Betalingsverschillen afboeken (tfacr2240m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om betalingsverschillen af te boeken.

Als een factuur niet volledig is betaald, maar het restbedrag zo klein is dat het geen zin heeft een post open te laten staan, kan het betalingsverschil in deze sessie worden afgeboekt. Dit wordt gedaan wanneer het betalingsverschil kleiner is dan of gelijk is aan het maximum. Het maximum wordt bepaald aan de hand van de waarden die zijn ingevoerd op de velden Maximum af te schrijven bedrag en Maximum af te schrijven percentage. Deze gebruikersspecifieke waarden worden in de sessie Gebruikersmarges voor afschrijvingen (tfacr0118m000) gedefinieerd.

Als een betalingsverschil aan beide condities voldoet, wordt deze boeking gemaakt in het Grootboekadministratie:

Betalingsverschillen
Aan Debiteuren

Voorbeeld

Het factuurbedrag is 1000,00. U hebt deze gegevens gedefinieerd:

  • Maximaal af te boeken bedrag: 10,00
  • Maximaal af te boeken percentage: 5%

Het betalingsverschil (open factuur) bedraagt 20,00. Dit bedrag is kleiner dan het maximumpercentage, maar niet kleiner dan het maximumbedrag. Daarom boekt LN het verschil niet af.

Voorbeeld

Het brutofactuurbedrag is 600,00. De belasting is 20% van dit bedrag. Van het totale factuurbedrag is slechts 588,00 betaald. Het restbedrag wordt als volgt geboekt:

Betalingsverschillen 12,00
Aan Debiteuren 12,00

Als het selectievakje Belasting corrigeren voor aftrekposten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, wordt de belasting die deel uitmaakt van het restbedrag, ook geboekt.

Betalingsverschillen 10,00
Belasting 2,00
Aan Debiteuren 12,00

Prestatieaspecten

De instellingen in deze sessie kunnen invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Zie voor meer informatieBetalingsverschillen afboeken.

Betalingsverschillen boeken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de betalingsverschillen doorgeboekt naar het Grootboekadministratie.

Specifieke facturen selecteren

Als u afzonderlijke documenten wilt selecteren, schakelt u dit selectievakje in en klikt u op Specifieke facturen.

Als u betalingsverschillen wilt afboeken voor een aantal documenten dat niet in een bepaalde volgorde is gesorteerd, kunt u op Specifieke facturen klikken om de sessie Specifieke facturen voor afschrijvingen (tfacr2520m001) te starten.

Selectie
Factureren-aan relatie

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Document

Het document nummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur.

Factuurperiode

Het boek jaar waaraan de financiële mutaties worden gekoppeld.

Scheidingsteken periode

Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode.

Factuurperiode

Het boek jaar waaraan de financiële mutaties worden gekoppeld.

Maximum
Gebruiker

De aanmeldcode en naam van de gebruiker zoals gedefinieerd in de sessie Gebruikersgegevens (ttaad2500m000).

Gebruiker

De naam van de gebruiker die de mutaties invoert.

Maximum af te schrijven bedrag

Het maximumbedrag dat per factuur mag worden afgeboekt als betalingsverschil. Als het openstaande bedrag van een factuur kleiner is dan dit bedrag, boekt LN het af als betalingsverschil.

NB

Het openstaande factuurbedrag moet ook voldoen aan de voorwaarde die wordt weergegeven in het veld Maximum af te schrijven percentage. Anders boekt LN niets af.

Voorbeeld

Het factuurbedrag is 1000,00 U hebt deze gegevens gedefinieerd:

  • Maximaal af te boeken bedrag: 10.00
  • Maximaal af te boeken percentage: 5%

Het betalingsverschil bedraagt 20,00. Dit bedrag is kleiner dan het maximumpercentage, maar niet kleiner dan het maximumbedrag. Daarom boekt LN het verschil niet af.

Als een betalingsverschil aan beide condities voldoet, wordt deze boeking gemaakt:

Betalingsverschillen
Aan Debiteuren
Maximum af te schrijven percentage

Het maximumpercentage van het totale factuurbedrag dat hoger is dan het openstaande saldo en kan worden afgeboekt als betalingsverschil.

NB

Het openstaande factuurbedrag moet ook voldoen aan de voorwaarde die wordt weergegeven in het veld Maximum af te schrijven percentage. Anders boekt LN het bedrag niet af als betalingsverschil.

Datums en perioden
Documentdatum

De datum waarop de mutatie die het gevolg is van het afboeken van betalingsverschillen, wordt aangemaakt.

Boekingsperiode

Het jaar van de boekingsperiode waarin de mutatie voor het betalingsverschil wordt geboekt.

Boekingsperiode

De boekingsperiode waarin de mutaties voor de betalingsverschillen worden geboekt.

Verslagperiode

Het verslagjaar waarin de mutaties voor de betalingsverschillen moeten worden geboekt.

Verslagperiode

De verslagperiode waarin de mutaties voor de betalingsverschillen worden geboekt.

Belastingperiode

Het jaar van de belastingperiode waarin de mutaties voor de betalingsverschillen worden geboekt.

Belastingperiode

De belastingperiode waarin de mutaties voor de betalingsverschillen worden geboekt.

Document

LN boekt de betalingsverschillen die in deze run zijn geselecteerd in de weergegeven mutatiesoort. Deze mutatiesoort is gedefinieerd op het veld Mutatiesoort voor betalingsverschillen van de sessie Parameters ACR (tfacr0100s000).

Document

Toets het documentnummer in waaronder het afboeken van de betalingsverschillen (en mogelijk de belastingbedragen over deze verschillen) wordt geregistreerd. Voor alle mutaties in dezelfde run wordt hetzelfde documentnummer gebruikt.

Batch

Een batch wordt gemaakt van een groep mutaties die allemaal binnen één periode vallen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een uitgebreid verslag afgedrukt van de afboeking van de betalingsverschillen.

Niet-geselecteerde facturen afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een rapport af met de reden waarom een factuur niet is geselecteerd.