Toekenningscriteria per betaalwijze en bankrelatie (tfcmg0122m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de criteria te definiëren die LN moet gebruiken bij het toekennen van bankrelaties aan batches met de geselecteerde betaalwijze of ontvangstwijze.
Voor elke betaalwijze of ontvangstwijze kunt u de volgende selectiecriteria opgeven voor de bankrelatie:
- Het minimumbedrag per document
- Het maximumbedrag per document
- Het maximumbedrag per betalings- of ontvangstbatch
- Het maximumaantal samengestelde regels in een batch
De bedragen worden uitgedrukt in de bankvaluta. Als u echter het selectievakje Andere valuta's toegestaan in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000) inschakelt voor de bankrelatie, worden de bedragen uitgedrukt in de referentievaluta van het financiële bedrijf.
Als de batch voldoet aan de toekenningscriteria van verschillende bankrelaties, wijst LN de bankrelaties toe in de volgorde van de prioriteit die is gedefinieerd in de sessie Bankprioriteiten per betaalwijze en valuta.
Als u deze methode gebruikt om bankrelaties toe te kennen, moet de betaalwijze of ontvangstwijze beschikbaar zijn wanneer LN een bankrelatie toekent aan de batch.
- Betaalwijze
-
De betaalwijze of ontvangstwijze van batches waarvoor u de criteria gebruikt.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie.
- Valuta bankafschrift
-
De valuta van de bankmutaties waarvoor u de bankrelatie gebruikt of de referentievaluta van het financiële bedrijf.
De bedragen in deze sessie worden uitgedrukt in deze valuta.
- Minimumbedrag betaling/ontvangst per document
-
Het minimumbedrag per document dat de bankrelatie kan verwerken, uitgedrukt in de bankvaluta.
Als de batch documenten bevat met kleinere bedragen, kent LN de bankrelatie niet toe en wordt verdergegaan met zoeken.
- Maximumbedrag betaling/ontvangst per document
-
Het maximumbedrag per document dat de bankrelatie kan verwerken, uitgedrukt in de bankvaluta.
Als de batch documenten bevat met grotere bedragen, kent LN de bankrelatie niet toe en wordt verdergegaan met zoeken.
- Maximumbedrag betaling/ontvangst per batch
-
Het maximale totaalbedrag van batches dat de bankrelatie kan verwerken, uitgedrukt in de bankvaluta.
Als het totaalbedrag van de batch groter is dan dit bedrag, kent LN de bankrelatie niet toe en wordt verdergegaan met zoeken.
- Maximum documenten
-
Het maximumaantal documenten per batch dat de bankrelatie kan verwerken.
Als het aantal samengestelde regels van de batch groter is dan dit aantal, kent LN de bankrelatie niet toe en wordt verdergegaan met zoeken.