Ontvangstgerelateerde documenten (tfacr6500m000)

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

De parent-relatie op het hoogste niveau van de huidige structuur. Dit kan de hoogste parent-relatie zijn van het veld Betalen-door relatie

Factuur-/schemabedrag

Het bedrijf waarin de mutatie is aangemaakt.

ID origineel ontvangstdocument

Het mutatie-ID:

• Het betalingsnummer van de relatie wanneer dit is opgegeven in de ontvangst onderweg of de normale ontvangst.
• Voor te ontvangen wissels, het wisselnummer.

NB

De waarden op de velden Origineel document (ontvangst) en Ontvangstdocument komen overeen, tenzij er een stap van ontvangst onderweg of een vooruitontvangst/niet-toegekende ontvangst wordt teruggeboekt. In dat geval komt het origineel ontvangstdocument overeen met het teruggeboekte document.

De waarde op het veld Ontvangstdocument komt overeen met het document van de werkelijke betaling en wordt gebruikt om naar de juiste Grootboekadministratie mutaties te zoomen.

Origineel document (ontvangst)

De mutatiesoort, het document nummer en het regelnummer van het originele document.

Documentdatum

De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd.

Documentsoort

De mutatiecategorie van dit ontvangstdocument of gekoppeld document.

Bedrijf ontvangst

Het bedrijf waar de mutatie is aangemaakt en dat overeenkomt met het bedrijf van de Grootboekadministratie mutatie.

Ontvangstdocument

De mutatiesoort, het document nummer en het regelnummer van het document in het ontvangstbedrijf.

Ontvangstbedrijf

Het bedrijf waarvan de mutatie afkomstig is.

Eerste ontvangstdocument

De mutatiesoort, het document nummer en het regelnummer van het document in het bedrijf vanwaar de mutatie afkomstig is.

NB

Dit veld wordt alleen voor groeperingsdoeleinden gebruikt en geeft in de volgende gevallen een documentnummer weer:

• Wanneer er een ontvangst onderweg of een afboekingsdocument wordt aangemaakt, wordt dit veld gebruikt om de verschillende stappen voor ontvangst onderweg te groeperen. In een incassoproces kan de incassobatch ook worden gebruikt om deze ontvangsten onderweg te groeperen. Voor een handmatige ontvangst onderweg is echter geen incassobatchnummer aanwezig. In dit geval wordt op dit veld het document weergegeven van de ontvangst onderweg die het eerst is aangemaakt.
• Wanneer er een vooruitontvangst of een een niet-toegekende ontvangst wordt toegewezen aan facturen of aan andere vooruitontvangsten of niet-toegekende ontvangsten, kunt u met dit veld de toekenning aan de facturen groeperen en de vooruitontvangst of niet-toegekende ontvangst terugboeken. In dit geval geeft het veld het toekenningsdocument weer.

Factuurvervangen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een wissel van toepassing.

Bedrijf incassobatch

Het bedrijf van de incassobatch verschilt van het ontvangstbedrijf als er sprake is van vooruitontvangsten of niet-toekende ontvangsten die in een ander bedrijf zijn aangemaakt.

Oorspronkelijke incassobatch

De incasso batch waarmee de ontvangst onderweg of de wissel is aangemaakt.

Betaalwijze (ontvangst)

De ontvangstwijze die is toegepast bij het aanmaken van de ontvangst onderweg of de wissel.

Bankrelatie

De bank die is gebruikt bij het aanmaken van de ontvangst onderweg of de wissel.

Relatie/Bankcode

De bank van de betalen-door relatie in het geval van ontvangsten onderweg en wissels.

Bedrag

Het bedrag in de valuta van het gekoppelde document.

Mutatievaluta

De mutatievaluta van het gekoppelde document.

Bedrag in lokale valuta

Het bedrag in de lokale valuta van het ontvangstbedrijf.

De valuta van het land waarin het bedrijf is gevestigd. Anders is het de valuta waarin u verslag uitbrengt aan de lokale belastingdiensten.

In een multi-currency situatie kunt u drie eigen valuta's gebruiken. De drie eigen valuta's die u kunt definiëren voor een bedrijf zijn:

• De lokale valuta van het bedrijf
• Valuta
• Valuta

Ontvangststatus

Stap van het ontvangstdocument dat overeenkomt met het huidige document. Wordt alleen opgegeven voor ontvangsten onderweg, normale ontvangsten, toekenningen en wissels.