Afstemming van budgetsaldo met saldo van grootboek (tfbgc3110m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de bedragen die zijn geboekt naar Grootboekadministratie te vergelijken met de bedragen die zijn geboekt in Budgetbewaking. Default worden alleen de documenten met verschillen weergegeven nadat u het afstemmingsproces hebt uitgevoerd. Er wordt een verslag afgedrukt met de verschillen per type budgetsaldo. U kunt via zoomsessies inzoomen op de details van de integratiemutaties, logistieke mutaties en financiële mutaties, evenals de budgetmutaties. Vanuit deze sessie kunt u ook de budgetwijzigingen en journaalposten muteren. Verschillen kunnen worden geaccepteerd en uitgesloten van een volgende afstemmingsrun.
- Budgetjaar
-
Het jaar waarvoor het budget geldig is. Het jaar correspondeert met het boekjaar dat in de module Grootboekadministratie is gedefinieerd.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Budget
-
De budgetcode.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Budgetvaluta
-
De valuta waarin het budgetbedrag wordt uitgedrukt.
- Budgetniveau
-
Het budgetniveau. U kunt voor een budgetstructuur maximaal negen overzichtsniveaus definiëren.
- Niveau 1 van een oprolstructuur bepaalt altijd hoe de rekeningen op uw grootboekrekeningschema (grootboekrekeningen) naar het eerste overzichtsniveau van de budgetrekeningen worden opgerold.
- Niveaus 2 tot en met 9 zijn extra overzichtsniveaus binnen de budgetstructuur. Toekenning, reservering, verplichting, uitgaven, betalingen en beschikbare saldi op niveaus 2 tot en met 9 zijn altijd de som van de saldi van het voorgaande niveau (het saldo op niveau 2 is bijvoorbeeld altijd gelijk aan de som van de saldi van de budgetrekeningen op niveau 1).
- Budgetrekening
-
- Rekening
-
De budgetrekeningcode.
- Dimensie 1
-
De dimensie.
- Rekeningomschrijving1
-
De omschrijving van de budgetrekening.
- Rekeningomschrijving2
-
De tweede omschrijving van de budgetrekening.
- Rekeningsaldo
-
- Periode
-
De budgetperiode.
- Budgetrekening
-
Het saldo van de budgetrekening die wordt afgestemd.
- Grootboekadministratie
-
Het saldo van de grootboekrekening die wordt afgestemd.
- Verschil
-
Het verschil tussen het saldobedrag in de grootboekadministratie en het saldobedrag op de budgetrekening.
- Reserveringen budget
-
Het saldo van het type Reserveringen op de budgetrekening.
- Reserveringen grootboek
-
Het saldo van het type Reserveringen op de grootboekrekening.
- Verschil in Reserveringen
-
Het verschil tussen het saldo van de reserveringen op de grootboekrekening en de budgetrekening.
- Verplichtingen budget
-
Het saldo van het type Verplichtingen op de budgetrekening.
- Verplichtingen grootboek
-
Het saldo van het type Verplichtingen op de grootboekrekening.
- Verschil in Verplichtingen
-
Het verschil tussen het saldo van de verplichtingen op de grootboekrekening en de budgetrekening.
- Uitgaven ontvangsten budget
-
Het saldo van het type Uitgaven ontvangsten op de budgetrekening.
- Uitgaven ontvangsten grootboek
-
Het saldo van het type Uitgaven ontvangsten op de grootboekrekening.
- Verschil in Uitgaven ontvangsten
-
Het verschil tussen het saldo van de uitgaven voor ontvangsten op de grootboekrekening en de budgetrekening.
- Uitgaven budget
-
Het saldo van het type Uitgaven op de budgetrekening.
- Uitgaven grootboek
-
Het saldo van het type Uitgaven op de grootboekrekening.
- Verschil in Uitgaven
-
Het verschil tussen het saldo van de uitgaven op de grootboekrekening en de budgetrekening.
- Totaal budget
-
Het totale saldo van de budgetrekening, inclusief de saldi van alle saldotypen.
- Totaal grootboek
-
Het totale saldo van de grootboekrekening, inclusief de saldi van alle saldotypen.
- Totaal verschil
-
Het verschil tussen het totaalsaldo van de grootboekrekening en de budgetrekening.
- Grootboekrekening
-
De code voor de grootboekrekening.
- Grootboekdimensie 1
-
De dimensie.
- Documentsoort
-
De herkomst van het document. Voorbeeld, Inkooporder, Journaalpost of Budgetaanpassing.
- Document
-
Het documentnummer van het document.
- Documentregel
-
Het regelnummer van het document.
- Reservering
-
Het saldo van de reserveringen op de budgetrekening.
- Verplichting
-
Het saldo van de verplichtingen op de rekening.
- Uitgaven vanwege ontvangst
-
Het saldo van de uitgaven voor ontvangsten op de rekening.
- Uitgaven
-
Het saldo van de uitgaven op de rekening.
- Totaal
-
Het totale saldo van de rekening, inclusief de saldi van alle saldotypen.
- Bedrag in grootboek
-
Het saldo van de rekening in het grootboek.
- Verschil
-
Het verschil tussen het rekeningsaldo van de budgetrekening en de grootboekrekening.
- Uitzonderingsbedrag
-
Het bedrag dat tijdens het budgetcontroleproces is geblokkeerd.
- Status in grootboek
-
De status van de Grootboekadministratie na uitvoering van de budgetcontrole.
Dit veld kan de volgende waarden hebben:
- Gejournaliseerd
- In andere periode
- Geregistreerd
- Toegewezen
- Geboekt
- N.v.t.
- Niet gejournaliseerd
- Niet aanwezig
- Gecontroleerd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de budgetmutatie die een verschil veroorzaakt met het grootboek, geaccepteerd. Als een nieuw afstemmingsproces wordt uitgevoerd, kunnen de al gecontroleerde mutaties worden overgeslagen.
- Tekst
-
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
- Volgnummer
-
Het volgnummer van het afstemmingsproces. Het proces kan zo vaak worden uitgevoerd als de gebruiker wil, waarbij desgewenst de eerdere afstemmingsgegevens kunnen worden overschreven.
- Bedrijf document
-
Het bedrijf waarin het oorspronkelijke document is aangemaakt.
- Documentreferentie
-
De documentreferentie, indien aanwezig.
- Verdelingsvolgnummer
-
Het volgnummer van de verdeling.
- Subtype document
-
Het subtype van het oorspronkelijke document.
Dit veld kan de volgende waarden hebben:
- Additionele kosten
- Kosten
- Orderregel
- Ontvangstregel
- Niet van toepassing
- Mutatiesoort
-
De mutatiesoort van de budgetmutatie. Voorbeeld Aanpassing, Reservering, Verplichting, Uitgaven enzovoort.
- Type saldo
-
Het type correctie dat wordt uitgevoerd op het budgetsaldo.
Dit veld kan de volgende waarden hebben:
- Toekenning
- Budget
- Reservering
- Verplichting
- Uitgaven
- Uitgaven vanwege ontv.
- Niet van toepassing
- Van budgetmutatie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vormt de budgetbewaking de herkomst van de afstemmingsregel.
- Van grootboek
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vormt Grootboekadministratie de herkomst van de afstemmingsrecord.