Bewakingsbeleid budgetten (tfbgc0110m000)

Budgetjaar

Het budgetjaar waarvoor het beleid geldt.

Budgetjaar

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Omschrijving

De omschrijving die u voor het budgetjaar invoert.

Budgetbewaking actief

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een waarschuwing weergegeven als er voor het jaar geen gefiatteerde en actieve budgetten aanwezig zijn.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden er geen budgetcontroles uitgevoerd en kunt u budgetten en budgetstructuren instellen.

Uitgesloten entiteiten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de specifieke entiteiten uitgesloten van budgetbewaking.

Tekst

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

Controle op beschikbaar budget ten opzichte van

De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Jaarbudget
De budgetcontrole wordt uitgevoerd op het totale jaarbedrag dat beschikbaar is.
Budget YTD
De budgetcontrole wordt uitgevoerd op het beschikbare budget dat is geaccumuleerd tot en met de huidige periode. Hierbij worden alle budgetbedragen meegenomen die niet in eerdere perioden zijn gebruikt. De beschikbare budgetbedragen voor de resterende perioden in dat jaar worden buiten beschouwing gelaten.

Als budget wordt overschreden

De actie die moet worden uitgevoerd wanneer de budgetcontrole niet succesvol is; er is geen beschikbaar budget en de budgetmarge is overschreden.

Blokkering
De mutatie ( Voorbeeld een inkoopaanvraagregel) is geblokkeerd. U kunt de mutatie niet fiatteren. De mutatie wordt ingesteld op 'Uitzondering'. Het saldo van het budget wordt niet bijgewerkt.
Waarschuwen
De mutatie wordt niet geblokkeerd. De mutatie kan worden verwerkt voor fiattering en de budgetsaldi worden bijgewerkt. Er wordt een waarschuwing weergegeven.
Doorgaan
De mutatie wordt niet geblokkeerd. De mutatie kan worden verwerkt voor fiattering en de budgetsaldi worden bijgewerkt. Er wordt geen waarschuwing weergegeven.

Vorige perioden

Het aantal perioden voor de huidige datum waarvoor budgetmutaties zijn toegestaan.

Toekomstige perioden

Het aantal perioden na de huidige datum waarvoor budgetmutaties zijn toegestaan.

Bedrag

Het margebedrag waarvoor het budget niet is geblokkeerd.

Valuta

De valuta van het bedrag.

Percentage

Het margepercentage waarvoor het budget niet is geblokkeerd.

Journaliseren van documentmutaties

De journaliseringsparameter.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Budgetuitzonderingen blokkeren
De grootboekdocumenten worden niet gejournaliseerd.
Budgetuitzonderingen toestaan
De grootboekdocumenten worden gejournaliseerd, ook al is er sprake van een budgetuitzondering.

Dimensie: Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Budget overboeken

Nummergroep: De nummergroep die voor budgetoverboekingen wordt gebruikt.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Serie: De nummergserie die voor budgetoverboekingen wordt gebruikt.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Budgetwijziging

Nummergroep: De nummergroep die voor budgetwijzigingen wordt gebruikt.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Serie: De nummerserie die voor budgetwijzigingen wordt gebruikt.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Aanpassing budgetbewaking

Nummergroep: De nummergroep die voor budgetcorrectie wordt gebruikt.
Nummergroep: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Serie: De nummerserie die voor budgetcorrectie wordt gebruikt.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Controle op beschikbaar budget

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd op inkoopaanvragen.

NB

Met de functionaliteit voor budgetbewaking worden alle mutaties gecontroleerd waarvoor het selectievakje Controle op beschikbaar budget is ingeschakeld.
Voordat u Budgetbewaking activeert, moet u rekening houden met de gevolgen van bestaande inkooporders. Als u zich bijvoorbeeld in een situatie bevindt waarin u alle bestaande inkooporders kunt ontvangen en factureren voordat u Budgetbewaking activeert, hoeft u geen extra acties meer uit te voeren.

Controle op beschikbaar budget aanvraag bij

De datum die moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie voor het controleren en bijwerken van budgetten.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Invoeren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer u een nieuwe of gewijzigde inkoopaanvraag opslaat.
Opslaan document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer u de aanvraag indient.
Goedkeuren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer u de aanvraag uiteindelijk fiatteert.

Datum budgetcontrole aanvraag

De datum die wordt gebruikt bij het controleren en bijwerken van budgetten voor mutaties bij inkoopaanvragen.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Datum aanvraag
De datum die op de aanvraag staat vermeld, meestal de huidige datum.
Gewenste leverdatum
De datum waarop de goederen volgens aanvraag zouden moeten worden ontvangen.

Controle op beschikbaar budget

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet er een budgetcontrole worden uitgevoerd op inkooporders.

Controle op beschikbaar budget inkooporder bij

De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd en bijgewerkt.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Invoeren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker een nieuwe of gewijzigde inkooporder opslaat of wanneer de gebruiker de order fiatteert.
Goedkeuren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de aanvraag fiatteert.

Datum budgetcontrole inkooporder

De datum die moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie voor het controleren en bijwerken van budgetten.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Orderdatum
De datum die op de order staat vermeld, meestal de huidige datum.
Geplande ontvangstdatum
De datum waarop de goederen, op basis van de leveringsvoorwaarden, volgens de planning worden ontvangen.

Inkooporder incl. belasting

De parameter die vaststelt of de belastingbedragen al dan niet moeten worden opgenomen in de budgetcontrole.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Nee
Er worden geen BTW-bedragen opgenomen in het budgetbedrag dat wordt gecontroleerd.
Alle
Alle soorten BTW-bedragen worden opgenomen in het budgetbedrag dat wordt gecontroleerd.
Niet-terugvorderbaar
Alleen de BTW van de soort Inkoopbelasting moet worden opgenomen in het budgetbedrag dat moet worden gecontroleerd.

Controle op beschikbaar budget

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd op ontvangsten.

NB

Het budget wordt gecontroleerd en bijgewerkt wanneer de ontvangst is bevestigd.

Datum budgetcontrole ontvangsten

De datum die moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie voor het controleren en bijwerken van budgetten.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Werkelijke ontvangstdatum
De datum waarop de goederen daadwerkelijk zijn ontvangen.
Geplande ontvangstdatum
De datum waarop de goederen volgens planning moeten worden ontvangen.

Controle op beschikbaar budget voor

Facturen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd op facturen.
Correcties: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd op inkoopcorrecties.
Creditnota's: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd op creditnota's.

Controle op beschikbaar budget inkoopfacturen bij

De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Invoeren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de inkoopfactuur opslaat.
Goedkeuren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de inkoopfactuur fiatteert.

NB

Deze controle wordt alleen uitgevoerd op inkoopfacturen die bij de order horen.

Controle op beschikbaar budget inkoopcreditnota's bij

De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Invoeren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de creditnota voor inkoop opslaat.
Goedkeuren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de creditnota voor inkoop fiatteert.

Controle op beschikbaar budget

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd op afgiften.

Controle op beschikbaar budget bij

De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Invoeren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de magazijnafgifte opslaat.
Goedkeuren document
De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de magazijnafgifte fiatteert.

Datum budgetcontrole uitgiften voor orders

De parameter die de datum definieert die voor budgetcontroles moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Orderdatum
De orderdatum van de magazijnorder, meestal de huidige datum.
Geplande leverdatum
De datum waarop de goederen, op basis van de leveringsvoorwaarden, volgens de planning worden ontvangen.

Datum budgetcontrole uitgiften voor zendingen

De parameter die de datum definieert die voor budgetcontroles moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

Werkelijke leverdatum
De datum waarop de magazijnorder is geleverd.
Geplande leverdatum
De datum waarop de goederen, op basis van de leveringsvoorwaarden, volgens de planning worden ontvangen.

Journaalposten: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd op journaalposten.
Bankjournalen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd op bankjournalen.
Periodieke betalingsopdrachten: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd op periodieke betalingsopdrachten.

Gewijzigd op: De datum waarop de budgetbeleidsgegevens het laatst zijn gewijzigd.
Gewijzigd door: De naam van de gebruiker die de gegevens wijzigt.
Tekst: De tekst die u wilt invoeren voor het budgetbeleid.