Parameters CMG (tfcmg0100s000)

De datum en tijd waarop de parameters voor Liquiditeitenbeheer voor het laatst zijn gewijzigd.

Als dit veld leeg is, kunt u de parameters voor Liquiditeitenbeheer wijzigen.

De beschrijving van de parameterset.

Betalingen door bedrijvengroep

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de betalingen voor het bedrijf gedaan door het groepsbedrijf.

Voorbeeld

de bedrijven A, B en C maken deel uit van het groepsbedrijf D.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen de betalingen afzonderlijk voor de bedrijven A, B en C worden aangemaakt of kunnen betalingen voor groepsbedrijf D worden aangemaakt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen betalingen voor de bedrijven A, B en C alleen door groepsbedrijf D worden gedaan.

Groepsbedrijven worden gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

NB

Als u ook facturen van andere bedrijven wilt selecteren, laat u dit selectievakje uitgeschakeld en kiest u de desbetreffende instelling op het veld Multi-company selectie van facturen voor betaling.

Multi-company selectie van facturen voor betaling

Als deze parameter op Facturen selecteren of Beide is ingesteld, kunt u facturen van andere bedrijven selecteren in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000), mits voor het andere bedrijf aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

• Het selectievakje Betalingen door bedrijvengroep is uitgeschakeld.
• De parameter Multi-company selectie van facturen voor betaling is ingesteld op Eigen facturen selecteerbaar of Beide.

Toegestane waarden

• Facturen selecteren: Alle beschikbare bedrijven kunnen worden geselecteerd vanuit het huidige bedrijf (huidig bedrijf kan niet worden geselecteerd vanuit andere bedrijven).
• Eigen facturen selecteerbaar: Alleen eigen bedrijf kan worden geselecteerd vanuit het huidige bedrijf (huidig bedrijf kan niet worden geselecteerd vanuit andere bedrijven).
• Beide: Alle beschikbare bedrijven kunnen worden geselecteerd vanuit het huidige bedrijf (huidig bedrijf kan worden geselecteerd vanuit andere bedrijven).
• Niet van toepassing: Het huidige bedrijf kan niet worden geselecteerd vanuit andere bedrijven.

Voorbeeld:

Bedrijven	100	200	300	400	500	600
Optie	Facturen selecteren	Eigen facturen beschikbaar	Beide	Beide	Facturen selecteren	Niet van toepassing
Geselecteerde bedrijven	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

NB

• Default waarde: Niet van toepassing
• Dit veld is alleen beschikbaar als Betalingen door bedrijvengroep is uitgeschakeld.

Alleen gejournaliseerde facturen selecteren voor betaling

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen gejournaliseerde facturen geselecteerd voor betaling via de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000).

Facturen worden gejournaliseerd in de sessie Journalisering (tfgld1212s000).

NB

Als u handmatig een factuur aanmaakt die niet is gejournaliseerd in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000), wordt er een waarschuwing weergegeven.

Niet-gefiatteerde facturen selecteren voor betaling

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden naast de goedgekeurde facturen ook de niet-goedgekeurde facturen met betrekking tot orders geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000).

Facturen worden goedgekeurd in de volgende sessies van de module Crediteurenadministratie:

• Inkoopfacturen verwerken (tfacp2107m000)
• Selectie inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2280m000)

NB

Deze parameter is alleen van toepassing in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000). Er zijn andere sessies, bijvoorbeeld de sessie Betaaladvies (tfcmg1609m000) waarin facturen handmatig kunnen worden toegevoegd aan een betalingsrun en er geen controle voor deze parameter wordt uitgevoerd. Deze parameter heeft geen betrekking op de fiattering voor betalingen. Facturen kunnen alleen voor betaling worden geselecteerd als de status Gefiatteerd voor betaling Ja of Niet van toepassing is.

Betalingen verrekenen met verkoopfacturen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het selectievakje Verkoopfacturen verrekenen default ingeschakeld in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) en worden de verkoopfacturen opgenomen in de opgegeven reeks facturen die is geselecteerd voor het uitvoeren van de betaalprocedure.

Creditnota's verkoop in betaalprocedure

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het selectievakje Creditnota's verkoop in betaalprocedure default ingeschakeld in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) en worden de creditnota's voor verkoop opgenomen in de opgegeven reeks facturen die is geselecteerd voor het uitvoeren van de betaalprocedure.

Betaalproces starten na selectie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het veld Ononderbroken betalingsrun in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) beschikbaar.

Goedkeuring betalingsbatch

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet een bevoegde gebruiker de betalingsbatch goedkeuren. Als een batch is goedgekeurd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. U kunt gebruikers autoriseren in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

Bankrelatie voor betalingen

De default bankrelatie die u aan de betaalprocedure kunt koppelen.

Laatste betalingsbatch

Een batch met geselecteerde facturen die betaald moeten worden. Nadat u deze batch hebt gecontroleerd, kan LN de betalingsrun uitvoeren en de betaaldocumenten genereren.

Default wordt hier de laatste betalingsbatch weergegeven die is aangemaakt. Wanneer in een bedrijf gegevens voor het eerst worden ingesteld, is de betalingsbatch nul.

Default apparaat voor betalingen

Selecteer de code van het default uitvoer apparaat waarop de rapporten voor betalingen moeten worden afgedrukt.

Default identificatie betaalproces

Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces, die als default waarde in de sessies Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) en Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) wordt weergegeven. Deze code wordt gebruikt om ononderbroken betalingsruns uit te voeren.

Tussenrekening belastinginhouding

De grootboekrekening voor betalingen onderweg van periodieke betalingsopdrachten voor ingehouden belasting en sociale verzekeringsbijdragen die bij de betaling van de factuur moet worden betaald.

Voor ingehouden bedragen voor belasting en sociale verzekeringsbijdragen die moeten worden betaald bij de betaling van de factuur, worden de betalingen onderweg naar deze grootboekrekening geboekt. De dimensies worden afgeleid van de factureren-door relatie van de periodieke betalingsopdracht.

Rekening afgetrokken bankkosten

De grootboekrekening waarop de bankkosten worden geboekt die zijn afgetrokken van het bedrag dat aan een crediteur in Japan is betaald.

Tussenrekening afgetrokken bankkosten

De tussenrekening waarop de bankkosten worden geboekt die zijn afgetrokken van het bedrag dat aan een crediteur in Japan is betaald.

Tussenrekening belasting afgetrokken bankkosten

De tussenrekening waarop het belastingbedrag wordt geboekt dat is afgetrokken van het bedrag dat aan een crediteur in Japan is betaald.

Incasso's per bedrijvengroep

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de debiteurenontvangsten voor het bedrijf verzameld door het groepsbedrijf.

Voorbeeld

de bedrijven A, B en C maken deel uit van het groepsbedrijf D.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen debiteurenontvangsten afzonderlijk voor elk bedrijf of voor alle bedrijven in een groep worden aangemaakt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan alleen het groepsbedrijf de debiteurenontvangsten voor de bedrijven A, B en C verzamelen.

Groepsbedrijven worden gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

NB

Als u ook facturen van andere bedrijven wilt selecteren, laat u dit selectievakje uitgeschakeld en kiest u de desbetreffende instelling op het veld Multi-company selectie van facturen voor incasso's.

Multi-company selectie van facturen voor incasso's

Als deze parameter op Facturen selecteren of Beide is ingesteld, kunt u facturen van andere bedrijven selecteren in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000), mits voor het andere bedrijf aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

• Het selectievakje Betalingen door bedrijvengroep is uitgeschakeld.
• De parameter Multi-company selectie van facturen voor incasso's is ingesteld op Eigen facturen selecteerbaar of Beide.

Toegestane waarden

• Facturen selecteren: Alle beschikbare bedrijven kunnen worden geselecteerd vanuit het huidige bedrijf (huidig bedrijf kan niet worden geselecteerd vanuit andere bedrijven).
• Eigen facturen selecteerbaar: Alleen eigen bedrijf kan worden geselecteerd vanuit het huidige bedrijf (huidig bedrijf kan niet worden geselecteerd vanuit andere bedrijven).
• Beide: Alle beschikbare bedrijven kunnen worden geselecteerd vanuit het huidige bedrijf (huidig bedrijf kan worden geselecteerd vanuit andere bedrijven).
• Niet van toepassing: Het huidige bedrijf kan niet worden geselecteerd vanuit andere bedrijven.

Voorbeeld:

Bedrijven	100	200	300	400	500	600
Optie	Facturen selecteren	Eigen facturen beschikbaar	Beide	Beide	Facturen selecteren	Niet van toepassing
Geselecteerde bedrijven	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

NB

• Default waarde: Niet van toepassing
• Dit veld is alleen beschikbaar als Incasso's per bedrijvengroep is uitgeschakeld.

Alleen gejournaliseerde facturen selecteren voor incasso

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen gejournaliseerde facturen geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000).

Facturen worden gejournaliseerd in de sessie Journalisering (tfgld1212s000).

NB

Als u handmatig een factuur aanmaakt die niet is gejournaliseerd in de sessie Incassoadviezen (tfcmg4609m000), wordt er een waarschuwing weergegeven.

Incasso's verrekenen met inkoopfacturen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de optie Inkoopfacturen verrekenen default geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) en worden inkoopfacturen opgenomen in de opgegeven reeks met facturen die voor de incassoprocedure is geselecteerd.

Niet-gefiatteerde facturen selecteren voor incasso

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden niet alleen de goedgekeurde maar ook de niet-goedgekeurde facturen geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000).

Creditnota's inkoop aftrekken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de openstaande creditnota's voor inkoop geselecteerd tijdens het genereren van een incassoadvies in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) en kunt u een reeks creditnota's voor inkoop invoeren.

Incassoproces starten na selectie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het ontvangstproces automatisch gestart nadat u de gewenste facturen in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) hebt geselecteerd.

Incasso's kunnen automatisch (zonder tussenkomst van de gebruiker) worden verwerkt, op dezelfde manier als de automatische verwerking van betalingen. De mutaties die niet op de juiste wijze kunnen worden verwerkt, worden naar een aparte batch verplaatst. Als de incassoprocedure is uitgevoerd, kunt u de problemen oplossen en de batch met fouten verwerken.

Goedkeuring incassobatch

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet een bevoegde gebruiker de incassobatch goedkeuren. Als een batch is goedgekeurd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. U kunt gebruikers autoriseren in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

Bankrelatie voor incasso's

De bankrelatie die u moet koppelen aan de incassoprocedure.

Laatste incassobatch

Hier wordt de incassobatch weergegeven die het laatst is aangemaakt.

Als u de gegevens voor een bedrijf voor het eerst instelt, wordt op dit veld de waarde nul weergegeven.

Default apparaat voor ontvangsten

Het uitvoerapparaat waarnaar het ontvangstenbestand default wordt verzonden.

Default ID incassoproces

De set default waarden voor de uitvoerapparaten, mutatiedatums, boekingsperioden, enzovoort die moeten worden gebruikt voor incassoprocessen.

Als u dit veld leeg laat, zijn het selectievakje Ononderbroken incassorun en het veld Default ID incassoproces in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) niet beschikbaar.

De default code van het incassoproces is de default waarde van het nieuwe veld Default ID incassoproces in deze sessies:

• Banken aan incasso's toekennen (tfcmg4250m000)
• Incassobatch controleren (tfcmg4255m000)

Nummergroep automatische incasso's

De nummergroep die moet worden gebruikt voor incassomachtigingen.

Serie machtiging

De serie die moet worden gebruikt voor incassomachtigingen.

Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden belastingbedragen die in rekening moeten worden gebracht op vooruitbetalingen en vooruitontvangsten berekend.

Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de grootboekrekeningen opgeven voor de belastingbedragen op de velden Inkoopbelasting bij toekenning van vooruitbetalingen Verkoopbelasting bij toekenning van vooruitontvangsten in een van de volgende sessies:

• Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0171s000)
• Boekingsgegevens voor meervoudige belastingcodes (tfgld0170s000)

Het bedrag van de vooruitbetaling of het ontvangstbedrag moet hoger dan of gelijk zijn aan het bedrag dat is gedefinieerd op het veld Minimumbedrag voor belastingberekening.

Categorie vooruitbetalingen toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bepaalt LN de grootboekrekening van de financiële relatiegroep op basis van de categorie van de vooruitbetaling.

Bedrijven in Duitsland zijn wettelijk verplicht om onderscheid te maken tussen vooruitbetalingen voor de verschillende categorieën.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een categorie voor de vooruitbetaling selecteren in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).

Minimumbedrag voor belastingberekening

Het minimumbedrag waarvoor LN belastingbedragen berekent en boekt op vooruitbetalingen en vooruitontvangsten.

Lokale valuta

De lokale valuta waarin het bedrag voor de belastingberekening wordt uitgedrukt.

Belastinginhouding op vooruitbetalingen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de belastinginhouding geheven op vooruitbetalingen. Het veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten inschakelt.

NB

U moet op de velden Inkoopbelasting op vooruitbetalingen en Inkoopbelasting bij toekenning van vooruitbetalingen voor deze sessies grootboekrekeningen definiëren voor de ingehouden belastingbedragen:

• Boekingsgegevens voor meervoudige belastingcodes (tfgld0170s000)
• Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0171s000)

Document terugboeken tijdens toekenning

Het document waarnaar de tegenboeking voor het ingehouden belastingbedrag moet worden geboekt.

Het ingehouden belastingbedrag wordt twee keer geboekt tijdens de toekenning van de vooruitbetaling en op de factuur. Een van de belastingbedragen in de onderstaande documenten moet worden tegengeboekt, om te zorgen voor het juiste belastingbedrag. Selecteer het document voor het boeken van de tegenboeking.

• Laatste document: het laatste document.
• Vooruitbetaling: Het document dat wordt gebruikt voor de ingehouden belastingbedragen op vooruitbetalingen.
• Vroegste document: Het vroegste document.
• Factuur: De factuur die wordt gebruikt om de ingehouden belastingbedragen toe te kennen.

Belast.inhouding naar actuele rek. boeken voor vooruitbetal. onderweg

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en het selectievakje Tarieven belastinginhouding (Israël) niet is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000):

• Wordt in de sessie Betalingen boeken (tfcmg1257m000) het bedrag van de belastinginhouding geboekt op de grootboekrekening die is gedefinieerd in de sessie Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0571m000), in plaats van de grootboekrekening Aftrek betalingen onderweg die is gedefinieerd in de sessie Rekeningen per financiële relatiegroep (tfacp0110m100).
• Wanneer de aangemaakte vooruitbetaling onderweg wordt afgestemd en in de sessie Afstemming betalingen (tfcmg2103s000) de status van het betaaldocument wordt ingesteld op:
  • Volledig: Het bedrag van de ingehouden belasting wordt niet geboekt.
  • Geweigerd: De ingehouden belasting die eerder is geboekt op de grootboekrekening die is gedefinieerd in Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0571m000), wordt tegengeboekt.

Eigen valuta voor liquiditeitsprognose

Selecteer de eigen valuta voor liquiditeitsprognoses.

NB

Wanneer u de eigen valuta voor liquiditeitsprognoses wijzigt, worden alle records voor liquiditeitsprognoses verwijderd.

Euro gebruiken in plaats van EMU-valuta's

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, converteert LN bedragen in EMU-valuta's naar euro's voordat de liquiditeitsprognose wordt bijgewerkt. Als gevolg hiervan worden in uw liquiditeitsprognoses geen EMU-valuta's weergegeven.

Mutatiedatum bij elektronisch betalingsverkeer

Selecteer de datum die u als documentdatum wilt gebruiken in de afletterresultaten bij het verwerken van elektronische bankafschriften.

Toegestane waarden

Valutadatum

De Waardedatum (UTC) van de bankafschriftregel.

Boekingsdatum

De datum waarop de mutatie wordt geboekt.

Datum bankafschrift

De datum op het bankafschrift.

Nummergroep

De nummergroep die moet worden gebruikt voor elektronische bankafschriften.

NB

• U kunt handmatig een sleutel in de nummergroep en Serie opgeven, uitsluitend voor overmakingsspecificaties bij verwerking naar Infor LN met behulp van de BOD's.
• De serie wordt ook gebruikt voor het genereren van een overmakingsspecificatienummer.

Mutatieserie

De serie die moet worden gebruikt voor elektronische bankafschriften.

NB

• U kunt handmatig een sleutel in de nummergroep en Serie opgeven, uitsluitend voor overmakingsspecificaties bij verwerking naar Infor LN met behulp van de BOD's.
• De serie wordt ook gebruikt voor het genereren van een overmakingsspecificatienummer.

Te veel betaald toegestaan

Schakel dit selectievakje in als u tijdens het invoeren van kas-/bankmutaties te veel betaalde bedragen wilt toestaan voor een overmakingsspecificatie. Dit betekent dat facturen een negatief saldo kunnen hebben.

NB

Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS).

Geen actie voor te veel betaald toestaan

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt Default actie voor Te veel betaald ingesteld op Geen actie.

Default actie voor Te veel betaald

Selecteer een van de opties om te bepalen hoe u wilt dat het teveel betaalde bedrag wordt afgehandeld.

Toegestane waarden

• Vooruitbetaling
• Niet-toegekend

Te weinig betaald toestaan

Schakel dit selectievakje in als u tijdens het invoeren van kas-/bankmutaties te weinig betaalde bedragen wilt toestaan voor een overmakingsspecificatie.

NB

Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS).

Debetnota voor Te weinig betaald toestaan

Schakel dit selectievakje in om debetnota's aan te maken voor te weinig betaalde bedragen.

Default actie voor Te weinig betaald

Selecteer een van de opties om te bepalen hoe u wilt dat het te weinig betaalde bedrag wordt afgehandeld.

Toegestane waarden

• Geen actie
• Creditnota
• Debetnota (alleen beschikbaar als Debetnota voor Te weinig betaald toestaan is ingeschakeld)
• Notificatie van Te weinig betaald

Geen factuur aanwezig toestaan

Schakel dit selectievakje in om een default actie aan te geven als er op basis van de zendingsreferentie op het overmakingsbericht geen overeenkomstige factuur voor Debiteurenadministratie is gevonden.

NB

Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS).

Default actie Geen factuur aanwezig

Selecteer een van de opties om te bepalen hoe u wilt dat deze situatie wordt afgehandeld.

Toegestane waarden

• Vooruitbetaling
• Niet-toegekend

Default reden overmakingsspecificatie

De default redencode die moet worden gebruikt voor het toekennen van facturen met de overmakingsspecificatie en zonder onderbreking doorgaan in geval van:

• Meer toegekende overmakingsspecificatieregels
• Minder toegekende overmakingsspecificatieregels
• Overmakingsberichtregels waarvoor geen overeenkomstige facturen voor Debiteurenadministratie kunnen worden opgehaald op basis van de zendingsreferentie op het overmakingsbericht.

NB

Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS).

Nummergroep

De nummergroep die moet worden gebruikt voor het overmakingsbericht.

NB

Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS).

Serie

De serie die moet worden gebruikt voor het overmakingsbericht.

NB

Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS).

KB/Korting voor deelbetalingen

Selecteer een van de beschikbare opties voor het berekenen van de korting, de kredietbeperking en het betalingsverschil voor gedeeltelijke betalingen/ontvangsten.

Geen

Er wordt geen kortingsbedrag of provisiebedrag afgetrokken van deelbetalingen.

Volledig

Het volledige kortingsbedrag of provisiebedrag wordt afgetrokken van de eerste deelbetaling.

Proportioneel

Er wordt een proportioneel kortingsbedrag of provisiebedrag afgetrokken van elke deelbetaling.

Belasting corrigeren voor aftrekposten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN de belastingbedragen corrigeren die voor een verkoopfactuur zijn geregistreerd.

Als het bedrag van de betaling afwijkt van het factuurbedrag, kan LN het belastingbedrag opnieuw berekenen bij de ontvangst/betaling van een factuur. Het verschil kan het gevolg zijn van een korting, de aftrek van kredietbeperkingstoeslagen of betalingsverschillen. De nieuwe belastingbedragen worden gebaseerd op het bedrag van de betaling.

Grootboekrekening voor aftrekposten per

De manier waarop u de grootboekrekeningen wilt opgeven voor het boeken van aftrekposten voor belasting.

Als u het selectievakje Belasting corrigeren voor aftrekposten inschakelt, kunt u een van de volgende waarden selecteren:

• Belastingcode

  U kunt de grootboekrekeningen voor het huidige financiële bedrijf opgeven in de sessie Boekingsgegevens per belastingcode voor aftrek (tfcmg0150m000).

• Financiële relatiegroep

  U kunt de grootboekrekeningen voor de financiële relatiegroep opgeven in de sessie Rekeningen per financiële relatiegroep (tfacr0110m100).

Maximum percentage bij lager factuurbedrag

Het maximaal toegestane negatieve betalingsverschil, uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag.

Geef het maximale percentage voor het negatieve betalingsverschil op dat is toegestaan in LN. Dit percentage moet altijd worden samengenomen met het bedrag dat is ingevoerd op het veld Factuurbedrag lager dan verwacht. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale negatieve betalingsverschil.

Voor gebruikers waarvoor u geen specifieke marge invoert in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000), gebruikt LN dit margebedrag.

Maximum percentage bij hoger factuurbedrag

Het maximaal toegestane positieve betalingsverschil, uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag.

Geef het maximale percentage voor het positieve betalingsverschil op dat is toegestaan in LN. Dit percentage moet altijd worden samengenomen met het bedrag dat is ingevoerd op het veld Factuurbedrag hoger dan verwacht. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale positieve betalingsverschil.

Voor gebruikers waarvoor u geen specifieke marge invoert in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000), gebruikt LN dit margebedrag.

Factuurbedrag lager dan verwacht

De referentievaluta.

Factuurbedrag lager dan verwacht

Het bedrag van het maximaal toegestane negatieve betalingsverschil.

Geef het maximale negatieve betalingsverschil op dat is toegestaan in LN. Dit bedrag moet altijd worden samengenomen met het percentage dat is gedefinieerd op het veld Maximum percentage bij lager factuurbedrag. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale negatieve betalingsverschil.

Voor gebruikers waarvoor u geen specifieke marge invoert in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000), gebruikt LN dit margebedrag.

Factuurbedrag hoger dan verwacht

Het bedrag van het maximaal toegestane positieve betalingsverschil.

Geef het maximale positieve betalingsverschil op dat is toegestaan in LN. Dit bedrag moet altijd worden samengenomen met het percentage dat is gedefinieerd op het veld Maximum percentage bij hoger factuurbedrag. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale positieve betalingsverschil.

Voor gebruikers waarvoor u geen specifieke marge invoert in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000), gebruikt LN dit margebedrag.

Mutatievolgnummer gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden in de bankbestanden mutatievolgnummers gebruikt. Mutatievolgnummers zijn vereist voor bepaalde Noorse en Zweedse banken.

Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u een set mutatievolgnummers aan een bank koppelen in de sessie Bankvestigingen (tfcmg0511m000). U definieert de mutatievolgnummercodes in de sessie Mutatievolgnummercodes (tfcmg0513m000).

Reden voor buitenlandse betaling

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden redenen voor betalingen in vreemde valuta opgenomen in de bankbestanden.

Nummergroep

De nummergroep die wordt gebruikt om serienummers te genereren voor ontvangstbevestigingen.

In een structuur met meerdere bedrijven kunt u een nummergroep alleen opgeven in het groepsbedrijf.

Mutatieserie

De default serie die wordt gebruikt om serienummers te genereren voor ontvangstbevestigingen.

Voor elk bedrijf van een financiële-bedrijfsgroep moet u een unieke serie definiëren.

Andere serie voor vooruitontv./niet-toegek. ontv.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan een andere nummergroep en serie worden gedefinieerd voor een vooruitontvangst of een niet-toegekende ontvangstbevestiging.

Nummergroep vooruitontvangsten/niet-toegekende ontvangsten

De nummergroep die wordt gebruikt om serienummers te genereren voor een vooruitontvangst of een niet-toegekende ontvangstbevestiging.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Andere serie voor vooruitontv./niet-toegek. ontv. is ingeschakeld.

Serie vooruitontvangsten/niet-toegekende ontvangsten

De serie die wordt gebruikt om serienummers te genereren voor een vooruitontvangst of een niet-toegekende ontvangstbevestiging.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Andere serie voor vooruitontv./niet-toegek. ontv. is ingeschakeld.

Nummergroep

De nummergroep die wordt gebruikt om serienummers te genereren voor ontvangstbevestigingen.

In een structuur met meerdere bedrijven kunt u een nummergroep alleen opgeven in het groepsbedrijf.

NB

Deze afzonderlijke nummergroep is vereist voor belastingbetalers in Portugal die voor btw op kasbasis kiezen.

Voor dit schema moeten ontvangstbevestigingen worden:

• Afgedrukt en aan de debiteur worden afgegeven.
• Opgegeven in de rapportage voor het bestand SAF-T.

Mutatieserie

De default serie die wordt gebruikt om serienummers te genereren voor ontvangstbevestigingen.

Voor elk bedrijf van een financiële-bedrijfsgroep moet u een unieke serie definiëren.

NB

Deze afzonderlijke serie is vereist voor belastingbetalers in Portugal die voor btw op kasbasis kiezen.

Voor dit schema moeten ontvangstbevestigingen worden:

• Afgedrukt en aan de debiteur worden afgegeven.
• Opgegeven in de rapportage voor het bestand SAF-T.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u geen korting opgeven of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt een waarschuwing weergegeven als u kortingen invoert die hoger zijn dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Toets de betaalwijze voor cheques in.

In de sessie Facturen selecteren voor wissels (tfcmg4230m000) worden alle facturen met de geselecteerde betaalwijze geselecteerd voor de incassoprocedure en voor het samenstellen van de cheques.

Ontvangsten voor zendingen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN voor elke zendingsregel het volgende:

• Een afzonderlijke verkoopfactuur waarbij gegevens over de zending, de order en het artikel worden vastgelegd in Debiteurenadministratie.
• Een ontvangstschema met zendinginformatie.

Schakel dit selectievakje in om het volgende te doen:

• Vooruitontvangsten toewijzen aan facturen op basis van de zendinggegevens.
• Geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS) inschakelen.

Als u het selectievakje Ontvangsten voor zendingen uitschakelt, maakt LN facturen aan voor verkooporders op basis van de samenstellingscriteria die u selecteert in Facturering. Creditnota's kunnen één betalingsschemaregel hebben.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Niet-gebruikte concepten in Facturering.

Grootboekrekening

De default rekening waarop factorprovisies moeten worden geboekt.

Deze rekening moet van het type Verlies en winst zijn. Daarnaast kunt u de dimensies voor de factorprovisie opgeven.

Dimensies

De dimensies waarop de factorprovisies moeten worden geboekt.

Grootboekrekening

Als de factuur is overgedragen en de factoring plaatsvindt met recht van regres, moet het overgedragen bedrag op deze rekening worden geboekt.

Deze rekening moet van het type Balans zijn. Daarnaast kunt u de dimensies voor de rekening voor latente verplichtingen opgeven.

Dimensies

De dimensies waarop het overgedragen bedrag moet worden geboekt.

Provisie over gedeeltelijke betalingen

De manier waarop u de factorprovisie voor gedeeltelijke betalingen wilt berekenen en boeken.

Geen

Er wordt geen kortingsbedrag of provisiebedrag afgetrokken van deelbetalingen.

Volledig

Het volledige kortingsbedrag of provisiebedrag wordt afgetrokken van de eerste deelbetaling.

Proportioneel

Er wordt een proportioneel kortingsbedrag of provisiebedrag afgetrokken van elke deelbetaling.

Debetnota's aanmaken bij terugbetaling

Als u debetnota's wilt aanmaken, schakelt u dit selectievakje in. Als u onbetaalde facturen wilt heropenen, schakelt u dit selectievakje uit.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN een debetnota wanneer u de factuur van de factor blokkeert.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de originele factuur heropend wanneer u de factuur van de factor blokkeert. Default is dit selectievakje uitgeschakeld.

Facturen heropenen/terugnemen

De mutatiesoort voor heropende facturen.

De mutatiecategorie moet Verkoopcorrecties zijn.

Facturen met recht van regres verrekenen/terugnemen

De mutatiesoort voor verrekeningsmutaties van facturen die zijn overgedragen met recht van regres.

Als u een overgedragen factuur met recht van regres verrekent, maakt LN een tegenboeking aan voor de posten op de rekeningen Latente verplichtingen en Factuur overgedragen. De mutatiecategorie moet Journaalposten zijn.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de functionaliteit voor wissels beschikbaar in Fin. administratie.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Niet-gebruikte concepten in Liquiditeitenbeheer.

Het minimumbedrag waarvoor u wisseldocumenten wilt aanmaken.

De eigen valuta waarin u het minimumbedrag voor de wissel opgeeft.

In LN wordt deze valuta ook in de volgende sessies gebruikt:

• Verdeling wissels per betalen-door relatie (tfcmg0517m000).
• Verdeling wissels per betalen-aan relatie (tfcmg0518m000).
• Verdeling voor zegelbelasting (tcmcs1132m000)

De nummergroep die wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor te betalen wissels wanneer LN wissels genereert en wanneer u wissels handmatig invoert.

De nummergroep die wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor te ontvangen wissels wanneer LN wissels genereert en wanneer u wissels handmatig invoert.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, registreert LN de afdeling bij elke stap in de wisselprocedure.

Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u verslagen genereren over saldi van wissels per relatie en bedrijfsonderdeel.

Minimum bedrag voor DAS2-rapportage

Het minimumbedrag dat moet worden gebruikt voor DAS 2-rapportages.

SIREN-code

De SIREN-code van uw bedrijf.

Vestigingscode

De identificatiecode van de locatie van uw bedrijf.

Z4-rapportage van toepassing

Als u Z4-rapportage mogelijk wilt maken, dient u de bijbehorende optie in te schakelen.

Toegestane waarden

• Betalingen
• Ontvangsten
• Betalingen en ontvangsten

NB

Voor meer informatie, zie Bundesbank - Rapportagesysteem.

Minimumbedrag voor Z4-rapportage

Het minimumbedrag dat moet worden gebruikt voor Z4-rapportage.