Compensatie oninbare vorderingen te ontvangen bedragen (tfacr2514m000)

De code van het financieel bedrijf.

De omschrijving van het bedrijf.

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: factureren-aan relaties

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: door de gebruiker gedefinieerde codes van drie tekens die worden gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: documentnummers die betrekking hebben op mutaties van compensatie van oninbare vorderingen.

De datum waarop het document van compensatie van oninbare vorderingen is aangemaakt.

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekjaren waarin de facturen zijn gegenereerd.

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekingsperioden waarin de facturen zijn gegenereerd.

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: ouderdom van de factuur op basis waarvan de facturen worden geselecteerd. Voorbeeld: als u voor Ouderdom te ontvangen bedrag een bereik opgeeft van 6 tot 6, worden facturen geselecteerd voor 6 maanden voorafgaand aan de huidige maand. Als u een bereik opgeeft van 6 en 6, worden op 3 september facturen geselecteerd waarvan de documentdatum 1 maart of later is en 31 maart of eerder. Als u een bereik opgeeft van 6 en 7, worden facturen geselecteerd waarvan de documentdatum 1 februari of later is en 31 maart of eerder.

Het financiële bedrijf.

De factureren-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De document soort wordt gebruikt om het type factuur aan te geven.

De mutatiesoort van de factuur.

Het document nummer.

De datum waarop de factuur is aangemaakt.

De vervaldatum van de factuur.

Geeft aan of er een betalingsschema gekoppeld is aan de factuur.

Het totaal van het Basisbedrag belasting inclusief het bedrag (correctie op het document) dat is opgegeven in de sessie Belastinganalyse (tfgld1520m000) voor het opgegeven Document.

Het BTW-bedrag (inclusief correctie op het document) van de factuur.

Het BTW-bedrag van belasting verlegd inclusief de correctie in het document dat is opgegeven op de factuur.

Het factuurbedrag inclusief de correctie in het document dat is opgegeven op de factuur.

Het ontvangen bedrag in de factuurvaluta.

Het openstaande bedrag op de factuur dat moet worden ontvangen.

Het gecompenseerde bedrag in lokale valuta voor alsnog geïnde vorderingen.

Het alsnog geïnde bedrag voor alsnog geïnde vorderingen in lokale valuta.

Het bedrag dat wordt gecompenseerd voor alsnog geïnde vorderingen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het proces van compensatie van oninbare vorderingen genegeerd voor de geselecteerde factuur.

Het Basisbedrag belasting inclusief het bedrag (correctie op het document) opgegeven in de sessie Belastinganalyse (tfgld1520m000) voor het opgegeven Document in de eigen valuta.

Het BTW-bedrag inclusief de correctie in het document dat is opgegeven op de factuur in de eigen valuta.

Het BTW-bedrag van belasting verlegd inclusief de correctie in het document dat is opgegeven op de factuur in de eigen valuta.

Het factuurbedrag inclusief de correctie in het document dat is opgegeven op de factuur in de eigen valuta.

Het ontvangen bedrag in de eigen valuta.

Het verschil tussen het gefactureerde bedrag en de toekenningen aan de factuur in de eigen valuta.

Het belastingland dat van toepassing is op de mutatie.

De belastingcode die van toepassing is op de mutatie.

De referentie voor de mutatie.

Het bedrag van de kredietbeperking.

De betalingscondities.

De betaalwijze.

Het project waaraan de factuur is gekoppeld.

De verkooporder die bij de factuur hoort.

De kwestiecode die aan de factuur is toegekend.

De datum waarop het probleem is gemeld.

De redencode die aangeeft waarom facturen niet zijn betaald.

Het boekjaar waarin de facturen zijn gegenereerd.

De boekingsperiode waarin de facturen zijn gegenereerd.

Een batch bestaat uit een groep mutaties die binnen één periode vallen.

Het jaar waarvoor een financiële belastingmutatie wordt verwerkt.

De periode waarvoor een financiële belastingmutatie wordt verwerkt.

De medewerker van de relatie die verantwoordelijk is voor de factuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur dubieus.

De betalen-door relatie.

De verzamelrekening.

Geeft aan of de verkoopfactuur een voorschotfactuur of een factuur voor een vooruitbetalingstermijn is en of een afzonderlijke verzamelrekening wordt gebruikt voor voorschotfacturen.

Het nummer van het betaaldocument dat door de relatie wordt gebruikt.

De overmakingscode.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is debetnota van toepassing.

De bankreferentie van de factuur of betalingsschemaregel.

De laatste datum waarop de rente is berekend.

Het type verkoop.

Het documentnummer van de te ontvangen wissel.