Bankrelatie (tfcmg0110s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de bankrelatie te muteren die wordt gebruikt voor het verwerken van betalingen aan en van uw relaties.

Bankrelatie

Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.

Details
Bankgegevens
Omschrijving

De naam van de bank.

Bankvestiging

De vestiging van de bank.

MT940-formaat toegestaan

Schakel dit selectievakje in als de bankrelatie elektronische bankbestanden in het SWIFT-MT940-formaat accepteert.

Type rekening

Het type rekening dat u bij de bank hebt.

U kunt de volgende selecties maken:

  • Normaal

    De rekening is een normale rekening.
  • Geblokkeerd

    De rekening is om een willekeurige reden geblokkeerd.
  • Overig

    Het type rekening is landspecifiek.
QR-factuur toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een QR-factuur met het internationale bankrekeningnummer of QR voor IBAN naar de relatie verzonden.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Zwitserland in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.

Bankrekening

Voer uw bankrekening nummer in.

Internationaal bankrekeningnummer

Voer het internationale bankrekeningnummer in.

Deze rekening wordt voor betalingen en incasso's gebruikt als het selectievakje Internationaal bankrekeningnummer gebruiken is ingeschakeld in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).

QR voor IBAN

Het internationale bankrekeningnummer (IBAN-nummer) dat wordt gebruikt voor de wissels die in Zwitserland worden verwerkt.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als:

  • het selectievakje Zwitserland in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
  • het selectievakje QR-factuur toestaan is ingeschakeld.
Banksaldo
Valuta bankafschrift

De valuta die wordt gebruikt voor de bankrelatie.

Andere valuta's toegestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de bankrelatie gebruiken voor mutaties in andere valuta's dan de valuta die is ingevoerd op het veld Valuta bankafschrift.

Banksaldo

Het bedrag op een bankrekening dat beschikbaar is voor betalingen, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Valuta bankafschrift.

Valuta

De eigen valuta.

Uitsluiten van liquiditeitsprognose

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, mag het aan de bankrelatie gerelateerde bedrag niet worden gebruikt voor berekening van de liquiditeitsprognose.

Nummering/verdichting documenten
Mutatiesoort

Selecteer de mutatiesoort om de bankmutaties voor de geselecteerde bankrelatie te boeken.

U kunt de mutatiesoort gebruiken voor het volgende:

  • Het boeken van alleen de werkelijke betalingen, niet de betalingen onderweg.
  • Bankafstemming van de documenten onderweg die aan de bankrelatie zijn gekoppeld.
  • Het boeken van overmakingsspecificaties.
Mutatiesoort tegenboeking

U kunt de hier ingevoerde mutatiesoort gebruiken voor tegenboekingen van kas-/bankmutaties in de sessie Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000).

Mutatiesoort debet-/creditnotificatie

De mutatiesoort die aangeeft of de mutatie een debetboeking of een creditboeking is.

Opties
Geblokkeerd voor betalingen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u geen betalingen doen via het bankrekeningnummer dat aan deze bankrelatie is gekoppeld.

Geblokkeerd voor incasso's

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de incassoprocedure niet uitvoeren via het bankrekeningnummer dat aan deze bankrelatie is gekoppeld.

Opties
Default prioriteit
Betalingen

De prioriteit van de bankrelatie voor de automatische betaalprocedure.

U kunt een prioriteit invoeren als het veld Bankrelatie voor betalingen van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) leeg is.

Als u een bankrelatie voor automatische betalingen selecteert in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunt u geen prioriteit invoeren omdat LN in dat geval de opgegeven bankrelatie voor alle betalingen gebruikt.

Incasso's

De prioriteit van de bankrelatie voor de automatische incassoprocedure.

U kunt een prioriteit invoeren als het veld Bankrelatie voor incasso's van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) leeg is.

Als u in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) een bankrelatie selecteert voor automatische incasso's, kunt u geen prioriteit invoeren omdat LN in dat geval de opgegeven bankrelatie gebruikt voor alle incasso's.

Document verzonden naar bank
Mutatiesoort

Gebruik deze mutatiesoort als cheques worden verstuurd via de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000).

Serienummer

Het volgnummer dat bij de Mutatiesoort hoort.

Bestanden
Apparaat voor bestanden met wissels

Het nummer van de printer waarop het werkelijke wisselbestand wordt afgedrukt of het nummer van het apparaat waarop het bestand is aangemaakt.

Pad voor bestanden met wissels

De directory en de bestandsnaam van het bestand dat in de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000) wordt gebruikt om wissels naar de bank te verzenden.

Pad EBS-bestanden

De directory waarin de bestanden met elektronische bankafschriften worden opgeslagen. Deze bestanden worden van een bank ontvangen

Pad voor archief elektronische bankafschriften

LN verplaatst het geconverteerde bestand met elektronische bankafschriften van de directory die is gedefinieerd op het veld Pad EBS-bestanden naar de archiefdirectory.

Hiermee voorkomt u dat dezelfde bestanden meerdere keren worden geconverteerd en er dubbele mutaties ontstaan.

Hier toetst u het pad voor de directory met archieven in.

Bestandsopmaak UTF-8

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan het te converteren bestand met elektronische bankafschriften 8-bit unicode-tekens bevatten volgens het Unicode Transformation Format (UTF). Deze waarde wordt als default gebruikt in de sessie Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000) voor de optie Bestandsopmaak UTF-8.

Detailgegevens klant Klantgegevens
Extensie klantcode

Een aanvullend extensienummer van de klantcode voor een bankrekening.

De extensie van de klantcode kan worden gebruikt om de klanten van de bank onder te verdelen in subgroepen. De extensie wordt toegevoegd aan de klantcode die u in de sessie Bankvestigingen (tfcmg0511m000) hebt gedefinieerd.

Verdeling

Het onderdeel van uw organisatie waarvoor u de bankrelatie vastlegt. U kunt hier bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel aangeven.

Creditgegevens
Kredietlimietcontrole

Het type kredietlimietcontrole.

Selecteer een van de volgende statuswaarden:

  • Geen controle
  • Gebruiker waarschuwen
  • Gebruiker blokkeren

Default waarde: Geen controle

Kredietlimietcontrole tijdens kasmutaties

Dit veld is alleen beschikbaar als Kredietlimietcontrole op Gebruiker waarschuwen of Gebruiker blokkeren staat.

Een van de volgende acties wordt weergegeven:

  • Geen controle

    LN voert geen controle uit op het Bedrag kredietlimiet dat door de bank is verstrekt.
  • Gebruiker waarschuwen

    De waarschuwing Saldo van bankrelatie [...] is onvoldoende; er wordt gebruikgemaakt van de kredietlimiet wordt weergegeven, waarna u kunt doorgaan met het betaalproces.
  • Gebruiker blokkeren

    De waarschuwing Saldo van bankrelatie [...] is onvoldoende wordt weergegeven, waarna het betaalproces wordt geannuleerd.

Bedrag kredietlimiet

Het creditbedrag, verstrekt door de bank. Dit veld is alleen beschikbaar als Kredietlimietcontrole op Gebruiker waarschuwen of Gebruiker blokkeren staat.

Bedrag betalingen onderweg

Het totaalbedrag van de betalingen onderweg die bij de bank horen (betalingen die zich in het betaalproces bevinden).

Bedrag ontvangsten onderweg

Het totaalbedrag van de ontvangsten onderweg die bij de bank horen (ontvangsten die zich in het ontvangstproces bevinden).

Banksaldo met credit

Het saldobedrag op de bankrekening, inclusief het bedrag van de kredietlimiet.

Banksaldo met krediet = (bedrag van kredietlimiet + banksaldo + bedrag van ontvangsten onderweg) - bedrag van betalingen onderweg