Documenten verzenden naar factor (tfacr2212m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een reeks facturen en creditnota's te selecteren en naar een factor te verzenden.
LN Selecteert alleen facturen uit het opgegeven bereik die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De factuur is aan de factor toegekend.
- De originele betalen-door relatie van de factuur is niet de huidige betalen-door relatie, want dat is de factor.
- Het saldo van de factuur is geen nulbedrag.
- De factuur heeft niet de status Dubieuze facturen.
- Aan de factuur is geen kwestiecode gekoppeld.
- De factuur en alle documenten die eraan zijn gekoppeld, zijn gejournaliseerd.
Wanneer de gegevens in deze sessie zijn verwerkt voor een factuur met betalingsschema's en de factoring met recht van regres is ingeschakeld:
- Als niet-gerealiseerde koersverschillen worden berekend en geboekt op het niveau van de betalingsschemaregel, wordt het niet-gerealiseerde koersverschil tegengeboekt. Het gerealiseerde koersverschil wordt berekend en geboekt op het niveau van de betalingsschemaregel.
- Als het niet-gerealiseerde koersverschillen (nog) niet voor de factuur zijn geboekt, hoeven er niets worden tegengeboekt en wordt het gerealiseerde koersverschil berekend op het niveau van de betalingsschemaregel.
- Als het niet-gerealiseerd koersverschil wordt berekend op factuurniveau, worden de mutaties tegengeboekt op factuurniveau en wordt het gerealiseerde koersverschil geboekt op factuurniveau.
Voor elk geselecteerd document voegt LN het bedrag toe aan een totaalbedrag. Het totaalbedrag wordt vergeleken met de kredietlimiet, om te controleren of de kredietlimiet wordt overschreden. Alleen facturen/creditnota's die de kredietlimiet niet overschrijden die u in de sessie Betalen-door relaties per factor (tfacr0116m000) hebt gedefinieerd, worden automatisch geselecteerd. Om het aantal documenten te vergroten dat zonder overschrijding van de kredietlimiet kan worden overgedragen, selecteert LN eerst de creditnota's en de negatieve facturen uit het geselecteerde bereik.
Als een deel van een factuur is geselecteerd voor ontvangsten onderweg en de status van de ontvangsten onderweg is Document verzonden aan relatie of Document afgegeven (voor te ontvangen wissels), worden die delen ook geselecteerd. U kunt de ontvangsten onderweg niet verder verwerken. Wanneer u de documenten naar de factor verzendt, berekent LN de verwachte betaaldatum van de documenten opnieuw, gebaseerd op het aantal extra dagen na de vervaldatum dat u voor de factor hebt ingevoerd in de sessie Betalen-door relatie (tccom4114s000).
Als u de selectie wilt bekijken en bijstellen voordat u de documenten naar de factor verzendt, klikt u op . De sessie Specifieke documenten verzenden (tfacr2215m000) wordt gestart.
Als sprake is van factoring zonder recht van regres, worden de originele facturen afgesloten en wordt een nieuwe factuur aangemaakt ten bate van de factor voor het nettobedrag dat is overgedragen. Het documentsaldo - korting - kredietbeperkingstoeslag.
Wanneer u de documenten naar de factor verzendt, berekent LN de verwachte betaaldatum van de documenten opnieuw, gebaseerd op het aantal extra dagen na de vervaldatum dat u voor de factor hebt ingevoerd in de sessie Betalen-door relatie (tccom4114s000).
Het te ontvangen saldo voor de combinatie van de factor en de originele betalen-door relatie wordt verhoogd wanneer de documenten naar de factor worden verzonden.
- Factor
-
De factor waarnaar de geselecteerde documenten worden verzonden.
- Factor
-
De factor waarnaar de geselecteerde documenten worden verzonden.
- Specifieke facturen selecteren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u klikken op . De sessie Specifieke documenten verzenden (tfacr2215m000) wordt dan gestart. In deze sessie kunt u de selectie bekijken en bijstellen voordat u de documenten naar de factor verzendt.
- Originele betalen-door relatie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: originele betalen-door relaties waarvoor u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Originele betalen-door relatie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: originele betalen-door relaties waarvoor u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Documentsoort
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: documentsoorten waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Documentsoort
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: documentsoorten waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Mutatiesoort
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: mutatiesoorten waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Mutatiesoort
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: mutatiesoorten waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Documentnummer
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: documentnummers waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Documentnummer
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: documentnummers waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Factuurdatum
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: documentdatums waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Factuurdatum
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: documentdatums waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Met recht van regres
-
De optie Verzenden met recht van regres die u hebt geselecteerd in de module Parameters ACR (tfacr0100s000).
- Met recht van regres
-
De serie die wordt gebruikt voor de documentnummers.
- Zonder recht van regres
-
De optie Verzenden zonder recht van regres die u hebt geselecteerd in de module Parameters ACR (tfacr0100s000).
- Zonder recht van regres
-
De serie die wordt gebruikt voor de documentnummers.
- Eigen valuta
-
De eigen valuta die voor de batch wordt gebruikt.
- Gegevens afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag af met de gegevens van de facturen en creditnota's.
- Foutenverslag afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag af met de fouten die zijn opgetreden tijdens de overboeking.
- Groeperen op vervaldatum
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en er sprake is van factoring zonder recourse, drukt Infor LN een verslag af met de uitstaande facturen voor een relatie die zijn gegroepeerd op vervaldatum.
NBIndien dit selectievakje is uitgeschakeld, drukt Infor LN een verslag af met alle uitstaande facturen die samen zijn gegroepeerd en als één factuur worden ingediend bij de relatie. De vervaldatum van deze facturen wordt opnieuw berekend op basis van de ontvangstwijze van de relatie.
- Documentdatum
-
De documentdatum voor de financiële boekingen die worden gedaan wanneer de facturen en creditnota's aan de factor worden overgedragen.
- Boekingsperiode
-
Het boekjaar van de boekingsperioden.
- Scheidingsteken periode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekingsperioden waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Scheidingsteken periode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekingsperioden waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Verslagperiode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële verslagperioden waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Scheidingsteken periode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële verslagperioden waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Belastingperiode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: belastingperioden waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Scheidingsteken periode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: belastingperioden waaruit u facturen en creditnota's wilt selecteren.
- Batch
-
Het nummer van de batch voor het overdragen van de geselecteerde facturen aan de factor.