebruikt voor betalingen in de opgegeven valuta.

U kunt bijvoorbeeld een betaalwijze aanmaken voor het genereren voor betalingen in Britse ponden en een andere betaalwijze voor mutaties in euro's.

Euro-gerelateerde betaalwijze

Als de factuurvaluta een EMU-valuta is, kunt u een betaalwijze selecteren waarvoor de euro wordt gebruikt.

In dit geval wordt de euro-gerelateerde betaalwijze gebruikt in plaats van de betaalwijze die voor de factuur is vastgelegd.

Dit veld is beschikbaar als de valuta die op het veld Valuta is opgegeven, een EMU-valuta is.

Kortingen en afkeuringen

Kortingspercentage: Het kortingspercentage dat is opgegeven voor het totaal van de verkoopfactuur.

NB
Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Ontvangst/betaling op Ontvangst is ingesteld.
Alternatieve betaalwijze (ontvangst) voor afkeuring: De code van een alternatieve betaalwijze (ontvangst) die wordt gebruikt voor de facturen die zijn afgekeurd tijdens de afstemming.

NB
Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Ontvangst/betaling op Ontvangst is ingesteld.

Stappen

Document ontvangen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap worden voltooid voordat LN de volgende stap kan verwerken.

Document afgegeven

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap worden voltooid voordat LN de volgende stap kan verwerken.

Document verzonden aan relatie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap worden voltooid voordat LN de volgende stap kan verwerken.

Document geaccepteerd/verzonden

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap worden voltooid voordat LN de volgende stap kan verwerken.

CFR - naar bank verzonden

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,

Document ongeldig

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap voor de wissel zijn uitgevoerd voordat u kunt doorgaan met de volgende stap.

Document verzonden voor verdiscontering

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de stap worden uitgevoerd voor de wissel.

Document verdisconteerd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap voor de wissel zijn uitgevoerd voordat u kunt doorgaan met de volgende stap.

Document geëndosseerd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de stap worden uitgevoerd voor de wissel.

Document onderpand

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de stap worden uitgevoerd voor de wissel.

Document vervallen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de stap worden uitgevoerd voor de wissel.

Boekingsstappen

Boeking vereist bij document verzonden naar relatie: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN financiële boekingen aan als de stap Document verzonden aan relatie is uitgevoerd voor de wissel.
Boeking vereist bij document vervallen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN financiële boekingen aan als de stap Document vervallen is uitgevoerd voor de wissel.
Factuur heropenen bij niet-honorering: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN facturen voor wissels die zijn afgekeurd.
Saldo onderweg bijwerken bij eerste stap: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, werkt LN de factuursaldi van relaties bij met ontvangsten onderweg nadat stap 1 is uitgevoerd.
Saldo onderweg bijwerken bij afstemming: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, werkt LN de factuursaldi van relaties bij met ontvangsten onderweg nadat het ontvangstenbestand is afgestemd.

NB
Deze optie is alleen beschikbaar als Document geaccepteerd/verzonden of Document verzonden naar bank is geselecteerd.

Optionele stappen

Document verzonden naar relatie is optioneel: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze stap optioneel.
Document geaccepteerd door relatie is optioneel: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze stap optioneel.
Document vervallen is optioneel: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze stap optioneel.
Document verzonden naar bank voor verdiscontering - optioneel: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze stap optioneel.