Facturen/documenten per ontvangstgerelateerd document (tfacr6501m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om facturen weer te geven die overeenkomen met de openstaande posten en voor de ontvangsten en andere gekoppelde documenten.
Wanneer u deze sessie opent vanuit de sessie Debiteuren 360 (tfacr2560m000), wordt een groepsvak Ontvangstgerelateerde documenten weergegeven in de sessiekop. U kunt dit groepsvak gebruiken om te zoeken naar een bedrag dat is betaald door een klant (betalen-door relatie). LN geeft dan de bijbehorende documenten voor kasontvangsten weer die samen het totaal van dit bedrag verklaren. Voorbeeld: Als de klant meerdere facturen tegelijk heeft betaald en bankafschriften worden beheerd via de optie Ontvangsten selecteren in de sessie Toekenningsresultaten (tfcmg2500m100) als onderdeel van de sessie Workbench bankafschriften (tfcmg5610m100), kunt u zoeken op basis van het totale betaalde bedrag. LN geeft dan alle gerelateerde documentregels voor kasontvangsten en facturen weer.
U kunt ook een Ontvangstdatum opgeven als meerdere betalingen van de klant zijn verwerkt via één document voor kasontvangsten met verschillende betaaldatums.
- Ontvangstgerelateerde documenten
-
- Bedrag ontvangen
-
Het bedrag dat is betaald door de klant (betalen-door relatie). Als u het bedrag invoert en de optie Zoeken gebruikt, geeft Infor LN de bijbehorende documenten voor kasontvangsten weer die samen het totaal van dit bedrag verklaren.
NBDit veld wordt alleen weergegeven als de sessie is geopend vanuit de sessie Debiteuren 360 (tfacr2560m000).
- Valuta
-
De valuta waarin het bedrag dat door de klant is betaald, wordt uitgedrukt.
NBDit veld wordt alleen weergegeven als de sessie is geopend vanuit de sessie Debiteuren 360 (tfacr2560m000).
- Ontvangstdatum
-
De datum waarop de betaling is ontvangen.
NBDit veld wordt alleen weergegeven als de sessie is geopend vanuit de sessie Debiteuren 360 (tfacr2560m000).
- Betalen-door relatie
-
De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.
- Origineel document (ontvangst)
-
De mutatiesoort, het document nummer en het regelnummer van het originele document.
- Nummer origineel ontvangstdocument
-
Het nummer van het ontvangstdocument in het bedrijf waar de mutatie is aangemaakt.
- Bedrag
-
.
- Ontvangstvaluta
-
.
- Documentsoort
-
.
- ID origineel ontvangstdocument
-
Het mutatie-ID:
- Het betalingsnummer van de relatie wanneer dit is opgegeven in de ontvangst onderweg of de normale ontvangst.
- Voor te ontvangen wissels, het wisselnummer.
NBDe waarden op de velden Origineel document (ontvangst) en Ontvangstdocument komen overeen, tenzij er een stap van ontvangst onderweg of een vooruitontvangst/niet-toegekende ontvangst wordt teruggeboekt. In dat geval komt het origineel ontvangstdocument overeen met het teruggeboekte document.
De waarde op het veld Ontvangstdocument komt overeen met het document van de werkelijke betaling en wordt gebruikt om naar de juiste Grootboekadministratie mutaties te zoomen.
- Factuur-/schemabedrag
-
Het bedrijf waarin de mutatie is aangemaakt.
- Documentdatum
-
De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd.
- Factuurvaluta
-
De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Externe factuur
-
Het externe factuurnummer uit het Golden Tax-systeem of het debiteurenfactuurnummer.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selfbilling (verkoop) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is ingeschakeld.
of - Factuur-/schemabedrag
-
.
- Bedrag infactuurvaluta
-
Bedrag in factuurvaluta of de valuta van het oorspronkelijke document.
- Saldo (factuurvaluta)
-
.
- Documentdatum
-
.
- Ontvangstgegevens
-
- Regelnummer origineel ontvangstdocument
-
Het nummer van de ontvangstregel in het bedrijf waar de mutatie is aangemaakt.
- Regelnummer document (ontvangst)
-
Het nummer van de toekenningsregel in het geval van toekenningen en afstemmingen.
- Referentie mutatie
-
Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving van de mutatie.
- Ontvangststatus
-
Stap van het ontvangstdocument dat overeenkomt met het huidige document. Wordt alleen opgegeven voor ontvangsten onderweg, normale ontvangsten, toekenningen en wissels.
- Bankrelatie
-
De bank die is gebruikt bij het aanmaken van de ontvangst onderweg of de wissel.
- Factuurgegevens
-
- Factuurbedrijf
-
Het bedrijf waar de factuur is aangemaakt.
- Factuurdocument
-
De mutatiesoort, het document nummer en het regelnummer van het factuurdocument.
- Schemanummer
-
Indien de factuur in het factuurbedrijf over schema's beschikte, het schema dat is gekoppeld aan het huidige gekoppelde document.
- Documentsoort
-
Het type van het originele document, bijvoorbeeld Inkoopfactuur, Creditnota verkoop of Periodieke betalingsopdracht.
- Factureren-aan relatie
-
De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.
- Parent-relatie hoogste niveau
-
De parent-relatie op het hoogste niveau van de huidige structuur. Dit kan de hoogste parent-relatie zijn van het veld Betalen-door relatie
- Bedragen
-
- Bedrag
-
Het bedrag in de valuta van het gekoppelde document.
- Mutatievaluta
-
De mutatievaluta van het gekoppelde document.
- Bedrag in lokale valuta
-
Het bedrag in de lokale valuta van het ontvangstbedrijf.
-
De valuta van het land waarin het bedrijf is gevestigd. Anders is het de valuta waarin u verslag uitbrengt aan de lokale belastingdiensten.
In een multi-currency situatie kunt u drie eigen valuta's gebruiken. De drie eigen valuta's die u kunt definiëren voor een bedrijf zijn:
- De lokale valuta van het bedrijf
- Valuta
- Valuta
- Kortingsbedrag in ontvangstvaluta
-
De korting die wordt toegepast op de huidige ontvangst van de factuur in de ontvangstvaluta.
- Kortingsbedrag in factuurvaluta
-
De korting die wordt toegepast op de huidige ontvangst van de factuur in de factuurvaluta.
- Kortingsbedrag in lokale valuta
-
De korting die wordt toegepast op de huidige ontvangst van de factuur in de lokale valuta van het ontvangstbedrijf.
- Toeslagbedrag kredietbeperking in ontvangstvaluta
-
De kredietbeperking die wordt toegepast op de huidige ontvangst van de factuur in de ontvangstvaluta.
- Bedrag krediebeperking in factuurvaluta
-
De kredietbeperking die wordt toegepast op de huidige ontvangst van de factuur in de factuurvaluta.
- Toeslagbedrag kredietbeperking in lok. valuta
-
De kredietbeperking die wordt toegepast op de huidige ontvangst van de factuur in de lokale valuta van het ontvangstbedrijf.
- Bedrag betalingsverschil in ontvangstvaluta
-
Het betalingsverschil dat wordt toegepast op de huidige ontvangst van de factuur in de ontvangstvaluta.
- Bedrag betalingsverschil in factuurvaluta
-
Het betalingsverschil dat wordt toegepast op de huidige ontvangst van de factuur in de factuurvaluta.
- Bedrag betalingsverschil in lokale valuta
-
Het betalingsverschil dat wordt toegepast op de huidige ontvangst van de factuur in de lokale valuta van het ontvangstbedrijf.