Gegevens openstaande posten (tfacr2525s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopfactuurgegevens weer te geven zoals:
- Factuurbedrag
- Belastinggegevens
- Kortingsbedrag
- Saldo
- Betalingscondities
- Betalingsgegevens
- Informatie factuurbatch
- Informatie betalingsbatch
Betalingsschema's
Als een ontvangstschema is gekoppeld aan de factuur, kunt u detailgegevens die specifiek zijn voor de ontvangstschemaregels (zoals de vervaldatum, de betaalwijze en de aanmaning), niet wijzigen.
Zie voor meer informatie het onderwerp Betalingsschema's - overzicht.
- Factuurgegevens
-
- Documentnummer
-
De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.
- Document
-
Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.
- Regel
-
Het regelnummer dat de factuurmutatie identificeert.
- Mutatiesoort
-
De mutatiesoort van het verkoopdocument.
- Documentnummer
-
Het documentnummer dat de verkoopmutatie identificeert.
- Regel
-
Het regelnummer dat de verkoopmutatie identificeert.
- Relatie
-
De factureren-aan relatie.
- Bankreferentie
-
Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.
- Type verkoop
-
Het type verkoop van de verkooporder.
- Wissel
-
Het documentnummer van de te ontvangen wissel.
- Factuurtotalen
-
- In
-
De factuurvaluta.
- In
-
De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Belastingbedrag in betalingsvaluta
-
Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Belastingbedrag in betalingsvaluta
-
Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Bedrag
-
Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Kredietbeperking
-
Het bedrag van de kredietbeperking.
- Bedrag kred.bep. in eigen valuta
-
Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Eerste kortingsbedrag
-
De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de eerste kortingsdatum wordt betaald.
Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur.
- Bedrag 1e korting in eigen valuta
-
Het eerste kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Tweede kortingsbedrag
-
De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de tweede kortingsdatum wordt betaald.
Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur.
- Bedrag 2e korting in eigen valuta
-
Het tweede kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Derde kortingsbedrag
-
De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de derde kortingsdatum wordt betaald.
Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur.
- Bedrag 3e korting in eigen valuta
-
Het derde kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Saldo onderweg
-
Het saldo, inclusief de ontvangsten onderweg.
- Saldo onderweg in EV
-
Het saldobedrag onderweg, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Saldo
-
Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald.
- Saldo
-
Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Belasting verlegd
-
Het belastingbedrag van het type Verlegd.
- Externe factuur
-
- Externe factuur
-
Het externe factuurnummer uit het Golden Tax-systeem of het debiteurenfactuurnummer.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje of Selfbilling (verkoop) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is ingeschakeld.
- Belasting verlegd
-
Het belastingbedrag van het type Verlegd in de eigen valuta.
- Betalingscondities
-
- Betalingscondities
-
- Betaalwijze (ontvangst)
-
Selecteer de ontvangstwijze voor het betalen van facturen.
- Bankrekening relatie
-
De bank van de factureren-aan relatie.
- Bankrekening relatie
-
International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.
- Betalingscondities
-
De betalingscondities.
Default waarde
De code voor de betalingscondities die voor de factureren-aan relatie is gedefinieerd op het veld Betalingsconditie van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).
- Schema's
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema gekoppeld aan de factuur.
- Kredietbeperking
-
De code voor de kredietbeperking.
- Documentdatum
-
De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen.
- Vervaldatum
-
De vervaldatum.
- Eerste kortingsdatum
-
De eerste kortingsdatum geeft de laatste datum aan waarop er een korting over het factuurbedrag wordt gegeven.
De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur.
- Tweede kortingsdatum
-
De tweede kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven.
De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur.
- Derde kortingsdatum
-
De derde kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven.
De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur.
- Datum kredietbeperking
-
De datum waarvóór de factureren-aan relatie geen toeslag hoeft te betalen.
De datum wordt bepaald door het aantal dagen dat is gedefinieerd voor de kredietbeperkingstoeslag, op te tellen bij de factuurdatum.
- Verwachte liquiditeitsdatum
-
De vervaldatum plus het aantal extra dagen.
- Eigen belastinggegevens
-
- Land
-
Het land waaraan belasting over deze factuur moet worden betaald.
- Niveau belastingberekening
-
De belasting op de factuur kan met behulp van één belastingcode over het totale factuurbedrag worden berekend, of apart over elke mutatieregel. In dat geval kunt u voor het berekenen van de belasting op elke regel een andere belastingcode gebruiken.
- Belastingcode
-
De belastingcode.
- Registratiecode
-
De door de gebruiker gedefinieerde code waarmee de registratie wordt geïdentificeerd.
- Belastingstaat/provincie
-
De staat of provincie van het land waarvoor de belastingregistratie is gedefinieerd.
- Identificatienummer
-
De unieke alfanumerieke code die is uitgegeven door de bevoegde belastingdienst. Deze code wordt gebruikt om het bedrijf in het land van afgifte te identificeren. De lengte en de structuur van de ID verschillen per land en soort.
- Wettelijke naam
-
De naam die aan de registratie-ID is gekoppeld en die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.
- Belastinggegevens relatie
-
- Belastingland
-
Het land waarin registraties die voor de relatie zijn gegenereerd van toepassing zijn.
- Belastingstaat/provincie
-
De staat of provincie van het land van de relatie waarvoor de belastingregistratie is gedefinieerd.
- Identificatienummer relatie
-
Het belastingidentificatienummer van de relatie waaraan de registratiesoort is gekoppeld.
- Wettelijke naam
-
De naam die is gekoppeld aan de registratie-ID van de relatie die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.
- Belastinggegevens
-
- Belastingcode
-
De belastingcode.
- Land
-
Het land waaraan belasting over deze factuur moet worden betaald.
- Niveau belastingberekening
-
De belasting op de factuur kan met behulp van één belastingcode over het totale factuurbedrag worden berekend, of apart over elke mutatieregel. In dat geval kunt u voor het berekenen van de belasting op elke regel een andere belastingcode gebruiken.
- Belastingdatum
-
De belastingdatum
- Betalingsgegevens
-
- Originele betalen-door relatie
-
De betalen-aan relatie van de openstaande post.
- Betalen-door relatie
-
De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.
- Factor toegewezen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is factoring van toepassing.
- Aan maandelijkse factuur koppelen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur.
Als het selectievakje in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld.
- Maandelijkse facturen
-
Het nummer van de maandelijkse factuur waaraan de factuur is gekoppeld.
Als de maandelijkse factuur al is gegenereerd, staat een waarde op dit veld.
- Totaalbedrag betaling
-
- Bedrag
-
Het betalingsbedrag.
- Bedrag
-
Het betalingsbedrag in de eigen valuta.
- Belastingbedrag in betalingsvaluta
-
Het totale belastingbedrag dat moet worden betaald over de factuur.
- Belastingbedrag in betalingsvaluta
-
Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Bedrag kredietbeperking
-
Het bedrag van de kredietbeperking.
- Bedrag kredietbeperking
-
Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Betalingsverschil
-
Het bedrag van het betalingsverschil, uitgedrukt in een van de eigen valuta's voor de verkoopfacturen.
- Betalingsverschil
-
Het bedrag van het betalingsverschil, uitgedrukt in een van de eigen valuta's voor de verkoopfacturen.
- Kortingsbedrag
-
Het kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's voor de verkoopfacturen.
- Kortingsbedrag
-
Het kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's voor de verkoopfacturen.
- Bedrag factorprovisie
-
Het bedrag van de provisie voor factormaatschappij, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Bedrag factorprovisie
-
Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Saldo
-
Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald.
- Saldo in eigen valuta
-
Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Boekingsgegevens
-
- Informatie factuurbatch
-
- Batchnummer factuur
-
De batch voor het verwerken van de facturen.
- Journaliseringsrun
-
Het runnummer dat voor de journalisering wordt gebruikt.
- Datum journalisering
-
De datum waarop het journaliseren van de mutatie heeft plaatsgevonden.
- Boekingsperiode
-
Het jaar van de boekingsperiode waarin de factuur naar het Grootboekadministratie wordt geboekt.
- Scheidingsteken periode
-
Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode.
- Scheidingsteken periode
-
De boekingsperiode waarin de factuur naar het Grootboekadministratie wordt geboekt.
- Belastingperiode
-
Het jaar van de belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt.
- Scheidingsteken periode
-
De belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt.
- Informatie betalingsbatch
-
- Nummer ontvangstbatch
-
Het batchnummer dat is gekoppeld aan de ontvangst.
- Journaliseringsrun
-
Het nummer van de run waarin de batch is gejournaliseerd.
- Dimensies
-
- Dimensiesoorten
-
Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.
- Dimensies
-
Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
- Diversen
-
- Diversen
-
- Koersbepaling
-
De manier waarop de valutakoers voor het berekenen van de bedragen in de factuurvaluta en de eigen valuta's wordt bepaald.
- Type koers
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
- Valutakoers
-
De valutakoers die wordt gebruikt om bedragen in de factuurvaluta om te rekenen naar bedragen in de weergegeven eigen valuta.
- Koersfactor
-
De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.
- Brondocument
-
Het nummer van de verkooporder die bij deze factuur hoort.
- Originele factuur
-
Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld de mutatiesoort van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.
- Originele factuur
-
Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld het nummer van de factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.
Op deze manier kunt u de originele factuur en de corresponderende creditnota bij elkaar houden.
- Vertegenwoordiger
-
De medewerker die verantwoordelijk is voor de verkoopfactuur.
- Bedrag
-
Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Naam
-
De naam van de relatie.
- Correspondentieadres
-
Het adres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
- Referentie
-
De referentie van de factuur.
- Aanmaancode
-
De aanmaancode.
- Datum laatste aanmaning
-
De laatste datum waarop de aanmaning naar de relatie is gestuurd.
- Datum laatste renteberekening
-
De datum waarop de rente het laatst is berekend.
- Rente berekenen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de rente berekend.
- Tekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
- Vooruitbetalingsfactuur/betalingsaanvraag
-
Geeft aan of de verkoopfactuur een voorschotfactuur of een factuur voor een vooruitbetalingstermijn is en of een afzonderlijke verzamelrekening wordt gebruikt voor voorschotfacturen.
- Debetnota
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een debetnota van toepassing.
- Dubieus
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gemarkeerd als een dubieuze factuur.
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom van de mutatie.
- Kwestiegegevens
-
- Kwestie
-
De kwestiecode die aan de factuur is toegekend.
- Referentie kwestiecode
-
De referentie voor de kwestiecode is de persoon of de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het probleem.
- Kwestiedatum
-
Deze datum geeft aan wanneer een factuur is geregistreerd als een factuur met een kwestiecode.