Financiële mutatiegegevens publiceren (tfbia0210m000)

Tellen

De gegevens worden niet gepubliceerd, maar geïnventariseerd. In het verslag wordt het aantal records weergegeven.

Simuleren

Er wordt een verslag gegenereerd waarin de publicatie van gegevens wordt gesimuleerd. De overdracht van gegevens wordt alleen weergegeven, niet uitgevoerd.

NB: Het volledige XML-bericht wordt samengesteld en opgeslagen in het Postvak-UIT van Infor ION. De transactie wordt echter afgebroken en niet toegewezen zoals bij een echte verwerking. Hierdoor is het mogelijk om de fouten die in het verslag worden weergegeven, te bekijken en op te lossen voordat u de gegevens publiceert.

Publiceren

De gegevens worden gepubliceerd.

Het aantal records dat moet worden gesimuleerd.

Als u de waarde 100 invoert, worden de eerste 100 records gesimuleerd die binnen de selectiecriteria vallen.

Default waarde

De default waarde is nul, wat betekent dat alle records die binnen het selectiebereik vallen, worden gesimuleerd.

De reeks bedrijven waarvoor de gegevens moeten worden gepubliceerd.

Geef op wat er wordt gepubliceerd.

Toegestane waarden

Verb verwerken/synchroniseren

Op basis van de routes in Infor ION publiceert de sessie proces- of synchronisatie-BOD's.

Verb weergeven

De sessie publiceert weergave-BOD's.

Laat zien dat BOD's geen ION-routes gebruiken en rechtstreeks naar andere toepassingen worden verzonden. Gebruik dit veld om de logische id(s) van de ontvangende toepassing op te geven.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden gepubliceerde BOD's geregistreerd.

Geef de loguitvoer op.

Toegestane waarden

Document-ID

Alleen de ID's van de gepubliceerde BOD's worden in een bestand vastgelegd.

BOD

Het volledige XML-bestand voor de gepubliceerde BOD's wordt vastgelegd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er voor elk gepubliceerd BOD een apart logbestand gegenereerd.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt er één logbestand gegenereerd met de XML van alle gepubliceerde BOD's.

De server of client waarnaar de uitvoerbestanden moeten worden geschreven.

De directory op de server of client waarnaar de uitvoerbestanden moeten worden geschreven.

Label wordt in script ingesteld

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden verkoopfacturen gepubliceerd.

Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Document

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

• Mutatiesoortcode
• Serienummer
• Volgnummer

AccountsReceivable

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden te ontvangen facturen gepubliceerd.

Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Documentnummer

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

• Mutatiesoortcode
• Serienummer
• Volgnummer

SupplierInvoice

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden inkoopfacturen gepubliceerd.

Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Documentnummer

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

• Mutatiesoortcode
• Serienummer
• Volgnummer

Tracker te betalen facturen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden inkoopfacturen, niet-toegekende betalingen en vooruitbetalingen gepubliceerd.

Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Documentnummer

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

• Mutatiesoortcode
• Serienummer
• Volgnummer

Crediteurenmutaties

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden crediteurenmutaties gepubliceerd.

Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Documentnummer

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

• Mutatiesoortcode
• Serienummer
• Volgnummer

Debiteurenmutaties

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden debiteurenmutaties gepubliceerd.

Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Documentnummer

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

• Mutatiesoortcode
• Serienummer
• Volgnummer

SourceSystemJournalEntry

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden journaalposten gepubliceerd.

Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Documentnummer

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

• Mutatiesoortcode
• Serienummer
• Volgnummer

Boekjaar

Het boekjaar van de journaalposten die moeten worden gepubliceerd.

RemittanceAdvice

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden overmakingsspecificaties gepubliceerd.

Betalingsbatch

Een batch met geselecteerde facturen die betaald moeten worden. Nadat u deze batch hebt gecontroleerd, kan LN de betalingsrun uitvoeren en de betaaldocumenten genereren.

Betalen-aan relatie

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Betaalwijze

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

• Het maximumbedrag
• De vervaldatum
• Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.