Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0114s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de boekingsgegevens voor wissels te definiëren en te genereren.

Omdat u pas een bank kunt toekennen als u de wissel daadwerkelijk naar de bank hebt verzonden, kunt u de boekingsgegevens voor wissels niet per bank muteren. Om deze reden worden de boekingsgegevens voor wissels per betaalwijze gemuteerd.

Voor elke betaal-/ontvangstwijze voor wissels moet u boekingsgegevens vastleggen voor de debet- en creditboekingen voor elke wisselstap waarvoor boeking is vereist.

Als u boekingsgegevens voor de betaalwijze wilt genereren, klikt u in het betreffende menu in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) op Boekingsschema wissels genereren.

Het boekingsschema moet aan de volgende condities voldoen:

  • Voor elke stap moet een debet- en creditboeking worden vastgelegd. Alle boekingen moeten in evenwicht zijn. De verzamelrekening wordt niet tegengeboekt in een andere stap.
  • Als het rekeningtype Vorige stap tegenboeken wordt gebruikt, moet deze rekening voor te ontvangen wissels altijd worden gecrediteerd en voor te betalen wissels altijd worden gedebiteerd.
  • Het rekeningtype Ontvangen document of Te betalen document is alleen beschikbaar als u het selectievakje Factuur vervangen door wissel hebt uitgeschakeld.
NB

Als u het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep hebt uitgeschakeld voor het type wissel in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000), hoeft u deze sessie niet uit te voeren. In dit geval genereert LN het boekingsschema op basis van de grootboekrekeningen die u hebt geselecteerd voor de wisselstappen in de bijbehorende sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) van de module Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie.

Betaalwijze

De betaal-/ontvangstwijze waaraan het boekingsschema voor de wissel is gekoppeld.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Stap

De procedurestap waarvoor u de boekingsgegevens vastlegt. U moet boekingsgegevens vastleggen voor elke procedurestap voor wissels die u hebt geselecteerd op het tabblad Wissels in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).

Volgnummer

Het volgnummer dat in LN voor elke set met boekingsgegevens wordt gegenereerd.

Type rekening

Het type rekening voor de boeking.

Welke rekeningtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de vraag of de betaalwijze bedoeld is voor betalingen of ontvangsten en van de vraag of u het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep hebt ingeschakeld of uitgeschakeld voor het type wissel in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000).

Debet of credit

Het type boeking dat is gegenereerd op de grootboekrekening.

Grootboekrekening

De grootboekrekeningen waarop de stap voor de wissel moet worden geboekt.

Omschrijving grootboekrekening

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

BTW-land/-code

De dimensie waarop de stap voor de wissel moet worden geboekt.

Soort bedrag

Het soort bedrag.

In de volgende situaties moet het soort bedrag de waarde Totaalbedrag hebben:

  • Als aftrekposten niet zijn toegestaan voor de betaalwijze. De gegevens met betrekking tot aftrekposten zijn in dit geval niet beschikbaar.
  • Als het rekeningtype wordt gebruikt voor de eerste stap en voor Type rekening een van de volgende waarden is opgegeven:
    • Verzamelrekening
    • Betalingen/ontvangsten onderweg
    • Document te ontvangen
    • Document te betalen

Anders is het soort Bedrag betaald.

Aftrek boeken

Het type rekening waarop aftrekposten moeten worden geboekt.

U kunt alleen een rekeningtype selecteren als u het selectievakje Kortingen op wissels toegestaan voor de methode in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt ingeschakeld.

Mogelijke typen rekeningen zijn:

  • Tussenrekening. De aftrekposten worden geboekt op de grootboekrekening die u voor mutaties van de soort Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) hebt geselecteerd in de sessie Aftrek ontvangsten onderweg.
  • Werkelijke rekening. De aftrekposten worden geboekt op de grootboekrekening die u hebt geselecteerd voor mutaties van de soort Korting of voor mutaties van de soort Betalingsverschil in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000).

Als de wissel de factuur vervangt, moet u Werkelijke rekening selecteren. Als de wissel de factuur vervangt, kunnen de aftrekposten niet worden geboekt op tussenrekeningen omdat de factuur is afgesloten en de wissel voor het nettobedrag is.