Koersverschillen afboeken (tfacr2250m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om koersverschillen voor openstaande facturen in een andere valuta af te boeken.
De mutatie voor het koersverschil wordt geboekt op de grootboekrekening die is gedefinieerd in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) voor deze soorten mutaties:
- Niet-gerealiseerde koerswinst
- Niet-gerealiseerd koersverlies
Voor facturen met ontvangstschema's en koersverschillen die al op het factuurniveau zijn geboekt, worden de niet-gerealiseerde koersverschillen tegengeboekt en worden nieuwe niet-gerealiseerde koersverschillen berekend en geboekt op basis van het openstaande bedrag voor elke schemaregel.
Het gerealiseerde koersverschil dat ontstaat doordat het factuurbedrag in een andere valuta wordt uitgedrukt dan de betaling, wordt verwerkt in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000). Het koersverschil als gevolg van tussentijdse koersschommelingen wordt geboekt in de sessie Koersverschillen afboeken (tfacr2250m000).
Een koerswinst wordt alleen geboekt als het selectievakje Koerswinsten afboeken is ingeschakeld. Anders worden alleen de koersverliezen geboekt.
Koersverliezen worden altijd als volgt geboekt:
- Debet: Niet-gerealiseerd koersverlies
- Credit: Debiteurenadministratie
NB Als het selectievakje Koersverschillen voor ontvangsten onderweg afschrijven in de sessie Parameters ACR (tfacr0100s000) is ingeschakeld, worden facturen met ontvangsten onderweg in aanmerking genomen voor het afboeken van koersverschillen.
Niet-gerealiseerde koersverschillen worden teruggeboekt zodra de factuur werkelijk betaald is.
Als het selectievakje Koersverschillen berek. als niet-gejournaliseerde mut. aanwezig zijn in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) uitgeschakeld is en u koersverschillen wilt afboeken, moeten alle niet-gejournaliseerde mutaties binnen de geselecteerde periode worden gejournaliseerd. Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN de koersverschillen (inclusief niet-gejournaliseerde mutaties) voor de geselecteerde periode afboeken.
- Koersverschillen boeken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, boekt LN het berekende koersverschil in het Grootboekadministratie.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN drukt het bedrag van het berekende verschil af zonder de mutatie te boeken.
- Alleen volledig betaald
-
Schakel dit selectievakje in als u alleen de volledig betaalde facturen wilt selecteren.
- Specifieke facturen selecteren
-
Als u afzonderlijke documenten wilt selecteren, schakelt u dit selectievakje in en klikt u op
.Als u betalingsverschillen wilt afboeken voor een aantal documenten dat niet in een bepaalde volgorde is gesorteerd, kunt u op Specifieke facturen voor afschrijvingen (tfacr2520m001) te starten.
klikken om de sessie - Selectie
-
Het type document dat wordt gebruikt als basis voor de berekening van koersverschillen.
Toegestane waarden
- Beide
- Facturen
- Vooruit-/Niet-toegekende betalingen
- Vooruit-/Niet-toegekende ontvangsten
- Selectie
-
- Factureren-aan relatie
-
Selecteer de relatie.
- Mutatiesoort
-
Selecteer de mutatiesoort.
- Document
-
Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.
- Factuurperiode
-
Het boek jaar waaraan de financiële mutaties zijn gekoppeld.
- Maximum
-
- Gebruiker
-
De aanmeldcode en naam van de gebruiker zoals gedefinieerd in de sessie Gebruikersgegevens (ttaad2500m000).
- Gebruiker
-
De naam van de gebruiker die de mutaties invoert.
- Maximum af te schrijven bedrag
-
Het maximumbedrag dat per factuur mag worden afgeboekt als koersverschillen. Als het openstaande bedrag van een factuur kleiner is dan dit bedrag, boekt LN het af als koersverschil.
NBHet openstaande factuurbedrag moet ook voldoen aan de voorwaarde die wordt weergegeven op het veld Maximum af te schrijven percentage. Anders boekt LN niets af.
- Maximum af te schrijven bedrag
-
De valuta van het land waarin het bedrijf is gevestigd. Anders is het de valuta waarin u verslag uitbrengt aan de lokale belastingdiensten.
In een multi-currency situatie kunt u drie eigen valuta's gebruiken. De drie eigen valuta's die u kunt definiëren voor een bedrijf zijn:
- De lokale valuta van het bedrijf
- Valuta
- Valuta
- Maximum af te schrijven bedrag
-
Eén van de eigen valuta's van het bedrijf, die u bijvoorbeeld gebruikt om financiële resultaten aan de directie te rapporteren.
In een multi-currency situatie kunt u drie eigen valuta's gebruiken. U kunt de volgende drie eigen valuta's voor een bedrijf definiëren:
- De lokale valuta van het bedrijf
- Rapporteringsvaluta 1
- Rapporteringsvaluta 2
- Maximum af te schrijven percentage
-
Het maximumpercentage van het totale factuurbedrag dat hoger is dan het openstaande saldo dat moet worden afgeboekt als koersverschil.
NBHet openstaande factuurbedrag moet ook voldoen aan de voorwaarde die wordt weergegeven in het veld Maximum af te schrijven percentage. Anders boekt LN het bedrag niet af als betalingsverschil.
- Instellingen
-
- Koersdatum
-
De datum op basis waarvan de wisselkoers wordt bepaald.
NBDe default datum is de laatste datum van de Scheidingsteken periode.
- Handmatig
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de valutakoers handmatig worden opgegeven.
NBDit veld is alleen beschikbaar als er een Valuta is opgegeven. Deze valuta moet verschillen van de waarde die is opgegeven op het veld Eigen valuta.
- Type koers
-
De code van het type valutakoers.
NB- Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje is ingeschakeld.
- Eigen valuta
-
De eigen valuta.
- Batch
-
Een batch wordt gemaakt van een groep mutaties die allemaal binnen één periode vallen.
- Document
-
De mutatiesoort die LN gebruikt voor het boeken van de koersverschillen die in deze run geselecteerd zijn. De mutatiesoort is onderdeel van de identificatie van de mutatie voor het koersverschil.
Deze mutatiesoort is gedefinieerd op het veld Mutatiesoort voor koersverschillen van de sessie Parameters ACR (tfacr0100s000).
- Document
-
Het document nummer waaronder de koersverschillen (en de bijbehorende belastingbedragen) worden afgeboekt. Voor alle verschillen in dezelfde run wordt hetzelfde documentnummer gebruikt.
Dit nummer wordt door LN na elke journaliseringsrun automatisch met één verhoogd.
- Gegevens afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een uitgebreid verslag af van de afboeking van de koersverschillen.
- Niet-geselecteerde documenten afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag af met de reden waarom een document niet is geselecteerd.
- Datums en perioden
-
- Documentdatum
-
De datum waarop de mutatie wordt aangemaakt voor het boeken van de koersverschillen.
Toegestane waarden
Deze datum moet binnen de financiële periode vallen die u hebt geselecteerd op het veld Boekingsperiode.
- Boekingsperiode
-
Het jaar van de boekingsperiode waarin de mutatie voor het koersverschil wordt geboekt.
- Scheidingsteken periode
-
De boekingsperiode waarin de mutaties voor de koersverschillen worden geboekt.
- Verslagperiode
-
Het verslagjaar waarin de mutaties voor de koersverschillen worden geboekt.
- Scheidingsteken periode
-
De verslagperiode waarin de mutaties voor de koersverschillen worden geboekt.
- Belastingperiode
-
Het jaar van de belastingperiode waarin de boekingen met betrekking tot belastingbedragen over koersverschillen worden gedaan.
- Scheidingsteken periode
-
De belastingperiode waarin de boekingen met betrekking tot belastingbedragen over koersverschillen worden gedaan.